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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 147.29%46.14万 | 134.24%18.66万 | 31.01%7.97万 | -88.76%6.08万 | 54,068,200.00%54.07万 | -1 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 147.29%46.14万 | 134.24%18.66万 | 31.01%7.97万 | -88.76%6.08万 | 54,068,200.00%54.07万 | ---1 |
| 現金支払カテゴリ | -0.03%-200.13万 | -10.56%-200.07万 | -91.86%-180.95万 | -9.37%-94.32万 | -15.24%-86.24万 | -74.83万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -0.03%-200.13万 | -10.56%-200.07万 | -91.86%-180.95万 | -9.37%-94.32万 | -15.24%-86.24万 | ---74.83万 |
| 直接受取利息 | -87.15%73 | -29.35%568 | -22.84%804 | -93.58%1,042 | -40.61%1.62万 | --2.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.09%-153.99万 | -4.88%-181.35万 | -96.19%-172.9万 | -188.51%-88.13万 | 57.63%-30.55万 | ---72.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.31%-69.44万 | -5.74%-145.62万 | -99.64%-137.71万 | 64.89%-68.98万 | -44.85%-196.49万 | -135.65万 |
| 資本支出 | 48.19%-97.78万 | -43.09%-188.71万 | -43.58%-131.88万 | 49.47%-91.85万 | -45.06%-181.78万 | ---125.31万 |
| 固定資産取引の純額 | -100.13%-646 | 966.77%50.58万 | -174.13%-5.84万 | 85.53%-2.13万 | -42.34%-14.71万 | ---10.33万 |
| 事業取引の純額 | 156.00%4.2万 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --24.2万 | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.31%-69.44万 | -5.74%-145.62万 | -99.64%-137.71万 | 64.89%-68.98万 | -44.85%-196.49万 | ---135.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.22%253.81万 | -79.32%91.89万 | 57.64%444.28万 | 719.35%281.82万 | -91.86%34.4万 | 422.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 176.22%253.81万 | -79.32%91.89万 | 57.64%444.28万 | 719.35%281.82万 | -91.86%34.4万 | --422.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.22%253.81万 | -79.32%91.89万 | 57.64%444.28万 | 719.35%281.82万 | -91.86%34.4万 | --422.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.37%81.02万 | 73.26%316.11万 | 215.98%182.45万 | -76.94%57.74万 | 608.32%250.38万 | --35.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.93%30.39万 | -275.89%-235.09万 | 7.17%133.66万 | 164.74%124.71万 | -189.59%-192.64万 | --215.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.50%111.41万 | -74.37%81.02万 | 73.26%316.11万 | 215.98%182.45万 | -76.94%57.74万 | --250.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.95%-251.83万 | -18.96%-370.06万 | -70.81%-311.07万 | 19.79%-182.11万 | -9.28%-227.03万 | ---207.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
