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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.51%370万 | -59.41%274.1万 | -65.99%281.2万 | -33.55%490.3万 | -33.55%490.3万 | -41.31%427.8万 | -3.45%675.3万 | -35.12%826.7万 | -62.49%737.9万 | -62.49%737.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.51%370万 | -59.41%274.1万 | -65.99%281.2万 | -33.55%490.3万 | -33.55%490.3万 | -41.31%427.8万 | -3.45%675.3万 | -35.12%826.7万 | -62.49%737.9万 | -62.49%737.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -30.85%1,415.7万 | -22.32%1,471.8万 | -8.95%1,529.9万 | -49.20%1,160.5万 | -49.20%1,160.5万 | -5.97%2,047.2万 | -0.96%1,894.7万 | -27.35%1,680.2万 | 2.21%2,284.6万 | 2.21%2,284.6万 |
| -売掛金 | -30.85%1,415.7万 | -22.32%1,471.8万 | -8.95%1,529.9万 | -56.34%886.1万 | -56.34%886.1万 | -5.97%2,047.2万 | -0.96%1,894.7万 | -27.35%1,680.2万 | 0.31%2,029.4万 | 0.31%2,029.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 7.52%274.4万 | 7.52%274.4万 | ---- | ---- | ---- | 20.32%255.2万 | 20.32%255.2万 |
| 棚卸資産 | -17.21%1,554.3万 | -14.29%1,567.9万 | -13.68%1,629.4万 | -4.07%1,762.3万 | -4.07%1,762.3万 | -6.44%1,877.5万 | -13.25%1,829.4万 | 6.39%1,887.7万 | 16.04%1,837万 | 16.04%1,837万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -6.97%121.5万 | -6.97%121.5万 | ---- | ---- | ---- | -19.98%130.6万 | -19.98%130.6万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --706.9万 | 2,045.25%858.1万 | 2,282.09%957.6万 | 1,328.44%788.5万 | 1,328.44%788.5万 | --0 | -74.94%40万 | -74.81%40.2万 | -65.41%55.2万 | -65.41%55.2万 |
| その他の流動資産 | -40.46%307.8万 | -25.92%390.6万 | -32.05%393万 | ---- | ---- | 9.86%517万 | -4.73%527.3万 | 5.09%578.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -10.57%4,354.7万 | -8.14%4,562.5万 | -4.43%4,791.1万 | -14.31%4,323.1万 | -14.31%4,323.1万 | -11.05%4,869.5万 | -8.61%4,966.7万 | -17.43%5,013.2万 | -17.41%5,045.3万 | -17.41%5,045.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -32.22%1,079.5万 | -31.81%1,131.8万 | -34.74%1,189.2万 | -37.24%1,221.1万 | -37.24%1,221.1万 | -21.39%1,592.6万 | -19.15%1,659.8万 | -14.00%1,822.3万 | -12.60%1,945.8万 | -12.60%1,945.8万 |
| -有形固定資産総額 | -32.22%1,079.5万 | -31.81%1,131.8万 | -34.74%1,189.2万 | -46.73%3,188万 | -46.73%3,188万 | -21.39%1,592.6万 | -19.15%1,659.8万 | -14.00%1,822.3万 | -1.93%5,984.2万 | -1.93%5,984.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 51.30%-1,966.9万 | 51.30%-1,966.9万 | ---- | ---- | ---- | -4.20%-4,038.4万 | -4.20%-4,038.4万 |
| 投資その他の資産 | 10.14%22.8万 | 81.58%6.9万 | --12.6万 | 25.56%16.7万 | 25.56%16.7万 | 6.70%20.7万 | 0.00%3.8万 | --0 | -29.63%13.3万 | -29.63%13.3万 |
| -投資有価証券 | 10.14%22.8万 | 81.58%6.9万 | --12.6万 | 25.56%16.7万 | 25.56%16.7万 | 6.70%20.7万 | 0.00%3.8万 | --0 | -29.63%13.3万 | -29.63%13.3万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | --117.1万 | --117.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -63.08%7.9万 | -63.08%7.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -10.66%268.9万 | -11.67%276.9万 | -21.62%284.9万 | -31.24%293万 | -31.24%293万 | -45.63%301万 | -53.70%313.5万 | -54.71%363.5万 | -54.09%426.1万 | -54.09%426.1万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -31.24%293万 | -31.24%293万 | ---- | ---- | ---- | -54.09%426.1万 | -54.09%426.1万 |
| その他の非流動資産 | 6.60%119.5万 | 0.58%121.2万 | 68.54%120万 | ---- | ---- | 1,355.84%112.1万 | 1,672.06%120.5万 | 1,012.50%71.2万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -26.44%1,490.7万 | -26.74%1,536.8万 | -28.81%1,606.7万 | -31.14%1,647.9万 | -31.14%1,647.9万 | -22.26%2,026.4万 | -23.46%2,097.6万 | -22.92%2,257万 | -25.09%2,393.1万 | -25.09%2,393.1万 |
| 資産合計 | -15.23%5,845.4万 | -13.66%6,099.3万 | -12.00%6,397.8万 | -19.73%5,971万 | -19.73%5,971万 | -14.67%6,895.9万 | -13.59%7,064.3万 | -19.21%7,270.2万 | -20.05%7,438.4万 | -20.05%7,438.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -46.84%1,874.1万 | -46.64%1,916.2万 | -47.24%1,937.3万 | -39.27%1,859.1万 | -39.27%1,859.1万 | 15.93%3,525.3万 | 20.80%3,590.9万 | 16.97%3,671.6万 | -19.67%3,061.2万 | -19.67%3,061.2万 |
| -短期借入金 | -46.99%1,805.2万 | -47.19%1,835.1万 | -47.84%1,850.1万 | -38.83%1,769万 | -38.83%1,769万 | 18.31%3,405.4万 | 22.92%3,475万 | 18.53%3,546.8万 | -21.24%2,892万 | -21.24%2,892万 |
| -資本リース債務 | -42.54%68.9万 | -30.03%81.1万 | -30.13%87.2万 | -46.75%90.1万 | -46.75%90.1万 | -26.22%119.9万 | -20.29%115.9万 | -14.75%124.8万 | 21.81%169.2万 | 21.81%169.2万 |
| 未払金 | -22.86%2,292.7万 | -20.06%2,207.5万 | -19.11%2,384.7万 | -51.39%942.1万 | -51.39%942.1万 | -8.40%2,972.3万 | -6.93%2,761.3万 | -7.40%2,948.1万 | -7.85%1,938万 | -7.85%1,938万 |
| -買掛金 | -22.62%2,280.7万 | -19.82%2,187.4万 | -19.05%2,376.3万 | -51.15%906.2万 | -51.15%906.2万 | -8.58%2,947.4万 | -7.73%2,728万 | -7.72%2,935.4万 | -8.25%1,855.2万 | -8.25%1,855.2万 |
| -未払法人税 | -51.81%12万 | -39.64%20.1万 | -33.86%8.4万 | -82.52%5.7万 | -82.52%5.7万 | 18.57%24.9万 | 220.19%33.3万 | 337.93%12.7万 | 951.61%32.6万 | 951.61%32.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -39.84%30.2万 | -39.84%30.2万 | ---- | ---- | ---- | -35.56%50.2万 | -35.56%50.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -7.05%508.9万 | -7.05%508.9万 | ---- | ---- | ---- | -8.95%547.5万 | -8.95%547.5万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | --201.9万 | --201.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -29.68%382.1万 | -29.68%382.1万 | ---- | ---- | ---- | 248.11%543.4万 | 248.11%543.4万 |
| その他の流動負債 | --910万 | --1,060.6万 | --1,069.9万 | --885.4万 | --885.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -21.87%5,076.8万 | -18.39%5,184.3万 | -18.55%5,391.9万 | -21.52%4,779.5万 | -21.52%4,779.5万 | 3.37%6,497.6万 | 6.95%6,352.2万 | 4.70%6,619.7万 | -8.71%6,090.1万 | -8.71%6,090.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 58.68%1,115.2万 | 54.14%1,087.3万 | 39.55%1,016.9万 | -29.17%1,006.8万 | -29.17%1,006.8万 | -51.66%702.8万 | -51.78%705.4万 | -51.24%728.7万 | 33.46%1,421.5万 | 33.46%1,421.5万 |
| -長期借入金 | --470万 | --429.6万 | --343.4万 | -27.87%332.1万 | -27.87%332.1万 | ---- | ---- | ---- | --460.4万 | --460.4万 |
| -リース債務 | -8.20%645.2万 | -6.76%657.7万 | -7.58%673.5万 | -29.80%674.7万 | -29.80%674.7万 | -28.89%702.8万 | -28.82%705.4万 | -27.74%728.7万 | -9.76%961.1万 | -9.76%961.1万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -32.16%165.2万 | -35.35%163.5万 | -32.34%170.5万 | -31.13%178.1万 | -31.13%178.1万 |
| 繰延負債 | -73.68%5,000 | -70.73%14.9万 | ---- | --0 | --0 | --1.9万 | --50.9万 | --40.8万 | -47.60%44.7万 | -47.60%44.7万 |
| その他の非流動性負債 | 969.14%187.1万 | 746.82%186.3万 | 621.79%185.5万 | 527.67%188.3万 | 527.67%188.3万 | -47.29%17.5万 | -36.60%22万 | -43.76%25.7万 | -33.48%30万 | -33.48%30万 |
| 非流動負債合計 | 46.81%1,302.8万 | 36.81%1,288.5万 | 24.51%1,202.4万 | -28.62%1,195.1万 | -28.62%1,195.1万 | -48.72%887.4万 | -46.20%941.8万 | -46.11%965.7万 | 15.14%1,674.3万 | 15.14%1,674.3万 |
| 負債合計 | -13.61%6,379.6万 | -11.26%6,472.8万 | -13.07%6,594.3万 | -23.05%5,974.6万 | -23.05%5,974.6万 | -7.87%7,385万 | -5.15%7,294万 | -6.52%7,585.4万 | -4.44%7,764.4万 | -4.44%7,764.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.74%1.88億 | 6.72%1.88億 | 8.64%1.88億 | 8.67%1.88億 | 8.67%1.88億 | 1.84%1.76億 | 1.85%1.76億 | 0.05%1.73億 | 0.05%1.73億 | 0.05%1.73億 |
| -普通株式 | 6.74%1.88億 | 6.72%1.88億 | 8.64%1.88億 | 8.67%1.88億 | 8.67%1.88億 | 1.84%1.76億 | 1.85%1.76億 | 0.05%1.73億 | 0.05%1.73億 | 0.05%1.73億 |
| 利益剰余金 | -7.40%-2.13億 | -8.09%-2.11億 | -7.96%-2.09億 | -7.18%-2.07億 | -7.18%-2.07億 | -5.53%-1.99億 | -6.49%-1.95億 | -8.36%-1.94億 | -9.59%-1.93億 | -9.59%-1.93億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 6.14%1,105.9万 | 2.48%1,071.7万 | -2.27%1,132.6万 | -0.93%1,112.6万 | -0.93%1,112.6万 | -4.07%1,041.9万 | -0.98%1,045.8万 | 8.71%1,158.9万 | 4.28%1,123万 | 4.28%1,123万 |
| その他の資本の構成要素 | 23.97%907.1万 | 34.90%878.5万 | 30.60%839.5万 | 39.87%772.8万 | 39.87%772.8万 | 40.96%731.7万 | 34.10%651.2万 | 43.87%642.8万 | 30.31%552.5万 | 30.31%552.5万 |
| 株主資本 | -9.22%-534.2万 | -62.60%-373.5万 | 37.66%-196.5万 | 98.90%-3.6万 | 98.90%-3.6万 | -853.62%-489.1万 | -147.35%-229.7万 | -135.63%-315.2万 | -127.67%-326万 | -127.67%-326万 |
| 資本合計 | -9.22%-534.2万 | -62.60%-373.5万 | 37.66%-196.5万 | 98.90%-3.6万 | 98.90%-3.6万 | -853.62%-489.1万 | -147.35%-229.7万 | -135.63%-315.2万 | -127.67%-326万 | -127.67%-326万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
