Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.29%82.7万 | 37.57%95.2万 | 156.63%142.3万 | -84.98%43万 | 56.93%-197.8万 | 16.17%-355.1万 | -46.48%69.2万 | -304.64%-251.3万 | 210.75%286.3万 | -10.09%-459.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.96%-846万 | 28.86%-494.2万 | 39.88%-141.4万 | -160.55%-13.2万 | -328.24%-197.2万 | 35.11%-821.7万 | -1,550.12%-694.7万 | 51.61%-235.2万 | 105.06%21.8万 | 128.12%86.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -423.12%-236.2万 | -137.93%-68.2万 | -99.67%-121.2万 | 57.18%-31.3万 | -157.20%-15.5万 | -71.80%73.1万 | -18.16%179.8万 | -337.11%-60.7万 | -373.78%-73.1万 | 311.72%27.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.09%271.4万 | -46.22%65.5万 | 154.17%67.1万 | -37.72%69.5万 | -46.03%69.3万 | -50.72%388.2万 | 1,227.78%121.8万 | -90.19%26.4万 | -57.95%111.6万 | -51.38%128.4万 |
| 資産減損費用 | 177.74%260.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---335.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 412.53%200.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -25.43%168.9万 | -69.55%31万 | 44.39%32.2万 | 292.66%42.8万 | -31.26%62.9万 | 64.73%226.5万 | 185.15%101.8万 | -37.88%22.3万 | -73.48%10.9万 | 268.95%91.5万 |
| 繰延税金 | 521.23%90.7万 | 277.51%37.1万 | 661.11%13.7万 | 12.42%33.5万 | 64.10%6.4万 | 44.55%14.6万 | -150.48%-20.9万 | -92.91%1.8万 | 25.74%29.8万 | 104.85%3.9万 |
| その他の非現金項目 | 115.26%455.5万 | -54.86%167.1万 | 1,063.64%115.2万 | 351.88%86.9万 | 164.40%86.3万 | -25.20%211.6万 | 818.61%370.2万 | -88.88%9.9万 | -145.34%-34.5万 | -272.90%-134万 |
| 運転資金の増減額 | -94.60%16.1万 | -102.26%-12万 | 2,209.91%256.4万 | -121.22%-70.1万 | 72.45%-158.2万 | 181.80%298.4万 | 742.44%531.3万 | -95.28%11.1万 | 272.66%330.3万 | -76.06%-574.3万 |
| -売上債権増減額 | -171.06%-540.8万 | -102.76%-25.6万 | -51.52%46.1万 | 126.13%65万 | -4,310.56%-626.3万 | 1,698.95%761.1万 | 2,176.96%929万 | 147.34%95.1万 | -158.19%-248.8万 | 95.49%-14.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 220.77%226.2万 | -94.01%9.8万 | 111.62%15.8万 | 57.54%62.7万 | 154.14%137.9万 | 40.67%-187.3万 | 77.63%163.6万 | -208.71%-136万 | 112.06%39.8万 | -25.53%-254.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.16%174.1万 | 98.47%-12.1万 | 134.25%51.3万 | -131.90%-201.7万 | 549.40%336.6万 | -295.84%-211.9万 | -298.39%-791.2万 | -88.85%21.9万 | 366.12%632.3万 | -121.52%-74.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 346.61%156.6万 | -93.08%15.9万 | 375.75%143.2万 | 104.19%3.9万 | 97.22%-6.4万 | 42.11%-63.5万 | 1,452.35%229.9万 | -73.78%30.1万 | -81.29%-93万 | -47.57%-230.5万 |
| 利息の支払額 | 37.25%-247.6万 | 58.27%-75.2万 | -92.57%-51.8万 | 35.03%-68.8万 | 36.52%-51.8万 | -46.15%-394.6万 | -101.79%-180.2万 | 59.97%-26.9万 | -65.73%-105.9万 | -64.52%-81.6万 |
| 法人税等の支払額 | 6.03%-51.4万 | 60.37%-17.2万 | ---27.9万 | -36.96%-6.3万 | --0 | ---54.7万 | -353.80%-43.4万 | --0 | 16.36%-4.6万 | 8.22%-6.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.70%-36.3万 | 374.90%69万 | 78.70%19.3万 | 93.42%-54.3万 | -114.44%-70.3万 | -188.70%-352.5万 | -25.1万 | 10.8万 | -825.1万 | 486.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.56%46.4万 | 272.34%164.2万 | 167.19%161.6万 | 97.90%-11.3万 | -1,071.38%-268.1万 | -29.67%-707.6万 | 512.50%44.1万 | -295.85%-240.5万 | -108.43%-538.8万 | 106.62%27.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -315.15%-13.7万 | -109.49%-2.4万 | 12.96%-4.7万 | 96.89%-5,000 | 14.08%-6.1万 | 97.94%-3.3万 | 394.19%25.3万 | 84.92%-5.4万 | 69.22%-16.1万 | 88.85%-7.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 49.82%-13.7万 | -284.62%-2.4万 | 12.96%-4.7万 | 96.89%-5,000 | 14.08%-6.1万 | 82.98%-27.3万 | 115.12%1.3万 | 84.92%-5.4万 | 69.22%-16.1万 | 88.85%-7.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315.15%-13.7万 | -109.49%-2.4万 | 12.96%-4.7万 | 96.89%-5,000 | 14.08%-6.1万 | 97.94%-3.3万 | 394.19%25.3万 | 84.92%-5.4万 | 69.22%-16.1万 | 88.85%-7.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.08%-56.6万 | -224.14%-54万 | -39.58%-59.6万 | -93.96%26.6万 | -56.26%30.4万 | 181.69%510.9万 | 237.21%43.5万 | 75.01%-42.7万 | 257.36%440.6万 | 137.09%69.5万 |
| 借入金純額 | 95.04%-56.6万 | 95.83%-54万 | -39.58%-59.6万 | -79.32%26.6万 | -56.26%30.4万 | -82.28%-1,140万 | -10,141.86%-1,295.4万 | 75.01%-42.7万 | 145.93%128.6万 | 137.09%69.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,480.9万 | --1,168.9万 | --0 | --312万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -26.2万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.68%-56.6万 | -412.14%-54万 | -39.58%-59.6万 | -93.96%26.6万 | -56.26%30.4万 | 177.50%484.7万 | 34.11%17.3万 | 75.01%-42.7万 | 257.36%440.6万 | 137.09%69.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.55%490.3万 | -13.51%370万 | -59.41%274.1万 | -65.99%281.2万 | -33.55%490.3万 | -62.49%737.9万 | -41.31%427.8万 | -3.45%675.3万 | -35.12%826.7万 | -62.49%737.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.43%-23.9万 | 24.34%107.8万 | 133.71%97.3万 | 112.95%14.8万 | -370.89%-243.8万 | 83.01%-226.2万 | 653.91%86.7万 | -243.98%-288.6万 | 80.65%-114.3万 | 113.47%90万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 259.81%34.2万 | 194.21%22.8万 | -103.41%-1.4万 | 40.97%-21.9万 | 2,991.67%34.7万 | -120.98%-21.4万 | -868.00%-24.2万 | -63.76%41.1万 | -331.88%-37.1万 | 95.18%-1.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.10%500.6万 | 2.10%500.6万 | -13.51%370万 | -59.41%274.1万 | -65.99%281.2万 | -33.55%490.3万 | -33.55%490.3万 | -41.31%427.8万 | -3.45%675.3万 | -35.12%826.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.43%32.7万 | 289.88%161.8万 | 163.81%156.9万 | 97.89%-11.8万 | -1,437.56%-274.2万 | -4.29%-738.8万 | 1,331.03%41.5万 | -382.64%-245.9万 | -75.80%-558万 | 104.26%20.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。