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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.93%-197.8万 | 16.17%-355.1万 | 170.92%350.3万 | -659.69%-687.3万 | 75.20%-64.1万 | -10.09%-459.3万 | 38.36%-423.6万 | 180.66%129.3万 | 40.99%122.8万 | 8.50%-258.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -328.24%-197.2万 | 35.11%-821.7万 | -480.52%-244.4万 | 30.80%-336.4万 | 71.15%-124.3万 | 128.12%86.4万 | 81.22%-1,266.3万 | 97.91%-42.1万 | 0.76%-486.1万 | 87.31%-430.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -157.20%-15.5万 | -71.80%73.1万 | 25.94%276.7万 | -2,193.36%-535.9万 | 925.47%273.8万 | 311.72%27.1万 | 312.29%259.2万 | 1,490.51%219.7万 | 204.76%25.6万 | 173.96%26.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -46.03%69.3万 | -50.72%388.2万 | -962.04%-114.7万 | -49.72%135.3万 | -34.48%173.9万 | -51.38%128.4万 | -28.27%787.8万 | -103.91%-10.8万 | 1.01%269.1万 | -1.52%265.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --39.1万 | ---16.9万 | --56万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -31.26%62.9万 | 64.73%226.5万 | 21.01%43.2万 | 125.35%80.9万 | -73.48%10.9万 | 268.95%91.5万 | 216.82%137.5万 | 274.15%35.7万 | 12.19%35.9万 | 103.47%41.1万 |
| 繰延税金 | 64.10%6.4万 | 44.55%14.6万 | -170.53%-29.2万 | -60.24%10.1万 | 25.74%29.8万 | 104.85%3.9万 | -98.49%10.1万 | -93.94%41.4万 | 284.06%25.4万 | 615.22%23.7万 |
| その他の非現金項目 | 164.40%86.3万 | -143.83%-124万 | -80.15%8万 | -164.94%-57.8万 | 18.27%90万 | -272.90%-134万 | -47.78%282.9万 | 397.53%40.3万 | 47.11%89万 | -56.79%76.1万 |
| 運転資金の増減額 | 72.45%-158.2万 | 181.80%298.4万 | 775.09%558.3万 | -65.89%80.3万 | -113.12%-407.7万 | -76.06%-574.3万 | -134.43%-364.8万 | -173.19%-82.7万 | -41.75%235.4万 | -138.65%-191.3万 |
| -売掛金増減額 | -4,310.56%-626.3万 | 1,698.95%761.1万 | 1,849.51%795.4万 | 33.00%-134.6万 | -158.19%-248.8万 | 95.49%-14.2万 | -189.47%-47.6万 | 236.91%40.8万 | 8.18%-200.9万 | 98.15%427.6万 |
| -在庫増減額 | 154.14%137.9万 | 40.67%-187.3万 | -183.93%-77.3万 | -180.18%-100.3万 | 112.06%39.8万 | -25.53%-254.7万 | -522.68%-315.7万 | 231.29%92.1万 | -9.02%125.1万 | -1,014.13%-330万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 549.40%336.6万 | -295.84%-211.9万 | -17.77%-233.9万 | 3.16%202.6万 | 55.51%-105.7万 | -121.52%-74.9万 | -83.50%108.2万 | -489.32%-198.6万 | -14.05%196.4万 | -182.41%-237.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 97.22%-6.4万 | 42.11%-63.5万 | 535.88%74.1万 | -1.92%112.6万 | -81.29%-93万 | -47.57%-230.5万 | -127.36%-109.7万 | -111.43%-17万 | -55.31%114.8万 | -13.25%-51.3万 |
| 利息の支払額 | 36.52%-51.8万 | -46.15%-394.6万 | -35.16%-120.7万 | -28.57%-86.4万 | -65.73%-105.9万 | -64.52%-81.6万 | -7.53%-270万 | -33.28%-89.3万 | 27.97%-67.2万 | -20.57%-63.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | ---54.7万 | -158.48%-10万 | -676.74%-33.4万 | 16.36%-4.6万 | 8.22%-6.7万 | --0 | 8.92%17.1万 | 83.71%-4.3万 | 1.79%-5.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.44%-70.3万 | -188.70%-352.5万 | 486.9万 | -122.1万 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,071.38%-268.1万 | -29.67%-707.6万 | -130.56%-2.2万 | -659.69%-687.3万 | 75.20%-64.1万 | 106.62%27.6万 | 20.65%-545.7万 | 104.48%7.2万 | 40.99%122.8万 | 8.50%-258.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.08%-6.1万 | 97.94%-3.3万 | 126.74%2.3万 | 161.17%21.9万 | 61.19%-20.3万 | 88.85%-7.1万 | -13.60%-160.4万 | 87.28%-8.6万 | -64.98%-35.8万 | -59.45%-52.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.08%-6.1万 | 82.98%-27.3万 | 126.74%2.3万 | 94.13%-2.1万 | 61.19%-20.3万 | 88.85%-7.1万 | -13.60%-160.4万 | 87.28%-8.6万 | -64.98%-35.8万 | -59.45%-52.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --24万 | --0 | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.08%-6.1万 | 97.94%-3.3万 | 126.74%2.3万 | 161.17%21.9万 | 61.19%-20.3万 | 88.85%-7.1万 | -13.60%-160.4万 | 87.28%-8.6万 | -64.98%-35.8万 | -59.45%-52.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.26%30.4万 | 181.69%510.9万 | 678.29%100.4万 | 327.68%389.1万 | 89.36%-29.8万 | 137.09%69.5万 | -137.10%-625.4万 | -96.94%12.9万 | -120.94%-170.9万 | -109.42%-280万 |
| 借入金純額 | -56.26%30.4万 | -82.28%-1,140万 | -9,700.78%-1,238.5万 | 327.68%389.1万 | -22.07%-341.8万 | 137.09%69.5万 | -342.29%-625.4万 | 112.26%12.9万 | -13.86%-170.9万 | -109.42%-280万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,480.9万 | --1,168.9万 | --0 | --312万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.2万 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.26%30.4万 | 177.50%484.7万 | 475.19%74.2万 | 327.68%389.1万 | 89.36%-29.8万 | 137.09%69.5万 | -137.10%-625.4万 | -96.94%12.9万 | -120.94%-170.9万 | -109.42%-280万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.55%490.3万 | -62.49%737.9万 | -41.31%427.8万 | -3.45%675.3万 | -35.12%826.7万 | -62.49%737.9万 | 75.58%1,967.4万 | -58.77%728.9万 | -18.50%699.4万 | -3.38%1,274.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -370.89%-243.8万 | 83.01%-226.2万 | 546.09%74.3万 | -229.32%-276.3万 | 80.67%-114.2万 | 113.47%90万 | -255.40%-1,331.5万 | -94.07%11.5万 | -109.52%-83.9万 | -31.58%-590.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,991.67%34.7万 | -120.98%-21.4万 | -372.00%-11.8万 | -74.60%28.8万 | -332.50%-37.2万 | 95.18%-1.2万 | 1,130.30%102万 | -142.37%-2.5万 | 307.91%113.4万 | 237.93%16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.99%281.2万 | -33.55%490.3万 | -33.55%490.3万 | -41.31%427.8万 | -3.45%675.3万 | -35.12%826.7万 | -62.49%737.9万 | -62.49%737.9万 | -58.77%728.9万 | -18.50%699.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,437.56%-274.2万 | -4.29%-738.8万 | -231.03%-3.8万 | -892.41%-689.4万 | 73.41%-84.4万 | 104.26%20.5万 | 14.54%-708.4万 | 101.27%2.9万 | 33.03%87万 | -0.67%-317.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
