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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.00%11 | 103.30%562 | 250.59%128 | 1,155.32%496 | 99.57%-66 | 100.27%4 | 55.45%-1.7万 | 94.00%-85 | 96.59%-47 | 56.41%-1.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.69%-7.53万 | -3.58%-30.78万 | 4.00%-7.46万 | -1.68%-7.47万 | -12.52%-8.37万 | -4.47%-7.48万 | -3.36%-29.71万 | -3.23%-7.77万 | 7.64%-7.34万 | -8.79%-7.44万 |
| その他の非現金項目 | 18.46%3,850 | 16.07%1.3万 | 16.07%3,250 | 16.07%3,250 | 16.07%3,250 | 16.07%3,250 | 69.70%1.12万 | 13.13%2,800 | 13.13%2,800 | 69.70%2,800 |
| 運転資金の増減額 | -0.10%7.14万 | 9.83%29.53万 | -4.47%7.15万 | 1.88%7.19万 | 43.17%8.04万 | 6.26%7.15万 | 10.86%26.89万 | 4.96%7.48万 | -6.70%7.06万 | 79.36%5.62万 |
| -売掛金増減額 | ---- | --562 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -0.10%7.14万 | 9.62%29.48万 | -5.22%7.09万 | 1.88%7.19万 | 43.17%8.04万 | 6.26%7.15万 | 10.86%26.89万 | 4.96%7.48万 | -6.70%7.06万 | 79.36%5.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175.00%11 | 103.30%562 | 250.59%128 | 1,155.32%496 | 99.57%-66 | 100.27%4 | 55.45%-1.7万 | 94.00%-85 | 96.59%-47 | 56.41%-1.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 163.37%906 | -98.02%344 | 81.35%778 | -40.76%282 | -97.81%348 | -98.02%344 | 2,748.85%1.74万 | -97.72%429 | -97.64%476 | 2,557.76%1.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.00%11 | 103.30%562 | 250.59%128 | 1,155.32%496 | 99.57%-66 | 100.27%4 | -201.59%-1.7万 | 94.00%-85 | 96.59%-47 | -178.91%-1.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163.51%917 | 163.37%906 | 163.37%906 | 81.35%778 | -40.76%282 | -97.81%348 | -98.02%344 | -98.02%344 | -97.72%429 | -97.64%476 |
| フリーキャッシュ・フロー | 175.00%11 | 103.30%562 | 250.59%128 | 1,155.32%496 | 99.57%-66 | 100.27%4 | 55.45%-1.7万 | 94.00%-85 | 96.59%-47 | 56.41%-1.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
