| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.39%28.96万 | -118.21%-24.36万 | 69.75%-54万 | -159.06%-48.77万 | 246.67%133.79万 | -18.08%-178.54万 | -48.65%-109.02万 | -277.83%-78.97万 | 236.49%82.56万 | 8.95%38.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.53%-128.59万 | 13.34%-30.29万 | -147.21%-111.23万 | -252.71%-94.88万 | 4.83%-34.95万 | 60.56%-44.99万 | 50.10%-145.5万 | 121.13%32.19万 | 58.97%-26.9万 | -94.01%-36.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.67%3.34万 | -18.67%3.31万 | 37.30%3.31万 | 63.96%3.54万 | 104.44%4.07万 | 32.43%2.41万 | 235.37%9.15万 | 265.22%3.17万 | 196.24%2.16万 | 204.45%1.99万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --661 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 33.48%95.01万 | --2.29万 | --71.18万 | 968.28%71.18万 | --0 | --0 | -10.37%80.84万 | --7.4万 | -87.27%6.66万 | --7.76万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -162.84%-77.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 316.78%59.2万 | -99.81%3,174 | 87.31%-17.27万 | -127.13%-27.31万 | 151.17%164.66万 | -38.84%-136.02万 | 1,400.48%24.22万 | -160.97%-44.01万 | 309.70%100.64万 | 22.09%65.56万 |
| -売上債権増減額 | 91.80%-2.95万 | -109.18%-6.73万 | 405.17%18.92万 | -399.36%-35.96万 | 1,918.42%73.33万 | 37.45%-6.2万 | -120.86%-49.56万 | -243.89%-47.63万 | 209.16%12.01万 | -317.59%-4.03万 |
| -前払費用増減額 | -102.27%-3,008 | --0 | --0 | 129.53%13.25万 | -2,406.70%-22.67万 | 47.09%-3,713 | 70.32%-2,317 | 2,145.55%44.37万 | -305.18%-44.88万 | 104.44%9,826 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,457.97%62.45万 | -93.81%7.05万 | 72.05%-36.19万 | -103.44%-4.6万 | 66.16%114万 | -48.19%-129.45万 | 198.00%74.01万 | -148.47%-40.75万 | 326.82%133.51万 | -7.25%68.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 159.39%28.96万 | -118.21%-24.36万 | 69.75%-54万 | -159.06%-48.77万 | 246.67%133.79万 | -18.08%-178.54万 | -48.65%-109.02万 | -277.83%-78.97万 | 236.49%82.56万 | 8.95%38.59万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.48%-138.19万 | 75.16%-62.02万 | 60.80%-146.16万 | 5.58%-502.16万 | 28.07%-249.71万 | 12.59%-372.88万 | -99.56%-1,868.1万 | -41.59%-562.56万 | -113.52%-531.81万 | -206.51%-347.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.48%-3,778 | --0 | --0 | 52.28%-1.61万 | -118.59%-7.14万 | 67.44%-6.26万 | 18.07%-32.41万 | -12.08%-6.57万 | -237.68%-3.37万 | 8.86%-3.27万 |
| その他の投資活動純額 | 72.47%-137.81万 | 74.43%-62.02万 | 60.13%-146.16万 | 5.28%-500.56万 | 29.46%-242.57万 | 10.00%-366.62万 | -104.75%-1,835.7万 | -42.03%-556万 | -113.02%-528.45万 | -213.55%-343.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.48%-138.19万 | 75.16%-62.02万 | 60.80%-146.16万 | 5.58%-502.16万 | 28.07%-249.71万 | 12.59%-372.88万 | -99.56%-1,868.1万 | -41.59%-562.56万 | -113.52%-531.81万 | -206.51%-347.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,225.56%1,379.83万 | 17,850.00%3.55万 | -99.54%5.6万 | -99.87%2.25万 | -100.23%-200 | 21,722.98%1,216.63万 | -10.87%1,702.41万 | -99.26%11.63万 | 22,252.11%1,676.41万 | -88.14%8.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,430.13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,218.04万 | -9.17%1,704.44万 | --0 | --1,704.44万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 686.67%17.7万 | --3.55万 | 133.33%5.6万 | -72.56%2.25万 | --0 | -56.95%2.4万 | -59.63%34.23万 | --11.65万 | 9.33%8.2万 | -88.24%8.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200 | ---3.81万 | 29.23%-36.25万 | 99.96%-200 | ---36.23万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,225.56%1,379.83万 | 17,850.00%3.55万 | -99.54%5.6万 | -99.87%2.25万 | -100.23%-200 | 21,722.98%1,216.63万 | -10.87%1,702.41万 | -99.26%11.63万 | 22,252.11%1,676.41万 | -88.14%8.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.66%537.78万 | -66.02%620.61万 | -29.81%815.17万 | 204.20%1,716.2万 | 111.43%1,826.64万 | -19.13%1,161.43万 | 168.13%1,436.14万 | 757.46%1,791.33万 | 10.41%564.18万 | 67.88%863.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 331.57%1,270.6万 | 28.55%-82.83万 | -129.25%-194.56万 | -144.71%-548.68万 | 61.32%-115.94万 | 216.26%665.22万 | -130.51%-274.71万 | -151.33%-629.91万 | 506.26%1,227.16万 | -8,125.87%-299.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.89%1,808.37万 | -68.56%537.78万 | -66.02%620.61万 | -34.82%1,167.52万 | 203.22%1,710.71万 | 111.43%1,826.64万 | -19.13%1,161.43万 | -19.13%1,161.43万 | 757.46%1,791.33万 | 10.41%564.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 156.75%28.58万 | -119.24%-24.36万 | 70.78%-54万 | -163.60%-50.37万 | 258.51%126.65万 | -8.43%-184.79万 | -25.27%-141.43万 | -321.89%-85.54万 | 228.80%79.2万 | 10.95%35.33万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
