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| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -343.51%-2,204.7万 | 65.32%-1,600.9万 | 24.59%-3,180.5万 | 66.33%-1.08億 | 42.80%-2,854.3万 | 126.12%905.4万 | 34.51%-4,615.9万 | 74.47%-4,217.7万 | -6.26%-3.2億 | 54.77%-4,989.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.30%-2,657.6万 | 35.56%-3,447.9万 | 7.92%-5,436.1万 | 7.65%-3.38億 | -131.97%-1.55億 | 30.67%-7,049.2万 | 44.92%-5,350.5万 | 41.23%-5,903.7万 | -101.06%-3.66億 | 16.80%-6,686.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -232.88%-362.1万 | -47.32%70.8万 | -63.36%234.9万 | -7.93%2,259.5万 | 664.35%1,211.5万 | -79.63%272.5万 | -84.36%134.4万 | 550.20%641.1万 | 482.48%2,454万 | -11.99%158.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.60%528.2万 | -11.33%521.3万 | 15.21%696.9万 | 47.61%4,809.4万 | 225.80%3,038.7万 | -31.49%577.9万 | -23.94%587.9万 | -14.69%604.9万 | 50.40%3,258.2万 | 38.12%932.7万 |
| その他の非現金項目 | -9.38%305.2万 | 8.03%303.9万 | 10.52%305.8万 | 32.67%1,207.4万 | 13.22%312.6万 | 47.59%336.8万 | 43.81%281.3万 | 31.64%276.7万 | 35.03%910.1万 | 34.62%276.1万 |
| 運転資金の増減額 | -110.61%-608.9万 | 133.58%350.5万 | 151.75%410.5万 | 311.61%1.15億 | 4,517.76%7,563.2万 | 70.44%5,740.1万 | -440.83%-1,043.8万 | 90.58%-793.2万 | 69.83%-5,418.7万 | 96.33%-171.2万 |
| -売上債権増減額 | -97.98%29.6万 | 110.38%87万 | 48.71%-414.3万 | -70.02%271.7万 | 232.57%452.3万 | -61.29%1,465.6万 | 60.17%-838.4万 | 11.31%-807.8万 | 207.09%906.3万 | -72.97%136万 |
| -棚卸資産増減額 | -140.40%-464.4万 | -81.29%284.3万 | -48.02%716.2万 | 4,024.69%1.06億 | 337.94%6,561.7万 | 148.54%1,149.5万 | -41.57%1,519.6万 | 132.01%1,377.9万 | 102.10%257.2万 | 130.51%1,498.3万 |
| -前払費用増減額 | -87.76%89.7万 | 56.35%-442.7万 | -249.17%-125.9万 | 119.83%862.8万 | 570.28%1,060万 | 116.62%732.6万 | -36.10%-1,014.2万 | 102.27%84.4万 | 46.01%-4,351.5万 | 87.41%-225.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -107.52%-185.2万 | 196.04%502.3万 | 122.95%316.7万 | 102.85%51.2万 | 56.37%-507.1万 | 274.63%2,461.2万 | -446.13%-523万 | -321.42%-1,379.9万 | -150.45%-1,797.4万 | -170.51%-1,162.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.24%-78.6万 | 57.19%-80.4万 | -21.24%-82.2万 | 24.28%-328.1万 | 99.11%-3.7万 | -136.13%-68.8万 | -98.52%-187.8万 | 39.08%-67.8万 | -24.73%-433.3万 | -265.85%-417.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -343.51%-2,204.7万 | 65.32%-1,600.9万 | 24.59%-3,180.5万 | 66.33%-1.08億 | 42.80%-2,854.3万 | 126.12%905.4万 | 34.51%-4,615.9万 | 74.47%-4,217.7万 | -6.26%-3.2億 | 54.77%-4,989.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.95%-117.9万 | 183.06%147.1万 | 95.21%-30.2万 | 89.16%-949.1万 | 99.10%-15.1万 | 95.59%-126.7万 | 91.36%-177.1万 | 70.69%-630.2万 | 40.65%-8,752.7万 | 60.92%-1,682.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 14.44%-108.4万 | 179.33%140.5万 | 74.84%-76.8万 | 91.49%-624.1万 | 98.87%-15.1万 | 92.96%-126.7万 | 91.33%-177.1万 | 85.84%-305.2万 | 46.09%-7,329.6万 | 57.85%-1,334.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 75.47%-325万 | --0 | --0 | --0 | ---325万 | -20.45%-1,325万 | 70.45%-325万 |
| その他の投資活動純額 | ---9.5万 | --6.6万 | --46.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.38%-98.1万 | 40.67%-22.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.95%-117.9万 | 183.06%147.1万 | 95.21%-30.2万 | 89.16%-949.1万 | 99.10%-15.1万 | 95.59%-126.7万 | 91.36%-177.1万 | 70.69%-630.2万 | 40.65%-8,752.7万 | 60.92%-1,682.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.91%-23.4万 | 29.14%-10.7万 | -531.54%-94.1万 | -299.28%-55万 | -48.62%-16.2万 | 21.43%-8.8万 | -190.96%-15.1万 | -145.02%-14.9万 | -99.97%27.6万 | -153.96%-10.9万 |
| 借入金純額 | -218.87%-16.9万 | 96.34%-3,000 | -1,448.48%-51.1万 | -6.19%-22.3万 | 5.17%-5.5万 | 51.38%-5.3万 | -4,200.00%-8.2万 | 26.67%-3.3万 | -100.02%-21万 | -23.40%-5.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.58%1.3万 | --0 | -96.32%5,000 | -89.54%17万 | -106.25%-1,000 | -93.69%1.9万 | -96.76%1.6万 | -83.31%13.6万 | -80.01%162.6万 | -97.25%1.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44.44%-7.8万 | -22.35%-10.4万 | -72.62%-43.5万 | 56.40%-49.7万 | -58.21%-10.6万 | 82.24%-5.4万 | 74.24%-8.5万 | 42.60%-25.2万 | 98.97%-114万 | 79.82%-6.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.91%-23.4万 | 29.14%-10.7万 | -531.54%-94.1万 | -299.28%-55万 | -48.62%-16.2万 | 21.43%-8.8万 | -190.96%-15.1万 | -145.02%-14.9万 | -99.97%27.6万 | -153.96%-10.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.06%1.58億 | -36.59%1.73億 | -36.15%2.06億 | -56.01%3.23億 | -40.33%2.33億 | -50.31%2.26億 | -50.06%2.74億 | -56.01%3.23億 | 360.82%7.33億 | -55.98%3.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -404.71%-2,346万 | 69.54%-1,464.5万 | 32.04%-3,304.8万 | 71.08%-1.18億 | 56.82%-2,885.6万 | 112.13%769.9万 | 47.05%-4,808.1万 | 73.91%-4,862.8万 | -171.06%-4.07億 | 56.37%-6,682.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.73%34.1万 | -296.68%-83万 | 282.01%59.7万 | 138.52%125.2万 | 345.11%195.6万 | 21.22%-79.8万 | 117.72%42.2万 | -134.82%-32.8万 | -568.30%-325万 | -4,300.00%-79.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.07%1.35億 | -30.06%1.58億 | -36.59%1.73億 | -36.15%2.06億 | -36.15%2.06億 | -40.33%2.33億 | -50.31%2.26億 | -50.06%2.74億 | -56.01%3.23億 | -56.01%3.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -415.59%-2,406.7万 | 63.89%-1,733.2万 | 30.49%-3,300.2万 | 69.92%-1.18億 | 51.71%-3,054万 | 114.49%762.6万 | 47.20%-4,799.6万 | 74.58%-4,747.9万 | 10.01%-3.94億 | 55.46%-6,324.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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