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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.93%-39.03万 | 67.91%-47.2万 | 57.69%-23.75万 | -293.80%-329.41万 | -434.87%-46.67万 | -1,181.75%-79.55万 | -1,745.86%-147.08万 | 7.62%-56.12万 | -1,573.02%-83.65万 | -74.50%-8.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -128.78%-20.61万 | -94.30%7.94万 | -90.95%9.47万 | 193.47%340.67万 | -80.54%25.09万 | 119.96%71.63万 | 862.15%139.3万 | 485.39%104.65万 | 1,851.20%116.08万 | 11,446.96%128.95万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -170.92%-9.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 76.09%-48.4万 | 75.62%-52.84万 | 72.38%-51.62万 | -206.97%-657.34万 | 61.62%-51.35万 | -194.75%-202.38万 | -1,765.12%-216.74万 | -261,980.79%-186.86万 | ---214.14万 | ---133.78万 |
| 運転資金の増減額 | 337.00%17.33万 | 95.92%-2.62万 | -47.59%18.52万 | -174.97%-46.63万 | -124.15%-10.6万 | -124.46%-7.31万 | -392.06%-64.05万 | 205.39%35.33万 | 3,718.60%62.19万 | 1,236.24%43.9万 |
| -前払費用増減額 | -57.41%7,325 | -87.18%1.33万 | -132.61%-2.08万 | 184.17%18.51万 | -99.59%450 | -84.33%1.72万 | -14.28%10.35万 | 111.41%6.39万 | ---21.99万 | --10.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 283.75%16.6万 | 94.70%-3.94万 | -41.65%24.3万 | -177.38%-65.14万 | -170.93%-23.35万 | -147.76%-9.03万 | -855.22%-74.4万 | 85.05%41.64万 | 7,702.22%84.19万 | 843.41%32.92万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | 70.92%-3.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---12.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.93%-39.03万 | 67.91%-47.2万 | 57.69%-23.75万 | -293.80%-329.41万 | -434.87%-46.67万 | -1,181.75%-79.55万 | -1,745.86%-147.08万 | 7.62%-56.12万 | -1,573.02%-83.65万 | -74.50%-8.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.79%2,941.49万 | 98.67%-7,248 | -196.46%-18.83万 | 182.59%1.45億 | 15万 | 2,004,199.68%1.46億 | -22,724.17%-54.3万 | 100.11%19.53万 | -1.76億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -79.79%2,941.49万 | 98.67%-7,248 | -196.46%-18.83万 | 182.59%1.45億 | --15万 | 2,004,199.68%1.46億 | -22,724.17%-54.3万 | 100.11%19.53万 | ---1.76億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.79%2,941.49万 | 98.67%-7,248 | -196.46%-18.83万 | 182.59%1.45億 | --15万 | 2,004,199.68%1.46億 | -22,724.17%-54.3万 | 100.11%19.53万 | ---1.76億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.99%-2,899.14万 | -179.14%-1.41億 | 42,378.04%170万 | -525,412.38%-1.45億 | 350,895.01%1.78億 | -107.94%-4,021 | ||||
| 借入金純額 | -31.97%50万 | ---- | ---- | 1,213.76%493.5万 | --170万 | --73.5万 | ---- | ---- | -406.82%-44.31万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -181.58%-1.46億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.78億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.28%-29.85万 | 93.70%-4,021 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.99%-2,899.14万 | ---- | ---- | -179.14%-1.41億 | 42,378.04%170万 | -525,412.38%-1.45億 | ---- | ---- | 350,895.01%1.78億 | -107.94%-4,021 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.03%190.17万 | 229.93%188.09万 | 146.43%230.67万 | 148,245.64%93.61万 | -10.12%92.34万 | 0.17%105.63万 | -53.84%57.01万 | 148,245.64%93.61万 | --631 | 20,546,560.00%102.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.95%3.32万 | -95.73%2.08万 | -16.35%-42.58万 | 46.53%137.07万 | 1,615.63%138.33万 | -388.26%-13.29万 | 369.35%48.62万 | -129.65%-36.6万 | 148,145.64%93.54万 | -14,680.19%-9.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109.54%193.49万 | 80.03%190.17万 | 229.93%188.09万 | 146.43%230.67万 | 146.43%230.67万 | -10.12%92.34万 | 0.17%105.63万 | -53.84%57.01万 | 148,245.64%93.61万 | 148,245.64%93.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.93%-39.03万 | 67.91%-47.2万 | 57.69%-23.75万 | -293.80%-329.41万 | -434.87%-46.67万 | -1,181.75%-79.55万 | -1,745.86%-147.08万 | 7.62%-56.12万 | -1,573.02%-83.65万 | -74.50%-8.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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