(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 106.47%3.08万 | 26.44%-26.4万 | 75.41%-117.84万 | 93.43%-21.87万 | 15.90%-12.49万 | 46.74%-47.59万 | 15.02%-35.89万 | -439.28%-479.23万 | -10,690.89%-332.8万 | 14.60%-14.85万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 12.11%-55.18万 | 61.83%-24.86万 | 73.87%-239.86万 | 58.51%-15.58万 | 33.97%-96.36万 | 40.27%-62.79万 | 89.65%-65.14万 | 15.02%-918.11万 | 22.77%-37.54万 | 81.12%-145.93万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -64.61%2.15万 | -298.37%-19.05万 | -97.81%7.28万 | 87.53%-38.3万 | -39.10%44.28万 | 21.93%6.07万 | -100.85%-4.78万 | -53.27%332.1万 | -775.15%-307.11万 | -89.10%72.71万 |
減価償却費及び償却費 | 11.74%8.14万 | -11.00%9.39万 | -14.30%38.58万 | -6.56%12.52万 | -21.90%8.23万 | -24.13%7.28万 | -8.13%10.55万 | -9.27%45.02万 | 7.79%13.4万 | -15.16%10.54万 |
その他の非現金項目 | -73.23%1.34万 | -29.84%5万 | -92.78%22.13万 | -98.15%5万 | -80.87%5万 | 88.27%5万 | 1.08%7.13万 | 277.95%306.6万 | 672.06%270.76万 | -0.48%26.13万 |
運転資金の増減額 | 1,580.33%46.64万 | -80.91%3.12万 | 142.39%54.04万 | 380.68%14.48万 | 21.49%26.35万 | -116.46%-3.15万 | 126.61%16.35万 | -85.15%22.29万 | -113.11%-5.16万 | -56.28%21.69万 |
-売上債権増減額 | 102.77%1,741 | 188.88%7.16万 | -102.02%-4,012 | 134.59%4,006 | 4.15%13.53万 | -181.81%-6.28万 | -2,466.87%-8.05万 | 11.25%19.84万 | 83.20%-1.16万 | 223.84%12.99万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 239.71%17.22万 | -189.72%-11.29万 | 93.97%-2.74万 | 102.66%2,106 | 78.10%-3.21万 | 43.11%-12.32万 | 1,111.12%12.58万 | -166.57%-45.47万 | -177.26%-7.92万 | -135.44%-14.64万 |
-その他流動資産の変動 | -51.97%1.23万 | -5,664.66%-6.69万 | 221.37%5.19万 | 101.06%871 | -63.78%2.66万 | 16.65%2.56万 | 97.93%-1,160 | 56.36%-4.28万 | -22.87%-8.23万 | 325.44%7.35万 |
-その他流動負債の変動 | 117.38%28.02万 | 16.69%13.94万 | -0.41%51.99万 | 13.47%13.78万 | -16.39%13.37万 | 24.62%12.89万 | -12.92%11.94万 | -29.24%52.2万 | -71.54%12.15万 | 523.73%15.99万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 106.47%3.08万 | 26.44%-26.4万 | 36.22%-117.84万 | 42.92%-21.87万 | 15.90%-12.49万 | 46.74%-47.59万 | 15.02%-35.89万 | -107.91%-184.76万 | -1,319.57%-38.32万 | 14.60%-14.85万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,440.36%-25万 | ||||||||
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,440.36%-25万 | ---25万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.30%100万 | 0 | 0 | 539.84%258.37万 | 2,232.04%90万 | 44.75%-1.87万 | ||||
借入金純額 | ---- | ---- | 71.33%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 44.55%58.37万 | -136.89%-10万 | 44.75%-1.87万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --200万 | --100万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -61.30%100万 | --0 | --0 | 1,476.29%100万 | --0 | 539.84%258.37万 | 2,232.10%90万 | 44.75%-1.87万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -39.49%12.79万 | -31.28%39.2万 | 576.88%57.03万 | 101.17%61.07万 | 56.26%73.56万 | -85.29%21.14万 | 576.88%57.03万 | -85.60%8.43万 | 219.38%30.36万 | 55.51%47.07万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -94.12%3.08万 | 26.44%-26.4万 | -136.70%-17.84万 | -181.99%-21.87万 | 25.29%-12.49万 | 154.25%52.41万 | -126.53%-35.89万 | 197.01%48.61万 | 2,572.67%26.68万 | 19.50%-16.72万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -78.42%15.87万 | -39.49%12.79万 | -31.28%39.2万 | -31.28%39.2万 | 101.17%61.07万 | 56.26%73.56万 | -85.29%21.14万 | 576.88%57.03万 | 576.88%57.03万 | 219.38%30.36万 |
フリーキャッシュ・フロー | 106.47%3.08万 | 26.44%-26.4万 | 36.22%-117.84万 | 42.92%-21.87万 | 15.90%-12.49万 | 46.74%-47.59万 | 15.02%-35.89万 | -104.18%-184.76万 | -1,319.57%-38.32万 | 14.60%-14.85万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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