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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.35%-48.59万 | -51.99%-81.46万 | 16.04%-53.6万 | 16.64%-63.84万 | 36.40%-76.58万 | -740.48%-120.41万 | 59.16%-14.33万 | -137.61%-35.08万 | 204.52%93.27万 | 68.18%-89.24万 |
| 資本支出 | 64.58%-7.74万 | 72.37%-21.86万 | -80.18%-79.11万 | 51.22%-43.91万 | 19.45%-90.01万 | -692.25%-111.75万 | 46.63%-14.11万 | 64.30%-26.43万 | 6.71%-74.03万 | 59.36%-79.36万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1.03万 | ---- | -231.57%-4.93万 | 49.54%-1.49万 | -1,411.95%-2.95万 | 73.75%-1,950 | ---7,428 | ---- | 86.53%-12.58万 |
| 無形資産取引の純額 | 73.98%-14.85万 | -300.56%-57.06万 | --28.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --132万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,713.95%-1.5万 | ---258 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 33.99%-1万 | 48.43%-1.52万 | ---2.94万 | ---- | -1,589.59%-2.08万 | ---1,230 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -188.24%-15万 | 515.87%17万 | ---4.09万 | ---- | -122.41%-7.91万 | 1,209.20%35.3万 | -66.97%2.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.35%-48.59万 | -51.99%-81.46万 | 16.04%-53.6万 | 16.64%-63.84万 | 36.40%-76.58万 | -740.48%-120.41万 | 59.16%-14.33万 | -137.61%-35.08万 | 204.52%93.27万 | 68.18%-89.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.28万 | 80.75%256.66万 | 142万 | 5.06万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --112.28万 | ---- | 80.75%256.66万 | --142万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.06万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --112.28万 | ---- | 80.75%256.66万 | --142万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.87%123.78万 | 124.25%316.29万 | 28.61%141.04万 | 34.74%109.66万 | 50.40%81.39万 | -47.18%54.11万 | -41.81%102.45万 | 16.71%176.07万 | -26.20%150.85万 | 3.11%204.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.77%30.89万 | -206.38%-195.9万 | 591.30%184.15万 | 5.62%26.64万 | -2.03%25.22万 | 150.74%25.74万 | 29.14%-50.73万 | -392.76%-71.6万 | 140.84%24.46万 | -1,270.72%-59.88万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.89%1.46万 | 138.04%3.38万 | -287.62%-8.9万 | 55.28%4.74万 | 99.33%3.05万 | -36.18%1.53万 | 218.88%2.4万 | -367.28%-2.02万 | -88.03%7,555 | 496.93%6.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.14%156.13万 | -60.87%123.78万 | 124.25%316.29万 | 28.61%141.04万 | 34.74%109.66万 | 50.40%81.39万 | -47.18%54.11万 | -41.81%102.45万 | 16.71%176.07万 | -26.20%150.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.76%-62.93万 | -99.12%-195.19万 | 2.33%-98.03万 | -1,074.57%-100.36万 | -67.26%10.3万 | 162.03%31.45万 | 20.38%-50.71万 | 55.41%-63.69万 | -111.20%-142.84万 | -2,118.27%-67.64万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
