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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -47.40%1.59億 | -47.40%1.59億 | -56.87%1.4億 | -45.70%1.86億 | -31.59%2.56億 | -18.49%3.03億 | -18.49%3.03億 | -23.88%3.25億 | -22.53%3.43億 | -24.03%3.75億 |
| -現金及び現金同等物 | -47.40%1.59億 | -47.40%1.59億 | -56.87%1.4億 | -45.70%1.86億 | -31.59%2.56億 | -18.49%3.03億 | -18.49%3.03億 | -23.88%3.25億 | -22.53%3.43億 | -24.03%3.75億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.40%1,584.7万 | -18.40%1,584.7万 | -23.25%1,502.7万 | -2.24%1,869.4万 | 4.60%2,308.7万 | 9.76%1,942万 | 9.76%1,942万 | -5.65%1,958万 | -17.18%1,912.2万 | -7.07%2,207.1万 |
| -売掛金 | -7.85%1,489.6万 | -7.85%1,489.6万 | -23.25%1,502.7万 | -2.24%1,869.4万 | 4.60%2,308.7万 | -1.16%1,616.5万 | -1.16%1,616.5万 | -5.65%1,958万 | -17.18%1,912.2万 | -7.07%2,207.1万 |
| -その他の売掛金 | -30.00%318.7万 | -30.00%318.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.18%455.3万 | -0.18%455.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収金調整引当金 | -72.27%-223.6万 | -72.27%-223.6万 | ---- | ---- | ---- | 59.73%-129.8万 | 59.73%-129.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -11.46%1,154.6万 | -11.46%1,154.6万 | -4.00%1,105.8万 | 91.65%1,209.9万 | 106.85%1,290.3万 | 99.82%1,304万 | 99.82%1,304万 | 89.77%1,151.9万 | 11.42%631.3万 | 15.11%623.8万 |
| 前払費用 | -2.75%1,214.5万 | -2.75%1,214.5万 | ---- | ---- | ---- | -6.57%1,248.8万 | -6.57%1,248.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 18,597.22%2,692.4万 | 18,597.22%2,692.4万 | 2,863.16%112.6万 | -9.19%16.8万 | -21.20%17.1万 | -25.77%14.4万 | -25.77%14.4万 | -81.37%3.8万 | 0.54%18.5万 | 0.00%21.7万 |
| その他の流動資産 | -21.04%187.6万 | -21.04%187.6万 | -19.09%1,550万 | -26.01%1,507.1万 | -28.05%1,296万 | -56.54%237.6万 | -56.54%237.6万 | --1,915.7万 | --2,036.9万 | --1,801.2万 |
| 流動資産合計 | -35.01%2.28億 | -35.01%2.28億 | -51.27%1.83億 | -40.29%2.32億 | -27.49%3.05億 | -15.55%3.5億 | -15.55%3.5億 | -20.95%3.76億 | -20.92%3.89億 | -22.54%4.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.07%3,040.2万 | -2.07%3,040.2万 | -74.42%2,916.8万 | -73.19%3,081.4万 | -73.46%3,010.2万 | -9.97%3,104.5万 | -9.97%3,104.5万 | -1.69%1.14億 | -2.79%1.15億 | -5.25%1.13億 |
| -有形固定資産総額 | -19.20%2.14億 | -19.20%2.14億 | -26.10%2.68億 | -25.64%2.73億 | -25.99%2.68億 | 0.85%2.65億 | 0.85%2.65億 | 1.73%3.63億 | 3.23%3.66億 | 2.70%3.62億 |
| -減価償却累計额 | 21.47%-1.84億 | 21.47%-1.84億 | 3.97%-2.39億 | 3.91%-2.42億 | 4.35%-2.38億 | -2.48%-2.34億 | -2.48%-2.34億 | -3.38%-2.49億 | -6.23%-2.52億 | -6.79%-2.49億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 15.89%3,640.6万 | 15.89%3,640.6万 | 15.82%3,666.9万 | 16.81%3,707.8万 | 504.56%3,724.1万 | 409.22%3,141.4万 | 409.22%3,141.4万 | 413.98%3,166.1万 | 415.31%3,174.3万 | 0.00%616万 |
| -のれん | 0.00%616万 | 0.00%616万 | 0.00%616万 | 0.00%616万 | 0.00%616万 | 0.00%616万 | 0.00%616万 | 0.00%616万 | 0.00%616万 | 0.00%616万 |
| -その他の無形資産 | 19.77%3,024.6万 | 19.77%3,024.6万 | 19.64%3,050.9万 | 20.85%3,091.8万 | --3,108.1万 | 280,500.00%2,525.4万 | 280,500.00%2,525.4万 | --2,550.1万 | --2,558.3万 | ---- |
| 投資その他の資産 | -37.49%1.04億 | -37.49%1.04億 | -33.58%1.12億 | -37.80%1.3億 | -52.47%1.37億 | -43.86%1.66億 | -43.86%1.66億 | -45.62%1.69億 | -40.53%2.08億 | -18.06%2.89億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.16%6,644.9万 | 41.50%5,294.1万 | 14.87%4,488.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 85.47%324.2万 | 85.47%324.2万 | ---- | ---- | ---- | -4.32%174.8万 | -4.32%174.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -99.25%41.2万 | -99.25%41.2万 | 391.89%6,695.1万 | 393.57%6,701.7万 | 434.69%6,705万 | -34.15%5,518.1万 | -34.15%5,518.1万 | 400.40%1,361.1万 | 386.67%1,357.8万 | 339.69%1,254万 |
| 非流動資産合計 | -38.95%1.74億 | -38.95%1.74億 | -37.92%2.45億 | -37.26%2.65億 | -41.69%2.72億 | -38.42%2.86億 | -38.42%2.86億 | -17.17%3.95億 | -18.15%4.22億 | -10.47%4.66億 |
| 資産合計 | -36.78%4.02億 | -36.78%4.02億 | -44.43%4.28億 | -38.71%4.97億 | -34.95%5.77億 | -27.63%6.36億 | -27.63%6.36億 | -19.06%7.71億 | -19.50%8.11億 | -16.63%8.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -18.76%1.01億 | -18.76%1.01億 | 3.15%8,796.2万 | 6.04%9,121万 | 39.04%1.16億 | 31.05%1.24億 | 31.05%1.24億 | 0.73%8,527.2万 | -10.62%8,601.6万 | -21.39%8,362.1万 |
| -買掛金 | -19.18%9,468.2万 | -19.18%9,468.2万 | 3.15%8,796.2万 | 6.04%9,121万 | 39.04%1.16億 | 30.93%1.17億 | 30.93%1.17億 | 0.73%8,527.2万 | -10.62%8,601.6万 | -21.39%8,362.1万 |
| -未払法人税 | -11.79%620.5万 | -11.79%620.5万 | ---- | ---- | ---- | 33.02%703.4万 | 33.02%703.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 8.20%3,679.5万 | 8.20%3,679.5万 | -25.05%5,432.1万 | -2.07%6,130.6万 | 5.74%7,252.8万 | 56.40%3,400.6万 | 56.40%3,400.6万 | -18.42%7,247.5万 | -31.80%6,260.3万 | -36.43%6,859.3万 |
| 引当金 | 10.11%952.6万 | 10.11%952.6万 | ---- | ---- | ---- | -15.37%865.1万 | -15.37%865.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 831.52%2,621.3万 | 831.52%2,621.3万 | -40.87%180.7万 | -12.39%272.3万 | -37.84%240.7万 | -36.19%281.4万 | -36.19%281.4万 | -42.15%305.6万 | -44.85%310.8万 | -29.32%387.2万 |
| -短期借入金 | --2,487.1万 | --2,487.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -52.31%134.2万 | -52.31%134.2万 | -40.87%180.7万 | -12.39%272.3万 | -37.84%240.7万 | -36.19%281.4万 | -36.19%281.4万 | -42.15%305.6万 | -44.85%310.8万 | -29.32%387.2万 |
| 流動性繰延負債 | -13.11%4,309.5万 | -13.11%4,309.5万 | -5.27%4,494.9万 | 10.21%4,780.6万 | 16.03%5,467.5万 | 11.50%4,959.7万 | 11.50%4,959.7万 | -7.06%4,745万 | -23.30%4,337.9万 | -23.28%4,712.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.39%23.2万 | -93.39%23.2万 | -67.18%113.8万 | -40.81%202.9万 | -14.11%291万 |
| 流動負債合計 | -3.24%2.25億 | -3.24%2.25億 | -9.72%1.89億 | 3.00%2.03億 | 19.29%2.46億 | 21.58%2.32億 | 21.58%2.32億 | -10.24%2.09億 | -22.28%1.97億 | -27.57%2.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 586.38%645.2万 | 586.38%645.2万 | -99.01%35.5万 | -98.84%42.5万 | -6.45%3,478.9万 | -74.08%94万 | -74.08%94万 | -9.25%3,585.4万 | -11.89%3,653.8万 | -14.84%3,718.9万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,420.7万 | ---- | ---- | -3.21%3,423.2万 | -5.60%3,421.9万 | -7.84%3,420.7万 |
| -リース債務 | 586.38%645.2万 | 586.38%645.2万 | -78.11%35.5万 | -81.67%42.5万 | -80.48%58.2万 | -74.08%94万 | -74.08%94万 | -60.80%162.2万 | -55.57%231.9万 | -54.51%298.2万 |
| 繰延負債 | -17.91%458.3万 | -17.91%458.3万 | ---- | ---- | ---- | --558.3万 | --558.3万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -118.13%-34.9万 | -118.13%-34.9万 | -8.94%851.9万 | 135.34%873.8万 | 147.40%884.7万 | -185.71%-16万 | -185.71%-16万 | 234.47%935.5万 | 18.70%371.3万 | -0.31%357.6万 |
| 非流動負債合計 | -67.58%1,436.1万 | -67.58%1,436.1万 | -4.65%4,310.6万 | 7.78%4,338.3万 | 7.04%4,363.6万 | 6.53%4,429.1万 | 6.53%4,429.1万 | 6.87%4,520.9万 | -9.74%4,025.1万 | -13.74%4,076.5万 |
| 負債合計 | -13.54%2.39億 | -13.54%2.39億 | -8.82%2.32億 | 3.81%2.46億 | 17.27%2.9億 | 18.89%2.77億 | 18.89%2.77億 | -7.62%2.55億 | -20.40%2.37億 | -25.60%2.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -53.73%-7.4億 | -53.73%-7.4億 | -105.57%-6.59億 | -132.19%-5.98億 | -201.73%-5.56億 | -177.09%-4.82億 | -177.09%-4.82億 | -102.55%-3.21億 | -112.35%-2.58億 | -45.60%-1.84億 |
| 資本剰余金 | 6.47%10.73億 | 6.47%10.73億 | 2.30%10.26億 | 2.28%10.19億 | 2.40%10.13億 | 2.54%10.08億 | 2.54%10.08億 | 2.53%10.02億 | 2.37%9.96億 | 2.33%9.9億 |
| 自己株式 | 2.00%1.7億 | 2.00%1.7億 | 2.72%1.7億 | 3.03%1.7億 | 3.06%1.7億 | 2.34%1.66億 | 2.34%1.66億 | 16.04%1.65億 | 15.68%1.65億 | 53.05%1.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | 3.14%-49.4万 | 3.11%-49.8万 | 3.09%-50.2万 | 3.07%-50.6万 | 3.07%-50.6万 | 2.86%-51万 | 2.84%-51.4万 | 2.81%-51.8万 |
| 株主資本 | -54.69%1.63億 | -54.69%1.63億 | -61.99%1.96億 | -56.32%2.5億 | -55.07%2.88億 | -44.39%3.59億 | -44.39%3.59億 | -23.71%5.16億 | -19.13%5.73億 | -12.57%6.41億 |
| 資本合計 | -54.69%1.63億 | -54.69%1.63億 | -61.99%1.96億 | -56.32%2.5億 | -55.07%2.88億 | -44.39%3.59億 | -44.39%3.59億 | -23.71%5.16億 | -19.13%5.73億 | -12.57%6.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |