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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -336.92%-4,212.3万 | -6,045.10%-7,589.2万 | -272.99%-3,461万 | -48.27%-1,858.6万 | 8.01%-2,771.7万 | -128.14%-964.1万 | 89.14%-123.5万 | -39.73%2,000.7万 | -112.78%-1,253.5万 | -1,379.19%-3,013.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.20%-6,103万 | 42.07%-4,257.8万 | -617.26%-7,392.8万 | -773.66%-3.08億 | -937.93%-1.61億 | -70.43%-6,304.9万 | -1,128.31%-7,349.3万 | -201.82%-1,030.7万 | -109.06%-3,523.6万 | -147.09%-1,551.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -56.06%1,719.9万 | -103.10%-249.6万 | 156.96%1,845.2万 | 109.69%1.34億 | -51.84%707.7万 | -16.07%3,914.6万 | 3,430.60%8,063.9万 | 2,301.67%718.1万 | 607.93%6,392.3万 | 210.53%1,469.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.48%438.4万 | -2.68%439.5万 | -33.83%396万 | 16.41%1,944.7万 | 9.47%462.6万 | 4.60%432万 | 11.70%451.6万 | 38.96%598.5万 | -10.01%1,670.6万 | -0.14%422.6万 |
| 繰延税金 | 100.07%9,000 | 101.32%10.6万 | 102.00%6.9万 | 3,045.09%4,134.9万 | 9,407.01%6,635.9万 | -307.73%-1,350.8万 | -584.25%-805.3万 | -459.65%-344.9万 | 97.39%-140.4万 | 65.72%-71.3万 |
| その他の非現金項目 | -45.30%52.4万 | -54.73%54.5万 | -41.07%68.6万 | -26.33%404.4万 | -42.74%71.8万 | -40.61%95.8万 | -15.57%120.4万 | -2.68%116.4万 | 102.61%548.9万 | -40.60%125.4万 |
| 運転資金の増減額 | -167.13%-1,120.6万 | -233.84%-4,112.3万 | -16.59%1,137.5万 | 151.64%4,148万 | 160.15%2,346.6万 | 181.99%1,669.4万 | 62.25%-1,231.8万 | 16.86%1,363.8万 | -84.31%-8,033.1万 | -32.56%-3,901.1万 |
| -売上債権増減額 | 900.66%366.7万 | 48.97%439.3万 | 16.24%-366.7万 | -145.39%-172.7万 | -94.77%16万 | -120.36%-45.8万 | 179.53%294.9万 | -71.08%-437.8万 | 126.89%380.5万 | -23.15%306万 |
| -棚卸資産増減額 | 120.00%104.1万 | 1,172.00%80.4万 | -52.43%13.7万 | -368.97%-651.4万 | -233.55%-152.1万 | -1,188.61%-520.6万 | 69.64%-7.5万 | 202.13%28.8万 | -225.59%-138.9万 | -170.70%-45.6万 |
| -前払費用増減額 | -118.32%-25.6万 | -22.97%-247.9万 | 107.12%229.7万 | -53.66%188.9万 | -32.90%139.9万 | 527.22%139.7万 | -382.35%-201.6万 | -30.86%110.9万 | 37.80%407.6万 | 792.69%208.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -185.32%-1,049.2万 | -417.36%-3,608.1万 | -44.56%864.7万 | 165.70%4,299.7万 | 160.56%2,207.7万 | 184.52%1,229.7万 | 73.85%-697.4万 | 27.58%1,559.7万 | -122.74%-6,544.6万 | -50.21%-3,645.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -528.95%-146.7万 | 99.74%-3,000 | 136.59%13.5万 | 32.17%-75.7万 | 491.07%43.8万 | 660.66%34.2万 | -83.65%-116.8万 | -20.20%-36.9万 | 36.41%-111.6万 | 84.11%-11.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -119.81%-84.2万 | 31.16%-88.8万 | 0.00%-125.2万 | 108.87%47.5万 | -119.18%-123.4万 | 340.71%425.1万 | 34.85%-129万 | -19.81%-125.2万 | 1.05%-535.4万 | 81.01%-56.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -170.18%-285.7万 | -83.47%-686.9万 | 92.13%507.8万 | 134.33%511.7万 | 132.67%214.7万 | 173.99%407.1万 | 23.07%-374.4万 | 29.94%264.3万 | -16.66%-1,490.7万 | -12.94%-657.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -336.92%-4,212.3万 | -6,045.10%-7,589.2万 | -272.99%-3,461万 | -48.27%-1,858.6万 | 8.01%-2,771.7万 | -128.14%-964.1万 | 89.14%-123.5万 | -39.73%2,000.7万 | -115.49%-1,253.5万 | -1,379.19%-3,013.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.79%-323.8万 | 119.65%581.8万 | 38.47%-912.6万 | -35.10%-4,463万 | 241.73%712.9万 | 32.40%-732.4万 | -777.42%-2,960.4万 | -7.51%-1,483.1万 | 41.46%-3,303.4万 | -15.05%-503万 |
| 資本支出 | 24.85%-337.8万 | 33.32%-452.9万 | 34.89%-342.2万 | -28.74%-1,918.1万 | 49.02%-263.8万 | -35.47%-449.5万 | -115.62%-679.2万 | -61.43%-525.6万 | -9.41%-1,489.9万 | -30.71%-517.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 104.31%12.7万 | 142.94%980.4万 | ---571.4万 | ---2,581.6万 | ---3.4万 | ---295万 | ---2,283.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 151.82%980.4万 | --980.4万 | ---- | ---- | ---- | 53.99%-1,892万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -88.89%1.3万 | 2,615.00%54.3万 | 100.10%1万 | -2,050.57%-944.1万 | -102.07%-3,000 | 248.10%11.7万 | 108.93%2万 | -3,307.47%-957.5万 | 74.09%-43.9万 | 135.11%14.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.79%-323.8万 | 119.65%581.8万 | 38.47%-912.6万 | -35.10%-4,463万 | 241.73%712.9万 | 32.40%-732.4万 | -777.42%-2,960.4万 | -7.51%-1,483.1万 | 61.65%-3,303.4万 | -15.05%-503万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 180.88%51.6万 | 92.30%-7.8万 | -47.74%-251.9万 | 93.64%-549.2万 | 89.88%-213.6万 | -8,075.00%-63.8万 | 97.18%-101.3万 | 94.18%-170.5万 | -580.75%-8,634万 | -699.55%-2,111.6万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -4.61%-360.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.76%-344.7万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8,011.7万 | ---2,004万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 107.03%191.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --92.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 180.88%51.6万 | 92.30%-7.8万 | -47.74%-251.9万 | -2.68%-379.9万 | -130.62%-44.3万 | -8,075.00%-63.8万 | 2.03%-101.3万 | 58.63%-170.5万 | 61.67%-370万 | 180.30%144.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180.88%51.6万 | 92.30%-7.8万 | -47.74%-251.9万 | 93.64%-549.2万 | 89.88%-213.6万 | -8,075.00%-63.8万 | 97.18%-101.3万 | 94.18%-170.5万 | -714.68%-8,634万 | -699.55%-2,111.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.68%1.86億 | -31.59%2.56億 | -18.50%3.03億 | -26.21%3.71億 | -23.91%3.25億 | -22.52%3.43億 | -24.02%3.75億 | -26.21%3.71億 | -3.05%5.03億 | -16.53%4.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.76%-4,484.5万 | -120.24%-7,015.2万 | -1,432.61%-4,625.5万 | 47.91%-6,870.8万 | 59.62%-2,272.4万 | -16.94%-1,760.3万 | 37.16%-3,185.2万 | 135.10%347.1万 | -734.08%-1.32億 | -521.85%-5,627.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.53%1.41億 | -45.68%1.86億 | -31.59%2.56億 | -18.50%3.03億 | -18.50%3.03億 | -23.91%3.25億 | -22.52%3.43億 | -24.02%3.75億 | -26.21%3.71億 | -26.21%3.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.56%-4,537.4万 | -162.05%-8,086.7万 | -396.56%-4,374.6万 | -131.77%-6,358.3万 | 13.93%-3,038.9万 | -126.48%-1,708.6万 | -112.51%-3,085.9万 | -50.73%1,475.1万 | -140.76%-2,743.4万 | -488.83%-3,530.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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