| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,086.28%-116.64万 | -1,198.44%-206.3万 | -4,601.00%-14.07万 | -44.37万 | -3,068.78%-18.35万 | -9.83万 | -15.89万 | -2,992 | -5,791 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,020.42%-73.07万 | -1,522.43%-320.5万 | -1,692.18%-20.56万 | ---44.08万 | -257.70%-16.66万 | ---6.52万 | ---19.75万 | ---1.15万 | ---4.66万 |
| 株式ベースの報酬 | --44.75万 | --139.92万 | --1.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3万 |
| その他の非現金項目 | ---18.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2,012.57%-69.94万 | -639.97%-20.88万 | 459.20%4.74万 | ---2,882 | -256.91%-1.69万 | ---3.31万 | --3.87万 | --8,478 | --1.08万 |
| -売上債権増減額 | 1,855.29%8.47万 | -1,829.71%-9.7万 | -170.06%-2,094 | ---4,968 | -109.49%-264 | --4,332 | ---5,025 | --2,989 | --2,781 |
| -前払費用増減額 | ---70.34万 | -1,989.93%-11.34万 | -67.20%-1万 | ---4.02万 | ---4.02万 | ---- | --6,000 | ---6,000 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.45%-8.07万 | -95.75%1,602 | 418.19%5.95万 | --4.23万 | 194.15%2.35万 | ---3.74万 | --3.77万 | --1.15万 | --8,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,087.30%-116.74万 | -1,197.81%-206.2万 | -4,601.00%-14.07万 | ---44.37万 | -3,068.78%-18.35万 | ---9.83万 | ---15.89万 | ---2,992 | ---5,791 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -444.71%-49万 | 0 | -10万 | -7.5万 | 0 | 14.21万 | -16.71万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -444.71%-49万 | --0 | ---10万 | ---7.5万 | --0 | --14.21万 | ---16.71万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -444.69%-49万 | --0 | ---10万 | ---7.5万 | --0 | --14.22万 | ---16.72万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 4,351.76%671.66万 | -31.95%13.31万 | 38.97万 | -95.52%1.84万 | 2.49万 | 15.09万 | 19.56万 | 41.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --660.69万 | --0 | --38.77万 | --0 | --0 | --0 | --38.77万 | --11万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --10.97万 | --13.31万 | --20.5万 | --20.5万 | --18.42万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---20.29万 | -162.10%-18.66万 | ---15.93万 | --15.09万 | ---19.21万 | --30.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 4,351.76%671.66万 | -31.95%13.31万 | --38.97万 | -95.52%1.84万 | --2.49万 | --15.09万 | --19.56万 | --41.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 681.11%440.78万 | -43.46%24.32万 | -38.04%25.08万 | --40.47万 | --49.09万 | --56.43万 | --43.02万 | --40.47万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,489.96%-116.74万 | 3,004.67%416.46万 | -129.68%-7,554 | ---15.4万 | -159.33%-24.01万 | ---7.34万 | --13.41万 | --2.55万 | --40.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 560.13%324.05万 | 681.11%440.78万 | -43.46%24.32万 | --25.08万 | -38.04%25.08万 | --49.09万 | --56.43万 | --43.02万 | --40.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,087.30%-116.74万 | -15,149.52%-255.2万 | 17.33%-14.07万 | ---54.37万 | -4,363.89%-25.85万 | ---9.83万 | ---1.67万 | ---17.01万 | ---5,791 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
