(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,601.00%-14.07万 | -44.37万 | -3,068.78%-18.35万 | -9.83万 | -15.89万 | -2,992 | -5,791 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,692.18%-20.56万 | ---44.08万 | -257.70%-16.66万 | ---6.52万 | ---19.75万 | ---1.15万 | ---4.66万 |
株式ベースの報酬 | --1.75万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3万 |
運転資金の増減額 | 459.20%4.74万 | ---2,882 | -256.91%-1.69万 | ---3.31万 | --3.87万 | --8,478 | --1.08万 |
-売掛金増減額 | -170.06%-2,094 | ---4,968 | -361.20%-7,264 | --4,332 | ---5,025 | --2,989 | --2,781 |
-前払費用増減額 | -67.20%-1万 | ---4.02万 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 418.19%5.95万 | --4.23万 | 281.65%3.05万 | ---3.74万 | --3.77万 | --1.15万 | --8,000 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,601.00%-14.07万 | ---44.37万 | -3,068.78%-18.35万 | ---9.83万 | ---15.89万 | ---2,992 | ---5,791 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -10万 | -7.5万 | 0 | 14.21万 | -16.71万 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---10万 | ---7.5万 | --0 | --14.21万 | ---16.71万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---10万 | ---7.5万 | --0 | --14.22万 | ---16.72万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.95%13.31万 | 38.97万 | -95.52%1.84万 | 2.49万 | 15.09万 | 19.56万 | 41.05万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --38.77万 | --0 | --0 | --0 | --38.77万 | --11万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --13.31万 | --20.5万 | --2.08万 | --18.42万 | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---20.29万 | -100.81%-2,428 | ---15.93万 | --15.09万 | ---19.21万 | --30.05万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.95%13.31万 | --38.97万 | -95.52%1.84万 | --2.49万 | --15.09万 | --19.56万 | --41.05万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -38.04%25.08万 | --40.47万 | --49.09万 | --56.43万 | --43.02万 | --40.47万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -129.68%-7,554 | ---15.4万 | -159.33%-24.01万 | ---7.34万 | --13.41万 | --2.55万 | --40.47万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -43.46%24.32万 | --25.08万 | -38.04%25.08万 | --49.09万 | --56.43万 | --43.02万 | --40.47万 |
フリーキャッシュ・フロー | 17.33%-14.07万 | ---54.37万 | -4,363.89%-25.85万 | ---9.83万 | ---1.67万 | ---17.01万 | ---5,791 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。