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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.94%394.2万 | 128.15%389.2万 | 821.69%752万 | -110.65%-126.6万 | 126.90%100.9万 | 60.02%-337.1万 | -211.61%-1,382.6万 | 10.25%-104.2万 | -45.87%-60.1万 | -234.40%-375.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.79%1.7万 | -3.89%-819.2万 | -523.31%-82.9万 | -166.71%-409.4万 | 62.75%-111.6万 | 33.16%-215.3万 | -140.18%-788.5万 | 95.85%-13.3万 | 16.58%-153.5万 | -247.08%-299.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -74.85%4.2万 | 334.55%106.9万 | --44.4万 | --28.7万 | --17.1万 | --16.7万 | 229.47%24.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 22.46%33.8万 | 47.60%126.2万 | 57.14%34.1万 | 31.91%33.9万 | 48.54%30.6万 | 57.71%27.6万 | 75.56%85.5万 | 83.90%21.7万 | 79.72%25.7万 | 49.28%20.6万 |
| その他の非現金項目 | -66.57%12.1万 | 77.95%69.4万 | 530.00%18.9万 | -51.40%17.3万 | -150.00%-3万 | 2,162.50%36.2万 | 54.15%39万 | -56.52%3万 | 423.53%35.6万 | -113.04%-1.2万 |
| 運転資金の増減額 | 171.29%248.6万 | 120.68%269.6万 | 321.71%652.5万 | 54.58%-35.7万 | 100.57%1.5万 | 47.85%-348.7万 | -168.52%-1,303.4万 | -337.91%-294.3万 | -433.05%-78.6万 | -696.05%-261.9万 |
| -売掛金増減額 | -5.25%140.9万 | 151.46%218.9万 | 106.80%22.1万 | 455.00%71万 | 83.31%-22.9万 | 161.34%148.7万 | -1,166.07%-425.4万 | -345.34%-325.1万 | -178.13%-20万 | -229.81%-137.2万 |
| -在庫増減額 | 160.84%176.2万 | 105.91%54.2万 | 1,230.04%285.9万 | 117.48%36万 | 115.20%21.9万 | 46.53%-289.6万 | -534.60%-917万 | -130.34%-25.3万 | -96.38%-206万 | -212.40%-144.1万 |
| -前払費用増減額 | 37.08%-26.3万 | -5.26%21.6万 | -89.14%3.4万 | -0.77%25.9万 | 310.84%34.1万 | 2.56%-41.8万 | 48.05%22.8万 | 164.01%31.3万 | 18.10%26.1万 | 141.71%8.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.66%-102.7万 | -16.50%60.2万 | 316.17%362.9万 | -353.13%-165.8万 | 787.88%45.4万 | -146.35%-182.3万 | -17.13%72.1万 | -38.89%87.2万 | -63.63%65.5万 | 94.91%-6.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 825.93%25万 | 401.74%34.7万 | -104.59%-1.7万 | -148.69%-9.3万 | 103.10%1.3万 | 112.92%2.7万 | 46.76%-11.5万 | 2,542.86%37万 | 19,200.00%19.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 66.40%-12.6万 | -182.38%-68.9万 | ---15.9万 | 49.43%-17.8万 | 155.56%2.3万 | -478.79%-37.5万 | -119.82%-24.4万 | --0 | -576.92%-35.2万 | 120.00%9,000 |
| -その他運転資金の変動 | 39.24%73.1万 | -21.05%-41.4万 | 20.24%-40.6万 | -69.07%16.7万 | -2,943.48%-70万 | 250.00%52.5万 | 90.95%-34.2万 | -225.68%-50.9万 | 156.54%54万 | -106.63%-2.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.94%394.2万 | 128.15%389.2万 | 821.69%752万 | -110.65%-126.6万 | 126.90%100.9万 | 60.02%-337.1万 | -211.61%-1,382.6万 | 10.25%-104.2万 | -45.87%-60.1万 | -234.40%-375.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.51%-17.1万 | 42.00%-297.9万 | 39.48%-56.1万 | 35.55%-19.4万 | 101.94%5.8万 | -149.40%-228.2万 | 12.68%-513.6万 | 1.49%-92.7万 | 72.28%-30.1万 | 21.85%-299.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.99%-17.1万 | 72.24%-90.3万 | 45.05%-56.1万 | 27.88%-19.4万 | 105.53%5.8万 | 77.49%-20.6万 | -76.99%-325.3万 | -0.99%-102.1万 | 62.17%-26.9万 | -1,051.65%-104.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 72.38%-52万 | --0 | --0 | --0 | ---52万 | 53.44%-188.3万 | ---188.3万 | --1.2万 | ---1.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---155.6万 | --0 | --0 | --0 | ---155.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.51%-17.1万 | 42.00%-297.9万 | 39.48%-56.1万 | 35.55%-19.4万 | 101.94%5.8万 | -149.40%-228.2万 | 12.68%-513.6万 | 1.49%-92.7万 | 72.28%-30.1万 | 21.85%-299.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1万 | 97.52%-42.2万 | 101.36%3.4万 | -45,500.00%-45.6万 | 0 | 0 | -129.77%-1,704.4万 | -4,200.00%-250.1万 | -100.00%-1,000 | -577.37%-1,225.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,234.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1万 | -92.54%3.4万 | 3,500.00%3.4万 | --0 | --0 | --0 | -66.98%45.6万 | -101.69%-1,000 | -101.43%-1,000 | -91.61%9.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 97.39%-45.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -21,504.94%-1,750万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1万 | 97.52%-42.2万 | 101.36%3.4万 | -45,500.00%-45.6万 | --0 | --0 | -129.77%-1,704.4万 | -4,200.00%-250.1万 | -100.00%-1,000 | -577.37%-1,225.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.14%2,049.8万 | -64.42%2,006.8万 | -44.17%1,365.4万 | -40.57%1,536万 | -67.73%1,442.6万 | -64.42%2,006.8万 | 484.09%5,640万 | -58.20%2,445.7万 | 383.57%2,584.7万 | 959.01%4,470.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 166.88%378.1万 | 101.36%49.1万 | 256.44%699.3万 | -112.18%-191.6万 | 105.62%106.7万 | 51.41%-565.3万 | -176.72%-3,600.6万 | -119.01%-447万 | -101.70%-90.3万 | -1,343.32%-1,899.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,036.36%-10.3万 | 81.29%-6.1万 | -283.95%-14.9万 | 143.12%21万 | -192.36%-13.3万 | 117.19%1.1万 | -72.49%-32.6万 | 212.50%8.1万 | -438.19%-48.7万 | 135.64%14.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.59%2,417.6万 | 2.14%2,049.8万 | 2.14%2,049.8万 | -44.17%1,365.4万 | -40.57%1,536万 | -67.73%1,442.6万 | -64.42%2,006.8万 | -64.42%2,006.8万 | -58.20%2,445.7万 | 383.57%2,584.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 205.42%377.1万 | 117.50%298.9万 | 444.68%695.9万 | -59.74%-146万 | 122.23%106.7万 | 61.73%-357.7万 | -172.18%-1,707.9万 | 3.95%-201.9万 | 20.93%-91.4万 | -280.21%-479.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
