ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -67.10%296.5億 | 20.17%901.3億 | -5.51%750億 | -16.96%793.7億 | 252.69%955.8億 | -12.16%271億 | 5.43%308.5億 | 59.19%292.6億 | 8.65%183.8億 | 3.65%169.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.52%-208.7億 | 3.71%515億 | 18.78%496.6億 | 51.27%418.1億 | 25.07%276.4億 | -10.20%221億 | 21.71%246.1億 | 51.92%202.2億 | -6.15%133.1億 | 12.79%141.82億 |
| 非現金項目調整合計 | 20.85%632.3億 | 21.65%523.2億 | 8.34%430.1億 | 6.04%397億 | 252.21%374.4億 | 12.25%106.3億 | 10.12%94.7億 | -28.98%86億 | 46.55%121.1億 | 7.07%82.63億 |
| -減価償却 | 8.48%276.3億 | 7.97%254.7億 | 8.56%235.9億 | 8.00%217.3億 | 128.64%201.2億 | 30.37%88億 | 0.45%67.5億 | -0.59%67.2億 | 59.24%67.6億 | 4.32%42.45億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -35.29%4.4億 | -1.45%6.8億 | -19.77%6.9億 | 26.47%8.6億 | 580.00%6.8億 | -16.67%1億 | -42.86%1.2億 | -12.50%2.1億 | 163.74%2.4億 | -88.93%9,100万 |
| -資産准備金及び償却 | -2,720.00%-13.1億 | 105.62%5,000万 | -134.21%-8.9億 | -116.81%-3.8億 | 393.51%22.6億 | -92.50%-7.7億 | 13.04%-4億 | -757.14%-4.6億 | 480.43%7,000万 | 93.90%-1,840万 |
| -関連会社持分 | 254.14%24.2億 | -17.16%-15.7億 | -219.05%-13.4億 | -1,300.00%-4.2億 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -150.00%-1.5億 | 85.37%-6,000万 | -583.33%-4.1億 | 33.33%-6,000万 | 25.00%-9,000万 | -340.00%-1.2億 | 113.51%5,000万 | 28.85%-3.7億 | -365.53%-5.2億 | 73.80%-1.12億 |
| -正味為替差損益 | 2,361.90%47.5億 | -104.04%-2.1億 | --52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -94.74%7,000万 | --13.3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 10.33%293.8億 | 64.69%266.3億 | -10.02%161.7億 | 23.93%179.7億 | 453.44%145億 | -11.19%26.2億 | 18.00%29.5億 | -55.04%25億 | 37.04%55.6億 | 14.18%40.57億 |
| 運転資金の増減額 | 7.16%-127.1億 | 22.52%-136.9億 | -725.70%-176.7億 | -107.02%-21.4億 | 641.74%305億 | -74.30%-56.3億 | -834.09%-32.3億 | 106.25%4.4億 | -27.33%-70.4億 | -39.27%-55.29億 |
| -売上債権増減額 | 170.01%148.7億 | 31.28%-212.4億 | -392.20%-309.1億 | -100.64%-62.8億 | -184.59%-31.3億 | 368.12%37億 | ---13.8億 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 233.92%120.8億 | 74.90%-90.2億 | -136.45%-359.4億 | -212.18%-152億 | 301.04%135.5億 | -75.98%-67.4億 | 1.03%-38.3億 | 2.52%-38.7億 | 15.26%-39.7億 | -14.40%-46.85億 |
| -未払金の変更 | -1,981.29%-261.5億 | -96.46%13.9億 | 92.50%392.5億 | 1,613.45%203.9億 | -57.04%11.9億 | -58.22%27.7億 | -21.17%66.3億 | 49.64%84.1億 | 0.17%56.2億 | -8.78%56.1億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -222.73%-2.7億 | 122.45%2.2億 | 28.47%-9.8億 | -328.13%-13.7億 | -346.15%-3.2億 | -18.75%1.3億 | 33.33%1.6億 | -61.29%1.2億 | 223.95%3.1億 | -267.74%-2.5億 |
| -その他流動資産の変動 | 420.69%18.6億 | 93.20%-5.8億 | -629.06%-85.3億 | -160.00%-11.7億 | 87.29%-4.5億 | 31.13%-35.4億 | -31.79%-51.4億 | 66.09%-39億 | -85.35%-115億 | -0.49%-62.05億 |
| -その他流動負債の変動 | -197.17%-151億 | -20.06%155.4億 | 1,204.70%194.4億 | -92.42%14.9億 | 1,108.21%196.6億 | -690.91%-19.5億 | 203.13%3.3億 | -112.80%-3.2億 | --25億 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 9.43%-114.3億 | -25.70%-126.2億 | -38.48%-100.4億 | 11.48%-72.5億 | -131.36%-81.9億 | -42.17%-35.4億 | 26.98%-24.9億 | 22.85%-34.1億 | -59.13%-44.2億 | -58.02%-27.78億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000万 | 0 | 0 | 68.62%-4,880万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -76.49%182.2億 | 19.32%775.1億 | -9.93%649.6億 | -17.47%721.2億 | 270.93%873.9億 | -17.01%235.6億 | 9.83%283.9億 | 85.17%258.5億 | -0.92%139.6億 | -2.21%140.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 30.17%-111.8億 | 15.69%-160.1億 | -21.57%-189.9億 | -9.23%-156.2億 | -6.08%-143億 | -24.47%-134.8億 | -30.96%-108.3億 | -19.34%-82.7億 | -30.49%-69.3億 | -50.18%-53.11億 |
| 無形資産取引の純額 | -21.51%-83.6億 | -3.30%-68.8億 | -32.41%-66.6億 | 0.40%-50.3億 | -146.34%-50.5億 | 36.14%-20.5億 | 14.63%-32.1億 | -17.87%-37.6億 | -30.70%-31.9億 | -14.73%-24.41億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 27.37%-13億 | 76.48%-17.9億 | 97.46%-76.1億 | -9,199.69%-2,994.5億 | -3,120.00%-32.2億 | 97.22%-1億 | -375.95%-36億 | 819.98%13.05億 |
| 投資商品取引の純額 | -217.03%-79.7億 | 148.30%68.1億 | -4,600.00%-141億 | -150.00%-3億 | -82.35%6億 | 179.07%34億 | -3,683.33%-43億 | -86.81%1.2億 | 323.86%9.1億 | -122.38%-4.07億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | -258.82%-6.1億 | 26.09%-1.7億 | -91.67%-2.3億 | 96.21%-1.2億 | ---31.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --6.1億 | ---- | ---- | ---- | -95.99%1.7億 | 497.18%42.4億 | -37.17%7.1億 | 137.79%11.3億 | -192.45%-29.9億 | 984.61%32.34億 |
| 受領配当金 | -13.33%2.6億 | 87.50%3億 | --1.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 75.00%32.2億 | 18.71%18.4億 | -9.36%15.5億 | 101.18%17.1億 | -51.43%8.5億 | 25.00%17.5億 | 13.82%14億 | 123.64%12.3億 | -11.90%5.5億 | 12.10%6.24億 |
| その他の投資活動純額 | -288.57%-13.6億 | -126.52%-3.5億 | 428.00%13.2億 | 125.77%2.5億 | -120.45%-9.7億 | 70.27%-4.4億 | -335.29%-14.8億 | 82.47%-3.4億 | -507.58%-19.4億 | 68.31%-3.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.31%-247.8億 | 60.98%-149億 | -81.77%-381.9億 | 20.51%-210.1億 | 91.45%-264.3億 | -1,377.31%-3,092億 | -109.51%-209.3億 | 41.88%-99.9億 | -418.71%-171.9億 | 20.73%-33.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 204.57%480.5億 | -451.84%-459.5億 | 130.96%130.6億 | -47.00%-421.9億 | -113.07%-287億 | 7,580.42%2,196.6億 | -73.49%28.6億 | -15.97%107.9億 | 1,963.30%128.4億 | 91.89%-6.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---135.5億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -17.30%-43.4億 | -33.09%-37億 | 1.42%-27.8億 | -49.21%-28.2億 | ---18.9億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | -10.42%-5.3億 | 44.19%-4.8億 | 13.13%-8.6億 | ---9.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.13%-74.9億 | 1.83%-75億 | -66.81%-76.4億 | -12.53%-45.8億 | 0.00%-40.7億 | -14.01%-40.7億 | -68.40%-35.7億 | 0.47%-21.2億 | -24.77%-21.3億 | -54.90%-17.07億 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---15.8億 | --0 | -194.12%-5億 | -41.67%-1.7億 | 25.00%-1.2億 | 0.00%-1.6億 | -30.61%-1.6億 | -16.67%-1.23億 |
| 支払利息CFF | -45.20%-340.5億 | -20.81%-234.5億 | -17.28%-194.1億 | -0.55%-165.5億 | -63.46%-164.6億 | -40.45%-100.7億 | -0.84%-71.7億 | -21.33%-71.1億 | 20.75%-58.6億 | -73.82%-73.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --323.6億 | ---- | ---- | -64.27%298.7億 | 836,000.00%835.9億 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.63%16.4億 | -224.15%-622.7億 | 71.38%-192.1億 | -208.64%-671.3億 | -107.53%-217.5億 | 3,707.24%2,889.4億 | -672.14%-80.1億 | -70.15%14億 | 147.31%46.9億 | 40.99%-99.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.93%596.7億 | 20.85%579.7億 | -28.66%479.7億 | 137.93%672.4億 | -1.15%282.6億 | -0.73%285.9億 | 144.69%288億 | 12.52%117.7億 | 2.71%104.6億 | -39.56%101.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,547.06%-49.2億 | -95.50%3.4億 | 147.19%75.6億 | -140.86%-160.2億 | 1,088.18%392.1億 | 700.00%33億 | -103.19%-5.5億 | 1,082.19%172.6億 | 69.18%14.6億 | 113.13%8.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 244.12%46.8億 | -44.26%13.6億 | 175.08%24.4億 | -1,313.04%-32.5億 | 93.65%-2.3億 | -1,078.38%-36.2億 | 260.87%3.7億 | -53.33%-2.3億 | 88.60%-1.5億 | -950.72%-13.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | -88.85%350万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.40%594.3億 | 2.93%596.7億 | 20.85%579.7億 | -28.66%479.7億 | 137.93%672.4億 | -1.15%282.6億 | -0.73%285.9億 | 144.69%288億 | 20.91%117.7億 | -4.41%97.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.21%-17.3億 | 41.57%539.1億 | -25.19%380.8億 | -24.69%509億 | 765.43%675.9億 | -45.23%78.1億 | 7.54%142.6億 | 247.12%132.6億 | -32.46%38.2億 | -34.49%56.56億 |
| 通貨単位 | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー | インドルピー |
データなし
データなし
