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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.48%-1,647.4万 | 40.41%-2,815.1万 | -7.99%-4,724.2万 | -143.00%-1,691.8万 | 124.68%282.8万 | 0.43%-1,421.2万 | -71.40%-1,894万 | 9.17%-4,374.5万 | 45.10%-696.2万 | 48.79%-1,145.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.50%-2,194.8万 | 46.81%-3,628万 | -6.87%-6,820.8万 | 41.62%-1,072.8万 | -32.66%-2,014.3万 | -46.29%-1,989.4万 | -4.69%-1,744.3万 | -58.24%-6,382.1万 | -22.00%-1,837.6万 | -54.56%-1,518.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.45%3.7万 | -153.79%-107.1万 | ---42.2万 | --19.1万 | ---63.5万 | --0 | --2.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 30.17%30.2万 | 280.33%23.2万 | -20.78%6.1万 | -69.57%7,000 | -22.73%1.7万 | 17.65%2万 | 13.33%1.7万 | 0.00%7.7万 | 43.75%2.3万 | 10.00%2.2万 |
| その他の非現金項目 | 19.08%108.6万 | 1,124.72%91.2万 | -113.51%-8.9万 | -325.25%-45.5万 | -10.56%14.4万 | -11.51%12.3万 | -36.94%9.9万 | 1.38%65.9万 | -25.46%20.2万 | 35.29%16.1万 |
| 運転資金の増減額 | -48.78%328.3万 | -65.18%640.9万 | 65.15%1,840.8万 | -141.38%-375.6万 | 1,134.88%2,180.8万 | 286.74%311.3万 | -239.95%-275.7万 | 204.59%1,114.6万 | 421.07%907.7万 | 113.42%176.6万 |
| -前払費用増減額 | -41.60%77.9万 | 4.71%133.4万 | 19.51%127.4万 | -49.58%47.9万 | 1,014.29%46.8万 | 1,478.95%26.2万 | -30.11%6.5万 | 130.93%106.6万 | 49.84%95万 | 100.98%4.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 122.26%43.7万 | 13.56%-196.3万 | -271.08%-227.1万 | -36.48%-380.1万 | -103.48%-5万 | 390.18%204万 | -131.97%-46万 | 90.84%-61.2万 | -267.77%-278.5万 | 118.36%143.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -77.20%264.1万 | 186.97%1,158.3万 | -3,887.72%-1,331.9万 | -715.00%-81.5万 | -13,365.22%-1,238.8万 | 31.97%-10万 | -420.00%-1.6万 | -827.78%-33.4万 | -412.50%-10万 | -360.00%-9.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.23%-82.3万 | -218.69%-319.4万 | 53.68%269.1万 | -78.47%37.4万 | 711.61%307.6万 | 256.52%124.9万 | -563.74%-200.8万 | 280.14%175.1万 | 397.43%173.7万 | 136.62%37.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 118.43%24.9万 | -104.50%-135.1万 | 223.81%3,003.3万 | --7,000 | --3,070.2万 | ---33.8万 | ---33.8万 | --927.5万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.48%-1,647.4万 | 40.41%-2,815.1万 | -7.99%-4,724.2万 | -143.00%-1,691.8万 | 124.68%282.8万 | 0.43%-1,421.2万 | -71.40%-1,894万 | 9.17%-4,374.5万 | 45.10%-696.2万 | 48.79%-1,145.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.55%-10万 | 189.39%1,824.7万 | -39,155.77%-2,041.3万 | -26,172.22%-472.9万 | 55,029.41%933.8万 | -312,575.00%-2,501.4万 | 11.11%-8,000 | -1,200.00%-5.2万 | -1.8万 | -1.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -114.64%-10万 | 124.02%68.3万 | -5,369.23%-284.4万 | -15,483.33%-280.5万 | 0.00%-1.7万 | -75.00%-1.4万 | 11.11%-8,000 | -1,200.00%-5.2万 | ---1.8万 | ---1.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 199.97%1,756.4万 | ---1,756.9万 | ---192.4万 | --935.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.55%-10万 | 189.39%1,824.7万 | -39,155.77%-2,041.3万 | -26,172.22%-472.9万 | 55,029.41%933.8万 | -312,575.00%-2,501.4万 | 11.11%-8,000 | -1,200.00%-5.2万 | ---1.8万 | ---1.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.88%4,000 | 343,000.00%343.1万 | -100.00%1,000 | 0 | 0 | -99.70%8.3万 | -685.71%-8.2万 | 46.98%1.18億 | 258.53%8,589万 | -90.31%448.7万 |
| 借入金純額 | --0 | ---156.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.18%60.6万 | --0 | 97.85%-6.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 62.09%1.13億 | 229.20%8,064.4万 | -87.31%499.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4,000 | --0 | --8.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 6,197.56%500万 | -101.76%-8.2万 | --0 | --0 | --0 | ---8.2万 | -49.41%465.2万 | 1,020.35%524.6万 | -104.57%-44.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.88%4,000 | 343,000.00%343.1万 | -100.00%1,000 | --0 | --0 | -99.70%8.3万 | -685.71%-8.2万 | 46.98%1.18億 | 258.53%8,589万 | -90.31%448.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.37%3,439.6万 | -62.00%4,162.5万 | 204.84%1.1億 | 105.46%6,343.4万 | 34.73%5,130.6万 | 263.50%9,057.4万 | 204.84%1.1億 | 823.97%3,593.3万 | 25.11%3,087.4万 | 5,549.85%3,808万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.99%-1,657万 | 90.43%-647.3万 | -191.38%-6,765.4万 | -127.43%-2,164.7万 | 274.07%1,216.6万 | -397.39%-3,914.3万 | -72.30%-1,903万 | 131.33%7,403.8万 | 599.93%7,891万 | -129.23%-698.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.95%-7.6万 | -193.02%-75.6万 | 40.55%-25.8万 | 34.41%-16.2万 | 82.49%-3.8万 | -12,600.00%-12.5万 | 131.03%6.7万 | -1,212.82%-43.4万 | -1,200.00%-24.7万 | -335.87%-21.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.40%1,775万 | -17.37%3,439.6万 | -62.00%4,162.5万 | -62.00%4,162.5万 | 105.46%6,343.4万 | 34.73%5,130.6万 | 263.50%9,057.4万 | 204.84%1.1億 | 204.84%1.1億 | 25.11%3,087.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.20%-1,657.4万 | 43.73%-2,818.5万 | -14.36%-5,008.6万 | -182.56%-1,972.3万 | 124.49%281.1万 | 0.39%-1,422.6万 | -71.34%-1,894.8万 | 9.07%-4,379.7万 | 44.96%-698万 | 48.72%-1,147.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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