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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.70%-32.69万 | -731.23%-112.84万 | -15.95%30.04万 | 341.01%33.87万 | -1,845.84%-161.16万 | -448.20%-15.59万 | 617.66%17.88万 | -49.57%35.74万 | -262.17%-14.05万 | 96.05%-8.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.92%-27.02万 | 73.85%-44.58万 | 69.15%-42.7万 | -241.17%-7.62万 | 277.47%29.88万 | -17.02%-24.14万 | -30.72%-170.5万 | -546.42%-138.42万 | 103.18%5.4万 | -458.19%-16.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -240.49%-3.73万 | -2,843.44%-69.34万 | 229.36%6.32万 | 62.09%-4.26万 | -79,522.26%-74.05万 | -85.85%2.65万 | 121.84%2.53万 | -137.73%-4.88万 | -62.69%-11.25万 | 99.19%-930 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.33%3.06万 | -8.37%12.11万 | 192.58%8.33万 | -85.64%5,044 | -80.16%6,877 | -23.79%2.58万 | -2.66%13.22万 | -41.65%2.85万 | -34.00%3.51万 | 79.61%3.47万 |
| 資産減損費用 | ---- | -104.02%-4.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.58%102.47万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.25%-3,673 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -76.83%5,049 | -27.77%6.1万 | 169.00%8,519 | -90.59%5,304 | 29.23%2.54万 | 4.92%2.18万 | 2.41%8.44万 | -90.45%-1.23万 | 206.06%5.64万 | 11.07%1.96万 |
| 運転資金の増減額 | -621.72%-5.55万 | -122.62%-14.18万 | -8.07%60.42万 | 408.15%44.64万 | -1,757.60%-120.3万 | -74.49%1.06万 | 462.30%62.66万 | 126.40%65.72万 | -183.83%-14.49万 | 103.61%7.26万 |
| -売掛金増減額 | -14.41%-34.15万 | -136.58%-28.6万 | 5.15%95.75万 | 210.83%35.79万 | -835.47%-130.3万 | -1,844.51%-29.85万 | 671.45%78.2万 | 2,688.05%91.07万 | -760.92%-32.29万 | 133.14%17.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.49%28.6万 | -208.42%-1.13万 | -480.17%-50.89万 | -50.34%8.84万 | 195.61%10万 | 1,156.37%30.91万 | 102.95%1.04万 | -148.57%-8.77万 | 42.58%17.81万 | 92.92%-10.46万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 193.83%15.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.55%-16.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -29.91%539 | 55.98%3,207 | -14.54%858 | 11.11%790 | 138.67%790 | 7,590.00%769 | 604.11%2,056 | 243.84%1,004 | --711 | --331 |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | 208.20%8,500 | -91.05%8,500 | --0 | --0 | --0 | 95.80%-7,856 | 9,502,300.00%9.5万 | -255.60%-2.93万 | 30.95%-4.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.70%-32.69万 | -731.23%-112.84万 | -15.95%30.04万 | 341.01%33.87万 | -1,845.84%-161.16万 | -448.20%-15.59万 | 617.66%17.88万 | -49.57%35.74万 | -262.17%-14.05万 | 96.05%-8.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.85%-1,090 | 6,050.68%220.12万 | -2,636.00%-4.8万 | 0 | 34,325.74%225万 | 44.65%-833 | 102.08%3.58万 | -125.73%-1,753 | 103.07%4.56万 | -100.43%-6,574 |
| 固定資産取引の純額 | -30.85%-1,090 | 6,050.68%220.12万 | -2,636.00%-4.8万 | --0 | 34,325.74%225万 | 44.65%-833 | 11.03%3.58万 | -124.81%-1,753 | 223.32%4.56万 | -117.45%-6,574 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.85%-1,090 | 6,050.68%220.12万 | -2,636.00%-4.8万 | --0 | 34,325.74%225万 | 44.65%-833 | 102.08%3.58万 | -125.73%-1,753 | 103.07%4.56万 | -100.43%-6,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.92%-28.47万 | -1,263.36%-170.55万 | -185.38%-29.26万 | 30.73%-10.87万 | -642.08%-115.43万 | 3.56%-14.99万 | -110.59%-12.51万 | 282.89%34.28万 | -104.86%-15.69万 | -29.33%-15.56万 |
| 借入金純額 | -119.18%-27.91万 | -207.18%-164.14万 | -121.10%-28.33万 | 24.55%-10.26万 | -731.96%-112.82万 | 5.43%-12.74万 | 50.37%-53.43万 | 33.83%-12.81万 | -133.78%-13.6万 | -32.15%-13.56万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 75.23%-5,588 | 25.78%-6.42万 | 62.22%-9,377 | 70.85%-6,094 | -31.04%-2.61万 | -8.57%-2.26万 | -4.53%-8.65万 | -500.92%-2.48万 | -13.54%-2.09万 | -12.94%-1.99万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.57万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.92%-28.47万 | -1,263.36%-170.55万 | -185.38%-29.26万 | 30.73%-10.87万 | -642.08%-115.43万 | 3.56%-14.99万 | -110.59%-12.51万 | 282.89%34.28万 | -104.86%-15.69万 | -29.33%-15.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.43%273.94万 | -8.44%348.65万 | -10.16%288.5万 | -23.45%267.89万 | -20.33%297.67万 | -8.44%348.65万 | -17.11%380.8万 | -8.45%321.15万 | -28.21%349.96万 | -33.74%373.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.81%-61.27万 | -807.36%-63.28万 | -105.76%-4.02万 | 191.36%23万 | -110.64%-51.6万 | -173.29%-30.66万 | 115.67%8.95万 | 32.28%69.84万 | 82.94%-25.18万 | 64.07%-24.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.34%5.96万 | 72.20%-11.43万 | 75.10%-10.54万 | 34.18%-2.39万 | 2,525.82%21.82万 | -602.74%-20.31万 | -90.95%-41.1万 | -85.68%-42.34万 | -133.24%-3.63万 | 110.08%8,309 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.55%218.63万 | -21.43%273.94万 | -21.43%273.94万 | -10.16%288.5万 | -23.45%267.89万 | -20.33%297.67万 | -8.44%348.65万 | -8.44%348.65万 | -8.45%321.15万 | -28.21%349.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -109.28%-32.79万 | -782.09%-113.22万 | -16.37%29.74万 | 336.07%33.87万 | -1,702.75%-161.16万 | -462.24%-15.67万 | 301.69%16.6万 | -50.31%35.56万 | -242.38%-14.35万 | 95.83%-8.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
