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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.13%-379.13万 | -1,022.38%-4,071.83万 | 121.15%611.93万 | 120.22%954.75万 | 1,062.32%849.37万 | -295.48%-612.77万 | 234.47%441.45万 | -26.27%276.7万 | -46.04%433.54万 | -89.70%73.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 366.89%317.33万 | 153.34%258.08万 | 342.92%199.88万 | -153.28%-226.63万 | 2,172.95%144.1万 | -47.88%67.97万 | -439.46%-483.82万 | -71.69%45.13万 | 552.33%425.35万 | 68.05%-6.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.63%-2.01万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 35.19%267.93万 | -0.14%203.09万 | -3.84%200.19万 | 63.71%808.69万 | 15.74%198.95万 | 92.29%198.19万 | 88.18%203.36万 | 87.65%208.18万 | 24.30%493.96万 | 61.00%171.89万 |
| 繰延税金 | 13.21%-16.07万 | -5.42%-20.02万 | 3.59%-18.75万 | 4.55%-75.61万 | 0.46%-18.64万 | 4.51%-18.52万 | 5.57%-18.99万 | 7.26%-19.45万 | 4.10%-79.21万 | 10.11%-18.73万 |
| その他の非現金項目 | -52.23%10.9万 | -80.29%10.15万 | -34.24%27.31万 | -20.39%192.67万 | 14.91%76.79万 | -66.75%22.83万 | -10.86%51.52万 | -14.78%41.53万 | -42.48%242.01万 | -39.11%66.83万 |
| 運転資金の増減額 | -8.60%-959.21万 | -3,883.18%-4,523.12万 | 6,587.95%203.31万 | 139.43%255.64万 | 827.47%1,016.29万 | -2,971.77%-883.26万 | 119.39%119.56万 | -96.06%3.04万 | -613.57%-648.32万 | -126.10%-139.7万 |
| -売上債権増減額 | -1,328.96%-870.63万 | -15,899.02%-5,060.01万 | 11.33%-116.51万 | -689.05%-164.64万 | -61.69%59.31万 | -51.35%-60.93万 | 64.91%-31.63万 | -190.11%-131.4万 | 93.30%-20.87万 | 235.72%154.82万 |
| -棚卸資産増減額 | -2,386.18%-27.81万 | -99.48%735 | 292.34%25.91万 | 138.97%19.17万 | -131.28%-3,934 | -101.06%-1.12万 | 109.88%14.08万 | 149.35%6.6万 | ---49.19万 | --1.26万 |
| -前払費用増減額 | 358.49%478.43万 | -144.09%-462.37万 | -278.68%-80.04万 | -485.39%-266.97万 | 239.33%62.75万 | -33,780.03%-185.09万 | -200.14%-189.43万 | 123.68%44.8万 | ---45.61万 | ---45.04万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.45%240.02万 | 4.03%122.16万 | 44.37%151.02万 | 439.21%479.37万 | 532.43%92.31万 | 287.06%165.02万 | 13.32%117.43万 | 10.31%104.61万 | 50.38%88.9万 | -105.31%-21.35万 |
| -その他流動資産の変動 | 98.17%-17.86万 | -2,315.60%-37.02万 | 1,783.99%40.79万 | -207.70%-197.12万 | 343.21%778.32万 | -26,591.20%-974.69万 | -75.11%1.67万 | 18.65%-2.42万 | -67.08%183.02万 | -59.07%175.61万 |
| -その他流動負債の変動 | -963.62%-274.02万 | 1,003.63%352.08万 | 83.31%43.02万 | 133.38%118.44万 | 106.83%31.34万 | -23.20%31.73万 | 121.85%31.9万 | -51.76%23.47万 | -247.99%-354.87万 | -446.10%-459.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -443.63%-487.35万 | 220.15%561.96万 | 426.45%139.12万 | 159.46%267.39万 | -113.55%-7.35万 | 1,415.69%141.82万 | 125.15%175.53万 | -123.09%-42.62万 | -7.84%-449.72万 | 117.25%54.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.13%-379.13万 | -1,022.38%-4,071.83万 | 121.15%611.93万 | 120.22%954.75万 | 1,062.32%849.37万 | -295.48%-612.77万 | 234.47%441.45万 | -26.27%276.7万 | -46.04%433.54万 | -89.70%73.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.96%-4,826 | 253.55%707.65万 | 84.84%-707.71万 | 20.27%-1億 | 43.11%-3,543.52万 | -324.41%-1,335.36万 | 54.37%-460.85万 | 6.63%-4,668.93万 | -75.53%-1.26億 | -569.21%-6,228.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 86.54%-3.46万 | 100.08%157 | 148.54%249 | ---- | ---- | 72.30%-25.69万 | 79.15%-19.28万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -520.27%-9,663.85万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -360.28%-4.93万 | 174.87%10.05万 | 291.99%15.95万 | ---- | ---- | 98.71%-1.07万 | ---13.43万 | -120.23%-8.31万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 253.29%702.72万 | 84.94%-702.79万 | -251.31%-1億 | -202.80%-3,559.49万 | -275.61%-1,329.49万 | 56.27%-458.43万 | 4.95%-4,667.86万 | 42.87%-2,850.82万 | 496.58%3,462.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.96%-4,826 | 253.55%707.65万 | 84.84%-707.71万 | 20.27%-1億 | 43.11%-3,543.52万 | -324.41%-1,335.36万 | 54.37%-460.85万 | 6.63%-4,668.93万 | -75.53%-1.26億 | -569.21%-6,228.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,690万 | 0 | -20.93%9,281.68万 | -35.98%3,681.24万 | 33,448.43%1,009.52万 | 0 | 0.90%4,590.91万 | 83.08%1.17億 | 2,785.55%5,750.05万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | 3.35%306.97万 | -1,867,057.17%-1,002.56万 | 33,448.43%1,009.52万 | --0 | --300万 | -26.48%297.03万 | -99.97%537 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,690万 | --0 | -26.53%8,405.91万 | -28.43%4,115万 | --0 | --0 | -5.69%4,290.91万 | 90.47%1.14億 | --5,750万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --568.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3,690万 | --0 | -20.93%9,281.68万 | -35.98%3,681.24万 | 33,448.43%1,009.52万 | --0 | 0.90%4,590.91万 | 83.08%1.17億 | 2,785.55%5,750.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.00%25.57万 | -71.86%55.75万 | 69.79%151.64万 | -79.28%89.31万 | -46.35%144.03万 | -67.42%127.88万 | -44.58%198.1万 | -79.28%89.31万 | 59.67%431.11万 | -37.44%268.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.56%-379.61万 | 1,779.04%325.82万 | -148.21%-95.78万 | 159.75%227.76万 | 343.26%987.09万 | -22,300.59%-938.61万 | -118.69%-19.41万 | 364.72%198.68万 | -703.50%-381.21万 | -1,718.83%-405.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.49%386.78万 | -600.53%-355.99万 | 99.88%-1,102 | -519.75%-165.43万 | -532.23%-979.48万 | 896.38%954.75万 | 26.02%-50.82万 | -6,616.10%-89.88万 | -59.76%39.41万 | 833.43%226.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.27%32.73万 | -80.00%25.57万 | -71.86%55.75万 | 69.79%151.64万 | 69.79%151.64万 | -46.35%144.03万 | -67.42%127.88万 | -44.58%198.1万 | -79.28%89.31万 | -79.28%89.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.13%-379.13万 | -1,029.74%-4,071.83万 | 121.15%611.93万 | 133.25%951.29万 | 1,478.94%849.39万 | -295.50%-612.75万 | 233.41%437.95万 | -24.99%276.7万 | 104.87%407.85万 | -91.26%53.79万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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