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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.17%8.2万 | -1.19%-744.79万 | 35.71%-214.54万 | 52.97%-44.95万 | -288.71%-288.56万 | 15.37%-196.73万 | 63.42%-736.01万 | 26.64%-333.74万 | 83.41%-95.58万 | 87.85%-74.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.01%-37.53万 | 15.75%-402.45万 | 59.53%-88.64万 | 43.03%-38.73万 | -143.47%-136.04万 | -3.12%-139.04万 | 62.20%-477.7万 | 28.55%-219万 | 77.15%-67.98万 | 82.55%-55.87万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --18.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -50.05%5.78万 | --43.41万 | --31.83万 | --0 | --0 | --11.57万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 100.67%2,275 | -57.93%-299.85万 | -24.35%-169.85万 | 154.36%22.18万 | -846.23%-117.98万 | ---34.2万 | 75.70%-189.86万 | 50.05%-136.59万 | 77.45%-40.81万 | 91.96%-12.47万 |
| 運転資金の増減額 | 213.29%39.72万 | -52.85%-104.64万 | -130.32%-6.63万 | -315.17%-28.41万 | -486.27%-34.54万 | 64.09%-35.06万 | -427.03%-68.46万 | -80.68%21.85万 | 113.54%13.2万 | 95.65%-5.89万 |
| -売上債権増減額 | 24.25%39.63万 | -111.26%-8.86万 | 95.72%-1.75万 | 744.26%24.4万 | -589.31%-63.41万 | -71.09%31.89万 | 169.39%78.65万 | 28.95%-40.84万 | -110.88%-3.79万 | 113.69%12.96万 |
| -前払費用増減額 | 251.18%9,411 | 154.10%6.54万 | -73.60%5.24万 | 123.80%7.58万 | -505.46%-5.66万 | 58.07%-6,225 | -263.66%-12.09万 | 335.08%19.85万 | -297.25%-31.85万 | -4.21%1.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.00%-1.33万 | 24.22%-102.32万 | -123.62%-10.12万 | -223.66%-60.39万 | 270.50%34.52万 | 67.87%-66.33万 | -198.12%-135.02万 | -74.19%42.84万 | 139.28%48.84万 | 52.21%-20.25万 |
| -その他運転資金の変動 | --4,750 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 104.17%8.2万 | -1.19%-744.79万 | 35.71%-214.54万 | 52.97%-44.95万 | -288.71%-288.56万 | 15.37%-196.73万 | 63.42%-736.01万 | 26.64%-333.74万 | 83.41%-95.58万 | 87.85%-74.24万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -308.30%-135万 | 0 | 0 | -335.48%-135万 | 0 | -105.67%-33.06万 | -2.06万 | 0 | -92.83%-31万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -308.30%-135万 | --0 | --0 | -335.48%-135万 | --0 | -105.67%-33.06万 | ---2.06万 | --0 | -92.83%-31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -308.30%-135万 | --0 | --0 | -335.48%-135万 | --0 | -105.67%-33.06万 | ---2.06万 | --0 | -92.83%-31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -88.79%168.6万 | 0 | 0 | 0 | 2,710.01%168.6万 | 51.66%1,504.11万 | 11,273.06%353.97万 | 136.57%5.8万 | 15.29%1,138.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 17.17%1,131.89万 | 66.73%-2.03万 | 19.94%-8,170 | 16.60%1,134.73万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -54.70%168.6万 | --0 | --0 | --0 | 2,710.01%168.6万 | 1,345.67%372.22万 | 12,055.63%356万 | 90.59%6.62万 | -74.73%3.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -88.79%168.6万 | --0 | --0 | --0 | 2,710.01%168.6万 | 51.66%1,504.11万 | 11,273.06%353.97万 | 136.57%5.8万 | 15.29%1,138.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.19%302.05万 | 264.21%1,013.24万 | -48.08%516.59万 | -48.24%561.54万 | 1,803.94%985.11万 | 264.21%1,013.24万 | -78.84%278.2万 | 35.14%995.06万 | -17.18%1,084.84万 | -94.55%51.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.14%8.2万 | -196.76%-711.19万 | -1,280.51%-214.54万 | 49.93%-44.95万 | -141.00%-423.56万 | 87.58%-28.13万 | 170.93%735.03万 | 103.97%18.17万 | 84.35%-89.78万 | 186.64%1,033.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.51%310.24万 | -70.19%302.05万 | -70.19%302.05万 | -48.08%516.59万 | -48.24%561.54万 | 1,803.94%985.11万 | 264.21%1,013.24万 | 264.21%1,013.24万 | 35.14%995.06万 | -17.18%1,084.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.17%8.2万 | -14.40%-879.79万 | 36.11%-214.54万 | 52.97%-44.95万 | -302.49%-423.56万 | 15.37%-196.73万 | 62.08%-769.08万 | 26.19%-335.8万 | 83.41%-95.58万 | 83.22%-105.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
