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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 203.78%30.47億 | -38.89%10.03億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 924.96%10.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.01%1.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 89.63%-90.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -521.20%-872.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 48.88%4.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.71%2.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 51.04%1,408.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --932.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -558.89%-2.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.91%-4,371.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 1,898.07%7.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.79%-4,102.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -4.09%-528.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.48%-508.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 830.36%1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.30%1,332.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 821.24%5,667.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.29%-785.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -18.82%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.61%-1.44億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 616.54%7.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.50%1.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.49%9.06億 | 203.78%30.47億 | 495.87%9.27億 | 121.68%8.13億 | 308.54%7.64億 | 85.00%5.44億 | -38.89%10.03億 | -70.92%1.56億 | 35.80%3.67億 | -72.15%1.87億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -252.86%-99.39億 | -367.98%-28.17億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -179.16%-9.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.76%-3.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.34%-6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---992.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -264.43%-89.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -621.30%-24.67億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.79%-5.23億 | -252.86%-99.39億 | 32.53%-4.89億 | 46.88%-10.59億 | -3,140.72%-44.28億 | -1,527.30%-39.63億 | -367.98%-28.17億 | -455.83%-7.25億 | -212.22%-19.93億 | 260.25%1.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.69%-4.17億 | -110.41%-6.69億 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 92.18%-7,183.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.37%-9.19億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---5.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -12.80%2.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 593.99%2.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -328.39%-1.05億 | 37.69%-4.17億 | 29.59%-4.42億 | -194.17%-4,382.6万 | 123.90%2,316.6万 | 402.95%4,578.9万 | -110.41%-6.69億 | -3,031.76%-6.28億 | 2,063.63%4,653.8万 | -101.51%-9,692万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.64%24.73億 | -14.02%97.52億 | -78.09%24.45億 | -77.49%27.41億 | -44.93%62.55億 | -14.02%97.52億 | 183.67%113.42億 | 3.74%111.59億 | 9.79%121.74億 | 176.91%113.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.23%2.78億 | -194.38%-73.09億 | 99.60%-481万 | 81.64%-2.9億 | -1,645.12%-36.41億 | -5,759.90%-33.73億 | -133.23%-24.83億 | -257.57%-11.98億 | -326.10%-15.8億 | -96.64%2.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.35%-329.4万 | -96.66%2,979.3万 | 115.86%3,314.9万 | -101.08%-609.6万 | -78.19%1.27億 | -177.98%-1.24億 | 801.77%8.93億 | -19.56%-2.09億 | 1,377.08%5.65億 | 3,508.64%5.82億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.08%27.47億 | -74.64%24.73億 | -74.64%24.73億 | -78.09%24.45億 | -77.49%27.41億 | -44.93%62.55億 | -14.02%97.52億 | -14.02%97.52億 | 3.74%111.59億 | 9.79%121.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.49%9.06億 | 215.50%20.91億 | 84.47%-2,867.4万 | 121.68%8.13億 | 308.54%7.64億 | 85.00%5.44億 | -52.01%6.63億 | -167.11%-1.85億 | 35.80%3.67億 | -72.15%1.87億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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