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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 172.54%498.2万 | -26.76%234.5万 | -9.57%178.6万 | 13.72%465万 | 13.72%465万 | -53.55%182.8万 | -61.31%320.2万 | -88.04%197.5万 | -63.53%408.9万 | -63.53%408.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 172.54%498.2万 | -26.76%234.5万 | -9.57%178.6万 | 13.72%465万 | 13.72%465万 | -53.55%182.8万 | -61.31%320.2万 | -88.04%197.5万 | -63.53%408.9万 | -63.53%408.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.93%996.7万 | 5.65%1,083.2万 | 76.12%1,538.8万 | 10.15%1,074.3万 | 10.15%1,074.3万 | 13.05%852.4万 | 9.69%1,025.3万 | 55.10%873.7万 | -4.22%975.3万 | -4.22%975.3万 |
| -売掛金 | 37.72%969.8万 | 19.86%1,083.2万 | 89.55%1,473.4万 | 16.11%1,025.6万 | 16.11%1,025.6万 | -4.23%704.2万 | -1.06%903.7万 | 48.99%777.3万 | -11.87%883.3万 | -11.87%883.3万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 116.88%34.7万 | 116.88%34.7万 |
| -関連先売掛金 | -81.85%26.9万 | --0 | -32.16%65.4万 | -15.01%48.7万 | -15.01%48.7万 | --148.2万 | --121.6万 | --96.4万 | --57.3万 | --57.3万 |
| 棚卸資産 | 38.48%4,326.8万 | 53.22%4,843.9万 | 97.05%5,172.6万 | 136.57%5,699.1万 | 136.57%5,699.1万 | 47.95%3,124.4万 | 35.23%3,161.5万 | 18.18%2,625万 | 26.01%2,409.1万 | 26.01%2,409.1万 |
| 前払費用 | 161.93%546.9万 | 28.30%330.5万 | 19.22%343.7万 | 128.16%342.7万 | 128.16%342.7万 | 18.97%208.8万 | 47.20%257.6万 | 56.09%288.3万 | -8.47%150.2万 | -8.47%150.2万 |
| 制限付き現金 | -46.37%65.8万 | -52.17%70.4万 | -69.61%42.7万 | 59.82%35万 | 59.82%35万 | 270.69%122.7万 | 105.30%147.2万 | 442.47%140.5万 | -64.79%21.9万 | -64.79%21.9万 |
| その他の流動資産 | 10.67%175.3万 | 11.49%176.6万 | -2.57%174.2万 | -4.40%176万 | -4.40%176万 | -18.31%158.4万 | 13.79%158.4万 | 25.12%178.8万 | 115.83%184.1万 | 115.83%184.1万 |
| 流動資産合計 | 64.69%7,657.3万 | 23.94%7,418.9万 | 49.18%8,252.1万 | 59.08%8,766.3万 | 59.08%8,766.3万 | -12.08%4,649.5万 | 32.55%5,985.7万 | -39.62%5,531.8万 | 24.17%5,510.7万 | 24.17%5,510.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -25.79%7,579.9万 | -13.66%9,064万 | 15.84%1.26億 | 9.65%1.29億 | 9.65%1.29億 | -4.37%1.02億 | -9.99%1.05億 | -8.42%1.09億 | -19.88%1.18億 | -19.88%1.18億 |
| -有形固定資産総額 | 13.15%1.63億 | 24.89%1.8億 | 22.76%1.85億 | 22.94%1.85億 | 22.94%1.85億 | 5.70%1.44億 | -0.59%1.44億 | 5.09%1.51億 | -61.73%1.51億 | -61.73%1.51億 |
| -減価償却累計额 | -108.21%-8,711.6万 | -128.75%-8,915.6万 | -40.64%-5,913.1万 | -70.79%-5,594.5万 | -70.79%-5,594.5万 | -42.32%-4,184.1万 | -38.30%-3,897.5万 | -69.68%-4,204.4万 | 86.72%-3,275.7万 | 86.72%-3,275.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 4.40%1,930.8万 | 5.14%1,980.5万 | 193.80%5,635.3万 | 192.04%5,701.7万 | 192.04%5,701.7万 | 209.16%1,849.4万 | 58.72%1,883.7万 | 55.85%1,918.1万 | 118.56%1,952.4万 | 118.56%1,952.4万 |
| -のれん | --0 | --0 | 628.41%2,869.2万 | 628.41%2,869.2万 | 628.41%2,869.2万 | --393.9万 | --393.9万 | --393.9万 | --393.9万 | --393.9万 |
| -その他の無形資産 | 32.66%1,930.8万 | 32.94%1,980.5万 | 81.48%2,766.1万 | 81.75%2,832.5万 | 81.75%2,832.5万 | 143.31%1,455.5万 | 25.53%1,489.8万 | 23.85%1,524.2万 | 74.47%1,558.5万 | 74.47%1,558.5万 |
| その他の非流動資産 | -69.79%38.7万 | -77.54%38.9万 | -77.39%39.2万 | -77.23%39.5万 | -77.23%39.5万 | -26.34%128.1万 | -55.04%173.2万 | -82.18%173.4万 | -84.23%173.5万 | -84.23%173.5万 |
| 非流動資産合計 | -21.67%9,549.4万 | -11.72%1.11億 | 40.95%1.82億 | 34.14%1.87億 | 34.14%1.87億 | 6.44%1.22億 | -5.14%1.26億 | -7.90%1.29億 | -16.72%1.39億 | -16.72%1.39億 |
| 資産合計 | 2.17%1.72億 | -0.21%1.85億 | 43.41%2.65億 | 41.21%2.74億 | 41.21%2.74億 | 0.59%1.68億 | 4.45%1.85億 | -20.42%1.85億 | -8.14%1.94億 | -8.14%1.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 86.01%3,644.8万 | 60.45%3,047.6万 | 76.00%3,012万 | 70.06%3,105.1万 | 70.06%3,105.1万 | 26.51%1,959.5万 | 7.85%1,899.4万 | 6.50%1,711.4万 | -25.33%1,825.9万 | -25.33%1,825.9万 |
| -買掛金 | 73.55%3,308.6万 | 47.83%2,716.5万 | 63.37%2,719.7万 | 67.07%2,951.1万 | 67.07%2,951.1万 | 24.27%1,906.4万 | 6.12%1,837.6万 | 3.60%1,664.7万 | -27.76%1,766.4万 | -27.76%1,766.4万 |
| -未払法人税 | 533.15%336.2万 | 396.12%306.6万 | 525.91%292.3万 | 158.82%154万 | 158.82%154万 | 258.78%53.1万 | 110.20%61.8万 | --46.7万 | --59.5万 | --59.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.13%3,870.1万 | -7.84%3,415.3万 | 170.08%3,333.6万 | -19.88%686万 | -19.88%686万 | 335.87%3,168.8万 | 109.00%3,705.9万 | -71.46%1,234.3万 | -79.50%856.2万 | -79.50%856.2万 |
| -短期借入金 | 19.70%3,630万 | -9.51%3,230.3万 | 180.21%3,164.7万 | -28.06%540.5万 | -28.06%540.5万 | 352.61%3,032.5万 | 126.92%3,569.9万 | -73.27%1,129.4万 | -81.57%751.3万 | -81.57%751.3万 |
| -資本リース債務 | 76.16%240.1万 | 36.03%185万 | 61.01%168.9万 | 38.70%145.5万 | 38.70%145.5万 | 139.12%136.3万 | -32.00%136万 | 6.82%104.9万 | 2.94%104.9万 | 2.94%104.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | 236.82%2,308.9万 | 67.43%430.3万 | 67.43%430.3万 | -66.27%82.2万 | --460.4万 | --685.5万 | --257万 | --257万 |
| 流動負債合計 | 44.23%7,514.9万 | 6.55%6,462.9万 | 138.34%8,654.5万 | 43.63%4,221.4万 | 43.63%4,221.4万 | 106.80%5,210.5万 | 71.62%6,065.7万 | -38.93%3,631.2万 | -55.72%2,939.1万 | -55.72%2,939.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 41.78%1,146.4万 | 113.97%1,739.6万 | -38.19%1,542.7万 | 53.00%3,782.4万 | 53.00%3,782.4万 | -53.21%808.6万 | 58.02%813万 | 466.22%2,495.9万 | 443.20%2,472.1万 | 443.20%2,472.1万 |
| -長期借入金 | ---- | --500万 | -72.94%500万 | 49.49%2,721.3万 | 49.49%2,721.3万 | ---- | ---- | --1,847.6万 | --1,820.4万 | --1,820.4万 |
| -リース債務 | 41.78%1,146.4万 | 52.47%1,239.6万 | 60.84%1,042.7万 | 62.82%1,061.1万 | 62.82%1,061.1万 | 138.17%808.6万 | 58.02%813万 | 47.07%648.3万 | 43.20%651.7万 | 43.20%651.7万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | 370.20%1,609.5万 | 370.20%1,609.5万 | ---- | ---- | ---- | 8,676.92%342.3万 | 8,676.92%342.3万 |
| 非流動負債合計 | 41.78%1,146.4万 | 113.97%1,739.6万 | -38.19%1,542.7万 | 91.58%5,391.9万 | 91.58%5,391.9万 | -53.21%808.6万 | 41.15%813万 | 380.44%2,495.9万 | 421.76%2,814.4万 | 421.76%2,814.4万 |
| 負債合計 | 43.90%8,661.3万 | 19.24%8,202.5万 | 66.43%1.02億 | 67.09%9,613.3万 | 67.09%9,613.3万 | 41.70%6,019.1万 | 67.35%6,878.7万 | -5.23%6,127.1万 | -19.84%5,753.5万 | -19.84%5,753.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 15.19%5.87億 | 15.20%5.87億 | 14.29%5.81億 | 13.67%5.78億 | 13.67%5.78億 | 4.44%5.09億 | 4.80%5.09億 | 4.82%5.09億 | 8.57%5.09億 | 8.57%5.09億 |
| -普通株式 | 15.19%5.87億 | 15.20%5.87億 | 14.29%5.81億 | 13.67%5.78億 | 13.67%5.78億 | 4.44%5.09億 | 4.80%5.09億 | 4.82%5.09億 | 8.57%5.09億 | 8.57%5.09億 |
| 利益剰余金 | -20.86%-6.11億 | -19.38%-5.96億 | -8.18%-5.32億 | -7.42%-5.14億 | -7.42%-5.14億 | -7.39%-5.06億 | -9.31%-4.99億 | -16.07%-4.92億 | -9.65%-4.79億 | -9.65%-4.79億 |
| 資本剰余金 | 0.22%1.1億 | 1.17%1.1億 | 0.64%1.1億 | 0.60%1.09億 | 0.60%1.09億 | -0.24%1.09億 | 0.20%1.09億 | 1.18%1.09億 | -0.03%1.09億 | -0.03%1.09億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 54.45%-176.2万 | 6.19%-174.3万 | -11.91%-165.4万 | -77.81%-172.3万 | -77.81%-172.3万 | -538.28%-386.8万 | -70.62%-185.8万 | -41.57%-147.8万 | -480.00%-96.9万 | -480.00%-96.9万 |
| 株主資本 | -23.65%8,328.2万 | -15.27%9,954.2万 | 26.50%1.57億 | 24.62%1.72億 | 24.62%1.72億 | -13.26%1.09億 | -14.36%1.17億 | -26.10%1.24億 | -2.32%1.38億 | -2.32%1.38億 |
| 少数株主持分 | 351.68%217.2万 | 500.46%345.6万 | 760.02%569.6万 | 881.23%674.2万 | 881.23%674.2万 | -6.02%-86.3万 | -10.78%-86.3万 | -13.70%-86.3万 | 24.63%-86.3万 | 24.63%-86.3万 |
| 資本合計 | -21.04%8,545.4万 | -11.68%1.03億 | 32.00%1.63億 | 30.33%1.78億 | 30.33%1.78億 | -13.38%1.08億 | -14.50%1.17億 | -26.28%1.24億 | -2.14%1.37億 | -2.14%1.37億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
