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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.82%-119.3万 | 64.09%-170.4万 | -97.85%-737.4万 | 50.14%-899.4万 | 330.84%268.7万 | 42.05%-320.9万 | 18.18%-474.5万 | 32.69%-372.7万 | 49.84%-1,803.8万 | 85.21%-116.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.22%-1,698.1万 | -865.45%-6,546.7万 | -43.06%-1,932.2万 | 13.02%-3,679.1万 | -24.91%-966.3万 | 52.96%-684.1万 | 79.12%-678.1万 | -208.37%-1,350.6万 | 76.90%-4,229.7万 | 67.33%-773.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.57%8.2万 | 2,822.22%52.6万 | 62.50%-3万 | -98.38%28.1万 | 3,814.77%344.5万 | -189.20%-318.7万 | -99.90%1.8万 | -114.52%-8万 | 6,588.76%1,732.5万 | 101.62%8.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.63%148.8万 | -34.44%217万 | -38.59%216.6万 | -37.22%863.4万 | -136.83%-141.2万 | -18.82%320.9万 | -16.81%331万 | 77.50%352.7万 | 90.48%1,375.3万 | 96.62%383.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -258.93%-80.4万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 136.05%218.8万 | -200.17%-1,982.3万 | 1,841.71%325.7万 | -12,183.72%-4,676.4万 | -933.66%-3,390.4万 | -5,880.00%-606.9万 | -269.99%-660.4万 | 42.11%-18.7万 | -74.98%38.7万 | -168.78%-328万 |
| 運転資金の増減額 | 234.05%1,096.7万 | 209.64%790.5万 | 298.27%45.8万 | 319.72%2,243.8万 | 285.46%1,691.8万 | 1,934.08%328.3万 | 1,367.24%255.3万 | -124.01%-23.1万 | 2,470.19%534.6万 | 1,145.00%438.9万 |
| -売掛金増減額 | -64.85%62万 | 459.85%533.3万 | -622.50%-464.5万 | 306.07%729.3万 | 3,100.98%612.2万 | 51.55%176.4万 | 60.10%-148.2万 | -80.46%88.9万 | 1,364.79%179.6万 | 97.14%-20.4万 |
| -在庫増減額 | 1,128.65%754万 | -485.86%-169.9万 | 6,173.91%419.1万 | 195.31%274.3万 | 264.54%383.5万 | 46.65%-73.3万 | 76.89%-29万 | 94.70%-6.9万 | 61.31%-287.8万 | 188.03%105.2万 |
| -前払費用増減額 | -531.94%-216.4万 | -66.83%13.2万 | 99.30%-1万 | -602.25%-44.7万 | -87.58%7.7万 | 218.72%50.1万 | 310.31%39.8万 | -590.78%-142.3万 | -98.25%8.9万 | -48.03%62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.77%498.3万 | 13.73%424万 | 185.85%90.9万 | 103.31%1,161.7万 | 118.11%590万 | 1,420.30%175.6万 | -28.69%372.8万 | 115.24%31.8万 | 37.62%571.4万 | -46.89%270.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -140.00%-1.2万 | -150.75%-10.1万 | -75.93%1.3万 | 58.97%123.2万 | 355.56%98.4万 | -100.85%-5,000 | 721.88%19.9万 | 980.00%5.4万 | 148.44%77.5万 | -85.68%21.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.67%-15万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.82%-119.3万 | 64.09%-170.4万 | -97.85%-737.4万 | 50.14%-899.4万 | 330.84%268.7万 | 42.05%-320.9万 | 18.18%-474.5万 | 32.69%-372.7万 | 49.84%-1,803.8万 | 85.21%-116.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 247.65%704万 | -139.90%-56.5万 | 75.13%-34.7万 | -80.81%494.9万 | 252.95%290.3万 | 868.90%202.5万 | -95.19%141.6万 | 28.13%-139.5万 | 161.16%2,579.6万 | 70.18%-189.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -535.00%-12.7万 | 10.90%-36.8万 | -29.19%-27万 | 111.70%106.7万 | 176.95%178.3万 | 97.46%-2万 | 77.18%-41.3万 | 94.11%-20.9万 | 81.33%-912.1万 | 32.88%-231.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.92%-6,000 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 294.14%121万 | -145.60%-14万 | --135万 | ---- | ---- | 130.70%30.7万 | --30.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.2万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 931.22%716.7万 | -110.77%-19.7万 | 93.51%-7.7万 | -91.99%267.2万 | 1,025.00%126万 | -30.15%69.5万 | -94.15%182.9万 | -426.72%-118.6万 | 319.48%3,337.4万 | 105.93%11.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 247.65%704万 | -139.90%-56.5万 | 75.13%-34.7万 | -80.81%494.9万 | 252.95%290.3万 | 868.90%202.5万 | -95.19%141.6万 | 28.13%-139.5万 | 161.16%2,579.6万 | 70.18%-189.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.05%-323万 | -37.83%291.7万 | 69.91%478.8万 | 150.91%684.4万 | -73.31%84.3万 | -200.47%-150.9万 | 114.78%469.2万 | -79.36%281.8万 | -122.23%-1,344.3万 | -85.04%315.8万 |
| 借入金純額 | -582.71%-146.1万 | -105.46%-31.8万 | 63.68%607.1万 | 128.29%717.1万 | -157.10%-215.1万 | -120.64%-21.4万 | 119.26%582.7万 | 3,804.21%370.9万 | -220.73%-2,534.8万 | 1,868.54%376.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --500万 | --0 | -48.55%479.6万 | 4,457.28%469.4万 | --0 | --0 | -98.67%10.2万 | -78.76%932.2万 | -99.55%10.3万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,084.80%755.9万 | 0.00%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 166.67%1.6万 | 100.00%6,000 | 100.00%8,000 | -63.64%2万 | --7,000 | -60.00%6,000 | -85.71%3,000 | -78.95%4,000 | -68.21%5.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.05%-323万 | -37.83%291.7万 | 69.91%478.8万 | 150.91%684.4万 | -73.31%84.3万 | -200.47%-150.9万 | 114.78%469.2万 | -79.36%281.8万 | -122.23%-1,344.3万 | -85.04%315.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.56%234.5万 | -25.02%178.6万 | -5.68%465万 | -63.53%408.9万 | -53.55%182.8万 | -59.19%337.7万 | -85.58%238.2万 | -56.03%493万 | -59.33%1,121.2万 | -4.02%393.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.18%261.7万 | -52.46%64.8万 | -27.30%-293.3万 | 149.23%279.9万 | 6,601.04%643.3万 | 29.63%-269.3万 | 116.77%136.3万 | -137.32%-230.4万 | 67.82%-568.5万 | -98.60%9.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.25%2万 | 75.82%-8.9万 | 128.28%6.9万 | -274.87%-223.8万 | -1,342.71%-277万 | 97.92%114.4万 | -214.53%-36.8万 | 71.82%-24.4万 | -145.68%-59.7万 | -181.01%-19.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.54%498.2万 | -26.76%234.5万 | -9.57%178.6万 | 13.72%465万 | 13.72%465万 | -53.55%182.8万 | -61.31%320.2万 | -88.04%197.5万 | -63.53%408.9万 | -63.53%408.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.12%-132万 | 59.83%-207.2万 | -95.81%-785.2万 | 62.75%-1,011.8万 | 165.47%227.9万 | 48.94%-322.9万 | 32.27%-515.8万 | 58.85%-401万 | 68.60%-2,716.5万 | 72.73%-348.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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