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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -73.49%7,321.2万 | -44.83%1.33億 | -13.68%1.04億 | 61.04%3.46億 | 61.04%3.46億 | 556.83%2.76億 | 46.93%2.41億 | -23.43%1.21億 | -13.02%2.15億 | -13.02%2.15億 |
| -現金及び現金同等物 | -73.49%7,321.2万 | -44.83%1.33億 | -13.68%1.04億 | 61.04%3.46億 | 61.04%3.46億 | 556.83%2.76億 | 46.93%2.41億 | -23.43%1.21億 | -13.02%2.15億 | -13.02%2.15億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 99.55%6,624.1万 | 89.35%5,447.2万 | 89.48%6,530.2万 | 0.22%4,559.8万 | 0.22%4,559.8万 | -5.34%3,319.5万 | -15.77%2,876.8万 | 13.34%3,446.3万 | 27.75%4,549.6万 | 27.75%4,549.6万 |
| -売掛金 | 94.51%6,456.6万 | 90.53%5,422.6万 | 162.62%6,530.2万 | 27.05%4,559.8万 | 27.05%4,559.8万 | 32.06%3,319.5万 | 17.18%2,846.1万 | 19.54%2,486.6万 | 39.73%3,589万 | 39.73%3,589万 |
| -未収法人所得税 | --167.5万 | -19.87%24.6万 | ---- | --0 | --0 | --0 | -96.89%30.7万 | -0.07%959.7万 | -3.25%960.6万 | -3.25%960.6万 |
| 棚卸資産 | 24.70%21.72億 | 18.11%20.57億 | 9.80%19.54億 | 1.06%17.56億 | 1.06%17.56億 | -6.30%17.42億 | 3.88%17.42億 | 12.48%17.79億 | 15.73%17.38億 | 15.73%17.38億 |
| 制限付き現金 | -10.92%3,522.4万 | -15.12%3,252.7万 | -5.02%3,409.8万 | 9.31%4,069.9万 | 9.31%4,069.9万 | -0.56%3,954万 | 14.93%3,832.1万 | 22.96%3,589.9万 | 35.75%3,723.4万 | 35.75%3,723.4万 |
| 流動資産合計 | 12.25%23.47億 | 11.10%22.77億 | 9.49%21.57億 | 7.51%21.88億 | 7.51%21.88億 | 5.81%20.91億 | 7.41%20.5億 | 9.52%19.7億 | 12.36%20.35億 | 12.36%20.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.12%5,731万 | 29.69%5,270.6万 | 55.19%5,106.3万 | 41.27%4,854.2万 | 41.27%4,854.2万 | 26.59%4,508.3万 | 17.91%4,064.1万 | -6.06%3,290.4万 | -2.46%3,436.1万 | -2.46%3,436.1万 |
| -有形固定資産総額 | 27.12%5,731万 | 29.69%5,270.6万 | 55.19%5,106.3万 | 17.66%8,497.9万 | 17.66%8,497.9万 | 26.59%4,508.3万 | 17.91%4,064.1万 | -6.06%3,290.4万 | 7.56%7,222.7万 | 7.56%7,222.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 3.77%-3,643.7万 | 3.77%-3,643.7万 | ---- | ---- | ---- | -18.62%-3,786.6万 | -18.62%-3,786.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 |
| -のれん | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 | 0.00%1,137.6万 |
| 非流動繰延資産 | -6.92%1.32億 | -10.21%1.33億 | -11.25%1.36億 | -14.33%1.34億 | -14.33%1.34億 | -20.82%1.42億 | -22.67%1.48億 | -23.21%1.53億 | -23.64%1.56億 | -23.64%1.56億 |
| その他の非流動資産 | 58.40%4,730.8万 | 122.93%4,148万 | 79.99%3,420.7万 | 98.08%2,907.6万 | 98.08%2,907.6万 | 89.52%2,986.7万 | 81.69%1,860.7万 | 70.48%1,900.5万 | 26.37%1,467.9万 | 26.37%1,467.9万 |
| 非流動資産合計 | 8.71%2.48億 | 9.10%2.38億 | 7.49%2.32億 | 2.85%2.23億 | 2.85%2.23億 | -6.01%2.28億 | -13.28%2.18億 | -17.25%2.16億 | -18.95%2.17億 | -18.95%2.17億 |
| 資産合計 | 11.90%25.95億 | 10.90%25.15億 | 9.29%23.89億 | 7.06%24.11億 | 7.06%24.11億 | 4.52%23.19億 | 5.00%22.68億 | 6.13%21.86億 | 8.33%22.52億 | 8.33%22.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 37.93%1.89億 | 33.85%1.69億 | 46.04%1.57億 | 7.34%1.55億 | 7.34%1.55億 | -6.23%1.37億 | -14.43%1.26億 | -6.28%1.08億 | 7.92%1.44億 | 7.92%1.44億 |
| -買掛金 | 38.05%1.89億 | 34.68%1.69億 | 44.76%1.55億 | 7.39%1.54億 | 7.39%1.54億 | -6.21%1.37億 | -14.95%1.25億 | -6.87%1.07億 | 7.68%1.44億 | 7.68%1.44億 |
| -未払い法人所得税 | --0 | --0 | 195.95%270.5万 | -15.00%27.2万 | -15.00%27.2万 | -31.03%12万 | --77.5万 | 248.85%91.4万 | --32万 | --32万 |
| 当期の未払費用 | -27.50%2,647.6万 | -25.11%3,310.3万 | -33.62%2,398.9万 | -0.06%3,253.6万 | -0.06%3,253.6万 | -0.49%3,651.7万 | 0.75%4,420.5万 | -0.79%3,613.9万 | -26.16%3,255.5万 | -26.16%3,255.5万 |
| 現行支給額 | --1,183.5万 | --1,212.9万 | --1,234.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -18.89%2,664.6万 | -8.64%2,871.6万 | -8.77%2,701.8万 | -19.53%2,757.7万 | -19.53%2,757.7万 | -25.43%3,285.2万 | -18.13%3,143.2万 | -5.45%2,961.5万 | 20.14%3,427万 | 20.14%3,427万 |
| 流動負債合計 | 23.04%2.54億 | 20.31%2.43億 | 27.21%2.21億 | 1.83%2.15億 | 1.83%2.15億 | -9.03%2.06億 | -12.15%2.02億 | -5.05%1.73億 | 2.32%2.11億 | 2.32%2.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.13%10.9億 | 3.89%10.41億 | -0.16%9.93億 | 0.24%9.97億 | 0.24%9.97億 | -5.88%9.99億 | -5.73%10.02億 | -6.95%9.95億 | -6.88%9.95億 | -6.88%9.95億 |
| -長期借入金 | 9.00%10.69億 | 3.87%10.23億 | -0.98%9.75億 | -0.55%9.78億 | -0.55%9.78億 | -6.48%9.81億 | -6.16%9.85億 | -6.69%9.84億 | -6.70%9.83億 | -6.70%9.83億 |
| -リース債務 | 16.39%2,056万 | 5.21%1,754.3万 | 79.55%1,829.1万 | 69.25%1,896.9万 | 69.25%1,896.9万 | 45.33%1,766.5万 | 29.14%1,667.4万 | -26.46%1,018.7万 | -20.81%1,120.8万 | -20.81%1,120.8万 |
| 従業員福利厚生費 | -4.69%3,516.6万 | 1.01%3,233.5万 | 7.26%2,413.3万 | -13.05%5,024.2万 | -13.05%5,024.2万 | -10.49%3,689.7万 | -14.30%3,201.3万 | -17.54%2,250万 | 5.81%5,778.1万 | 5.81%5,778.1万 |
| その他の非流動性負債 | 17.12%3,726.8万 | 13.34%3,802.7万 | -7.81%3,067.7万 | -6.32%4,633.4万 | -6.32%4,633.4万 | -3.66%3,182.1万 | 20.02%3,355.2万 | 27.27%3,327.6万 | 96.84%4,946.2万 | 96.84%4,946.2万 |
| 非流動負債合計 | 8.89%11.62億 | 4.10%11.11億 | -0.24%10.48億 | -0.75%10.94億 | -0.75%10.94億 | -5.99%10.68億 | -5.38%10.67億 | -6.41%10.5億 | -4.01%11.02億 | -4.01%11.02億 |
| 負債合計 | 11.18%14.16億 | 6.68%13.54億 | 3.65%12.68億 | -0.34%13.08億 | -0.34%13.08億 | -6.49%12.74億 | -6.52%12.69億 | -6.22%12.24億 | -3.05%13.13億 | -3.05%13.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.1万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 |
| -普通株式 | 0.00%3.1万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 | 0.00%3.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 78.94%3.26億 | 115.92%2.99億 | 150.40%2.6億 | 199.76%2.38億 | 199.76%2.38億 | 2,554.93%1.82億 | 324.20%1.38億 | 197.47%1.04億 | 156.19%7,939.9万 | 156.19%7,939.9万 |
| 資本剰余金 | -1.20%8.52億 | 0.25%8.63億 | 0.28%8.61億 | 0.57%8.65億 | 0.57%8.65億 | -0.12%8.63億 | -0.41%8.61億 | -0.33%8.59億 | -0.73%8.6億 | -0.73%8.6億 |
| 株主資本 | 12.78%11.78億 | 16.28%11.62億 | 16.46%11.21億 | 17.41%11.03億 | 17.41%11.03億 | 22.04%10.45億 | 24.51%9.99億 | 27.45%9.63億 | 29.58%9.39億 | 29.58%9.39億 |
| 資本合計 | 12.78%11.78億 | 16.28%11.62億 | 16.46%11.21億 | 17.41%11.03億 | 17.41%11.03億 | 22.04%10.45億 | 24.51%9.99億 | 27.45%9.63億 | 29.58%9.39億 | 29.58%9.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
