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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.11%-8,340.8万 | -111.01%-1,399万 | -159.95%-2.26億 | 119.62%1.78億 | -66.52%8,222.5万 | 152.23%5,556.4万 | 545.34%1.27億 | -11.52%-8,678万 | 156.11%8,107.4万 | 623.78%2.46億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.90%2,721万 | 12.86%3,917.1万 | -10.70%2,172.8万 | -28.13%1.59億 | -35.78%5,575.6万 | -19.34%4,381.7万 | -22.31%3,470.7万 | -30.25%2,433.1万 | 80.87%2.21億 | 79.53%8,682.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -126.09%-15.6万 | -30,511.11%-826.5万 | -104.59%-8.3万 | 358.81%165.9万 | 88.87%-5.2万 | 61.45%-6.9万 | -130.68%-2.7万 | 2,277.11%180.7万 | -139.25%-64.1万 | -166.52%-46.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.88%389.2万 | 18.31%357.3万 | -11.14%223.3万 | -8.70%1,219.8万 | -11.76%375.8万 | -8.84%290.7万 | -0.36%302万 | -12.77%251.3万 | -4.41%1,336万 | 22.31%425.9万 |
| 繰延税金 | -60.70%245.3万 | 32.34%673.9万 | -71.43%118.1万 | -55.06%2,393.6万 | -64.09%847万 | -52.55%624.1万 | -49.44%509.2万 | -36.02%413.3万 | 147.74%5,326.7万 | 2,271.64%2,358.4万 |
| 運転資金の増減額 | -32,924.45%-1.19億 | -168.63%-5,659.7万 | -107.95%-2.52億 | 87.90%-2,626.3万 | -90.39%1,224万 | 100.20%36.4万 | 298.55%8,246.7万 | 2.20%-1.21億 | -54.57%-2.17億 | 225.69%1.27億 |
| -売掛金増減額 | -166.63%-1,176.9万 | 78.62%1,083万 | -278.59%-1,970.4万 | 102.74%27.9万 | -15.34%-1,240.3万 | -424.23%-441.4万 | 273.87%606.3万 | 125.95%1,103.3万 | -90.99%-1,019.9万 | -379.19%-1,075.3万 |
| -在庫増減額 | -10,945.18%-1.14億 | -368.96%-1.03億 | -384.91%-1.96億 | 93.63%-1,474.9万 | -111.27%-1,352.1万 | 100.59%104.7万 | 140.20%3,821.4万 | 48.85%-4,048.9万 | -56.90%-2.31億 | 229.51%1.2億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.57%2,020.3万 | -23.79%1,403.4万 | 101.03%37.9万 | 3.56%1,061.5万 | 884.66%1,744.3万 | 930.80%1,157.3万 | -43.43%1,841.6万 | -96.99%-3,681.7万 | 754.88%1,025万 | 89.75%-222.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -59.40%-572.4万 | 226.70%221.5万 | 187.75%213.5万 | -0.83%-278.4万 | 38.26%256.2万 | 34.95%-359.1万 | -2.73%67.8万 | -1,264.11%-243.3万 | -15.81%-276.1万 | 2.32%185.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -103.29%-864.2万 | 0.05%1,910.6万 | 26.29%-3,879.1万 | -214.73%-1,962.4万 | -2.01%1,815.9万 | -169.49%-425.1万 | -19.65%1,909.6万 | -68.08%-5,262.8万 | 25.68%1,710.4万 | 38.06%1,853.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -250.11%-8,340.8万 | -111.01%-1,399万 | -159.95%-2.26億 | 119.62%1.78億 | -66.52%8,222.5万 | 152.23%5,556.4万 | 545.34%1.27億 | -11.52%-8,678万 | 156.11%8,107.4万 | 623.78%2.46億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.59%-511.4万 | -31.72%-598.4万 | -295.45%-1,277.7万 | -101.71%-2,967万 | -108.03%-785.1万 | -186.69%-1,404.5万 | -40.87%-454.3万 | -14.94%-323.1万 | -3.66%-1,470.9万 | 9.67%-377.4万 |
| 資本支出 | 17.59%-519万 | -30.09%-595.7万 | -70.85%-554.4万 | -35.13%-2,033.4万 | -61.10%-621.2万 | -26.04%-629.8万 | -38.72%-457.9万 | -12.13%-324.5万 | -2.75%-1,504.8万 | 10.86%-385.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.63%15.8万 | 172.22%9.8万 | 500.00%9.6万 | 31.27%44.5万 | 268.29%30.2万 | -7.14%9.1万 | -52.63%3.6万 | -80.72%1.6万 | -25.66%33.9万 | -44.59%8.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 98.95%-8.2万 | ---12.5万 | ---732.9万 | ---977.9万 | ---194.1万 | ---783.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.59%-511.4万 | -31.72%-598.4万 | -295.45%-1,277.7万 | -101.71%-2,967万 | -108.03%-785.1万 | -186.69%-1,404.5万 | -40.87%-454.3万 | -14.94%-323.1万 | -3.66%-1,470.9万 | 9.67%-377.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 730.78%3,156.4万 | 4,704.4万 | -85.71%-960.5万 | 84.30%-1,392.6万 | 94.78%-375万 | -19.89%-500.4万 | 0 | 21.85%-517.2万 | -3.29%-8,868万 | -24.15%-7,177.7万 |
| 借入金純額 | 1,000.36%4,500万 | --5,208.5万 | ---428万 | 87.82%-899.8万 | 93.95%-400万 | -205.31%-499.8万 | --0 | --0 | 10.40%-7,390万 | -15.35%-6,615万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---815.4万 | ---562.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | 5,140.00%26.2万 | --25万 | 1,100.00%1.2万 | ---- | ---- | -99.12%5,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,722.22%-50.8万 | ---505.7万 | -2.96%-532.5万 | 21.73%-519万 | --0 | -63.64%-1.8万 | --0 | 21.85%-517.2万 | -68.09%-663.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730.78%3,156.4万 | --4,704.4万 | -85.71%-960.5万 | 84.30%-1,392.6万 | 94.78%-375万 | -19.89%-500.4万 | --0 | 21.85%-517.2万 | -3.29%-8,868万 | -24.15%-7,177.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.75%1.65億 | -11.70%1.38億 | 53.39%3.86億 | -8.14%2.52億 | 285.89%3.16億 | 41.52%2.79億 | -16.19%1.57億 | -8.14%2.52億 | -19.96%2.74億 | -78.64%8,180.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.99%-5,695.8万 | -77.90%2,707万 | -160.51%-2.48億 | 702.56%1.34億 | -58.46%7,062.4万 | 131.63%3,651.5万 | 1,083.51%1.23億 | -9.10%-9,518.3万 | 67.37%-2,231.5万 | 256.16%1.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.65%1.08億 | -40.75%1.65億 | -11.70%1.38億 | 53.39%3.86億 | 53.39%3.86億 | 285.89%3.16億 | 41.52%2.79億 | -16.19%1.57億 | -8.14%2.52億 | -8.14%2.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -279.84%-8,859.8万 | -116.29%-1,994.7万 | -156.74%-2.31億 | 138.88%1.58億 | -68.55%7,601.3万 | 144.24%4,926.6万 | 647.40%1.22億 | -11.54%-9,002.5万 | 288.14%6,602.6万 | 572.00%2.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
