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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 18.63%31.96億 | 25.83%28.64億 | 38.53%33.4億 | 7.76%17.63億 | 7.76%17.63億 | 12.39%26.94億 | -4.25%22.76億 | 15.30%24.11億 | -15.10%16.36億 | -15.10%16.36億 |
| -現金及び現金同等物 | 7.72%12.42億 | 21.81%9.16億 | 3.00%10.97億 | -24.02%5.63億 | -24.02%5.63億 | 32.68%11.53億 | -24.35%7.52億 | -13.13%10.65億 | -23.84%7.41億 | -23.84%7.41億 |
| -短期投資 | 26.80%19.54億 | 27.82%19.48億 | 66.64%22.43億 | 34.08%12億 | 34.08%12億 | 0.85%15.41億 | 10.20%15.24億 | 55.61%13.46億 | -6.18%8.95億 | -6.18%8.95億 |
| -売掛金 | -8.45%14.09億 | -1.73%14.75億 | -1.06%14.94億 | 2.57%14.77億 | 2.57%14.77億 | 5.34%15.39億 | 2.74%15.01億 | -5.21%15.1億 | -22.54%14.4億 | -22.54%14.4億 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | -42.86%1,600万 | -42.86%1,600万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,800万 | -50.00%2,800万 |
| -その他の売掛金 | -12.65%2.14億 | -19.34%2.21億 | 4.35%2.16億 | -62.95%8,300万 | -62.95%8,300万 | -30.00%2.45億 | -24.93%2.74億 | -48.25%2.07億 | 19.15%2.24億 | 19.15%2.24億 |
| 棚卸資産 | -1.06%9,300万 | -14.40%1.07億 | -16.31%1.18億 | -3.53%8,200万 | -3.53%8,200万 | -4.08%9,400万 | 35.87%1.25億 | 30.56%1.41億 | 14.86%8,500万 | 14.86%8,500万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 75.00%6,300万 | 75.00%6,300万 | ---- | ---- | ---- | 2.86%3,600万 | 2.86%3,600万 |
| 流動資産合計 | 9.21%49.93億 | 11.76%46.67億 | 21.06%51.68億 | 0.72%34.89億 | 0.72%34.89億 | 6.18%45.72億 | -2.77%41.76億 | 1.84%42.69億 | -16.31%34.64億 | -16.31%34.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.42%87.97億 | 1.08%87.42億 | 4.08%86.89億 | 4.95%86.98億 | 4.95%86.98億 | 4.37%86.74億 | 4.76%86.49億 | 1.61%83.48億 | 1.82%82.88億 | 1.82%82.88億 |
| -有形固定資産総額 | 1.42%87.97億 | 1.08%87.42億 | 4.08%86.89億 | 3.73%280.37億 | 3.73%280.37億 | 4.37%86.74億 | 4.76%86.49億 | 1.61%83.48億 | 4.41%270.3億 | 4.41%270.3億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.19%-193.39億 | -3.19%-193.39億 | ---- | ---- | ---- | -5.59%-187.42億 | -5.59%-187.42億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.10%9.34億 | -2.91%9.34億 | -2.49%9.39億 | 3.30%10.01億 | 3.30%10.01億 | -3.15%9.54億 | -2.34%9.62億 | -3.02%9.63億 | -0.31%9.69億 | -0.31%9.69億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.5億 | 0.00%3.5億 | ---- | ---- | ---- | 2.64%3.5億 | 2.64%3.5億 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 5.17%6.51億 | 5.17%6.51億 | -3.15%9.54億 | -2.34%9.62億 | -3.02%9.63億 | -1.90%6.19億 | -1.90%6.19億 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | 6.90%3,100万 | 6.90%3,100万 | ---- | ---- | ---- | 81.25%2,900万 | 81.25%2,900万 |
| 非流動繰延資産 | 30.68%3.28億 | 31.71%3.24億 | 24.49%3.05億 | 15.38%1,500万 | 15.38%1,500万 | 6.81%2.51億 | 6.49%2.46億 | 4.26%2.45億 | -27.78%1,300万 | -27.78%1,300万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | 6.41%1.66億 | 6.41%1.66億 | ---- | ---- | ---- | 3.31%1.56億 | 3.31%1.56億 |
| 非流動資産合計 | 1.61%104.83億 | 1.63%104.35億 | 3.66%103.81億 | 4.43%103.89億 | 4.43%103.89億 | 3.42%103.17億 | 3.63%102.68億 | 1.41%100.14億 | 1.56%99.48億 | 1.56%99.48億 |
| 資産合計 | 3.94%154.76億 | 4.56%151.02億 | 8.86%155.49億 | 3.47%138.78億 | 3.47%138.78億 | 4.25%148.89億 | 1.70%144.44億 | 1.54%142.83億 | -3.75%134.12億 | -3.75%134.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3.54%23.12億 | 8.71%19.09億 | 14.36%21.11億 | 9.32%11.49億 | 9.32%11.49億 | 17.09%22.33億 | 0.46%17.56億 | -3.60%18.46億 | -12.64%10.51億 | -12.64%10.51億 |
| -買掛金 | 3.48%19.05億 | 8.71%19.09億 | 14.36%21.11億 | -1.00%8.92億 | -1.00%8.92億 | 14.14%18.41億 | 0.46%17.56億 | -3.60%18.46億 | -5.65%9.01億 | -5.65%9.01億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 500.00%7,200万 | 500.00%7,200万 | ---- | ---- | ---- | 140.00%1,200万 | 140.00%1,200万 |
| -未払配当金 | 3.83%4.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%3.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 34.06%1.85億 | 34.06%1.85億 | ---- | ---- | ---- | -43.21%1.38億 | -43.21%1.38億 |
| 引当金 | 3.33%9,300万 | -6.38%8,800万 | -11.34%8,600万 | -45.83%9,100万 | -45.83%9,100万 | -47.98%9,000万 | -45.35%9,400万 | -48.40%9,700万 | 143.48%1.68億 | 143.48%1.68億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.74%14.93億 | -2.93%14.9億 | 9.22%14.92億 | 9.44%15.07億 | 9.44%15.07億 | 8.08%15.51億 | 7.72%15.35億 | -2.29%13.66億 | -4.77%13.77億 | -4.77%13.77億 |
| -短期借入金 | -2.47%10.65億 | -2.21%10.64億 | 16.36%10.74億 | 16.61%10.74億 | 16.61%10.74億 | 13.28%10.92億 | 13.45%10.88億 | -2.74%9.23億 | -6.02%9.21億 | -6.02%9.21億 |
| -資本リース債務 | -6.75%4.28億 | -4.70%4.26億 | -5.64%4.18億 | -5.04%4.33億 | -5.04%4.33億 | -2.55%4.59億 | -4.08%4.47億 | -1.34%4.43億 | -2.15%4.56億 | -2.15%4.56億 |
| 流動負債合計 | 0.96%42.15億 | 2.05%37.81億 | 9.51%40.3億 | 4.13%36.8億 | 4.13%36.8億 | 10.22%41.75億 | -0.80%37.05億 | -6.24%36.8億 | -6.33%35.34億 | -6.33%35.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -6.25%3,000万 | -20.59%2,700万 | 123.53%7,600万 | -21.62%2,900万 | -21.62%2,900万 | -21.95%3,200万 | -20.93%3,400万 | -24.44%3,400万 | -24.49%3,700万 | -24.49%3,700万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.42%83.75億 | 1.01%83.37億 | 3.31%84.89億 | -3.93%74.97億 | -3.93%74.97億 | -3.27%82.58億 | -3.26%82.54億 | -0.62%82.17億 | -9.18%78.04億 | -9.18%78.04億 |
| -長期借入金 | 3.63%68.56億 | 3.29%68.2億 | 2.89%69.85億 | -7.29%58.89億 | -7.29%58.89億 | -6.47%66.16億 | -6.41%66.03億 | 0.22%67.89億 | -10.31%63.52億 | -10.31%63.52億 |
| -リース債務 | -7.49%15.19億 | -8.12%15.17億 | 5.32%15.04億 | 10.74%16.08億 | 10.74%16.08億 | 12.24%16.42億 | 11.78%16.51億 | -4.42%14.28億 | -3.90%14.52億 | -3.90%14.52億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 47.02%2.22億 | 33.55%2.03億 | 17.69%1.73億 | 5.96%1.6億 | 5.96%1.6億 | 10.22%1.51億 | 8.57%1.52億 | 0.00%1.47億 | 6.34%1.51億 | 6.34%1.51億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 2.20%89.65億 | 2.27%89.02億 | 4.14%90.21億 | -3.07%80.01億 | -3.07%80.01億 | -2.33%87.72億 | -3.11%87.04億 | -0.69%86.62億 | -8.95%82.54億 | -8.95%82.54億 |
| 負債合計 | 1.80%131.8億 | 2.21%126.83億 | 5.74%130.51億 | -0.91%116.81億 | -0.91%116.81億 | 1.39%129.47億 | -2.43%124.09億 | -2.41%123.42億 | -8.18%117.88億 | -8.18%117.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.03%38.8億 | 0.00%38.79億 | 0.00%38.79億 | 0.03%38.79億 | 0.03%38.79億 | 0.03%38.79億 | 0.03%38.79億 | 0.03%38.79億 | 0.00%38.78億 | 0.00%38.78億 |
| -普通株式 | 0.03%38.8億 | 0.00%38.79億 | 0.00%38.79億 | 0.03%38.79億 | 0.03%38.79億 | 0.03%38.79億 | 0.03%38.79億 | 0.03%38.79億 | 0.00%38.78億 | 0.00%38.78億 |
| 利益剰余金 | 12.42%-23.84億 | 14.05%-22.58億 | 20.27%-21.71億 | 18.75%-24.66億 | 18.75%-24.66億 | 13.50%-27.22億 | 17.16%-26.27億 | 16.19%-27.23億 | 14.68%-30.35億 | 14.68%-30.35億 |
| 資本剰余金 | 1.04%3.9億 | 0.26%3.87億 | 0.26%3.87億 | 0.78%3.87億 | 0.78%3.87億 | 0.52%3.86億 | 0.52%3.86億 | 0.52%3.86億 | 0.00%3.84億 | 0.00%3.84億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | 30.95%5,500万 | --4,800万 | 15.79%4,400万 | 15.79%4,400万 | --4,400万 | --4,200万 | ---- | 40.74%3,800万 | 40.74%3,800万 |
| 株主資本 | 18.24%22.95億 | 18.88%24.18億 | 28.76%24.98億 | 35.30%21.96億 | 35.30%21.96億 | 28.37%19.41億 | 36.97%20.34億 | 36.62%19.4億 | 48.08%16.23億 | 48.08%16.23億 |
| 少数株主持分 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 | --100万 |
| 資本合計 | 18.23%22.96億 | 18.87%24.19億 | 28.70%24.98億 | 35.28%21.97億 | 35.28%21.97億 | 28.35%19.42億 | 37.04%20.35億 | 36.69%19.41億 | 48.18%16.24億 | 48.18%16.24億 |
| 通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |