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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.21%-196.69億 | 631.42%247.96億 | -205.57%-166.74億 | 68.63%-169.6億 | 64.47%-108.31億 | -392.86%-734.16億 | -136.42%-46.66億 | 894.47%157.94億 | -330.13%-540.59億 | -229.67%-304.85億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.44%126.84億 | 255.39%28.56億 | -8.61%32.39億 | 10.32%32.17億 | -26.81%33.72億 | -38.78%92.29億 | -173.08%-18.38億 | 1.69%35.44億 | -38.84%29.16億 | 6.94%46.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 107.76%1.03億 | 274.58%2.21億 | 92.56%-2,700万 | -127.27%-600万 | 91.87%-8,500万 | -302.12%-13.27億 | -28.92%5,900万 | 37.09%-3.63億 | -38.89%2,200万 | -916.41%-10.45億 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.46%43.11億 | -13.05%10.19億 | -5.26%10.81億 | -3.08%11.01億 | -0.09%11.1億 | 6.99%45.6億 | 5.78%11.72億 | 7.14%11.41億 | 5.77%11.36億 | 9.46%11.11億 |
| 繰延税金 | 21.52%-18.96億 | 77.59%-3.22億 | -388.98%-6.21億 | 26.58%-6.05億 | -1,142.86%-3.48億 | -111.74%-24.16億 | -154.34%-14.37億 | 63.51%-1.27億 | -2,012.82%-8.24億 | 85.19%-2,800万 |
| その他の非現金項目 | 108.50%140.51億 | 14,075.64%109.01億 | -672.88%-50.7億 | 15.20%34.03億 | 61.75%48.17億 | 137.18%67.39億 | -34.48%-7,800万 | 239.81%8.85億 | 129.73%29.54億 | 139.72%29.78億 |
| 運転資金の増減額 | 40.60%-590.31億 | 223.59%75.28億 | -302.29%-179.51億 | 57.24%-265.46億 | 44.96%-220.62億 | -608.30%-993.87億 | -177.25%-60.91億 | 239.86%88.74億 | -335.94%-620.87億 | -382.81%-400.83億 |
| -貸付金の変更 | -140.23%-7.76億 | 1,395.21%24.35億 | -371.07%-19.3億 | -135.09%-8.67億 | 61.16%-4.14億 | -56.37%19.29億 | -120.39%-1.88億 | 170.85%7.12億 | 92.90%24.71億 | -133.07%-10.66億 |
| -その他流動資産の変動 | 36.71%-40.26億 | -61.06%3.01億 | -24.40%-27.99億 | 58.39%-5.31億 | 72.37%-9.97億 | -27.42%-63.61億 | 134.54%7.73億 | -580.77%-22.5億 | -131.23%-12.76億 | 50.63%-36.08億 |
| -その他流動負債の変動 | -314.44%-76.92億 | -100.40%-2,900万 | -94.30%-11.93億 | -172.52%-21.98億 | 30.33%-42.72億 | -32.87%35.87億 | 80.74%73.02億 | -117.95%-6.14億 | 224.89%30.31億 | -2,078.06%-61.32億 |
| -その他運転資金の変動 | 52.77%-465.37億 | 134.49%48.21億 | -209.10%-120.29億 | 65.39%-229.5億 | 44.06%-163.79億 | -766.68%-985.42億 | -370.84%-139.78億 | 219.48%110.26億 | -383.69%-663.13億 | -546.72%-292.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.21%-196.69億 | 631.42%247.96億 | -205.57%-166.74億 | 68.63%-169.6億 | 64.47%-108.31億 | -392.86%-734.16億 | -136.42%-46.66億 | 894.47%157.94億 | -330.13%-540.59億 | -229.67%-304.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,119.62%862.5億 | 120.15%77.49億 | 504.31%513.88億 | -73.21%122.69億 | 583.05%148.44億 | 89.35%-84.59億 | -6.24%-384.66億 | -172.36%-127.1億 | 308.19%457.9億 | 92.08%-30.73億 |
| 投資商品取引の純額 | 83.48%342.17億 | 590.54%51.36億 | 589.96%236.75億 | -48.45%32.15億 | -88.02%21.91億 | 164.66%186.49億 | 90.84%-10.47億 | 20.46%-48.32億 | 839.86%62.37億 | 274.32%182.91億 |
| 貸付金の純収益支払い | 60.13%-158.39億 | 67.50%-82.5億 | 50.70%-38.16億 | -51.05%-158.62億 | 209.58%120.89億 | -234.32%-397.24億 | -176.83%-253.88億 | -173.60%-77.4億 | -146.44%-105.01億 | 143.55%39.05億 |
| 資本支出 | 1.26%-65億 | 4.36%-16.88億 | 7.80%-15.61億 | -10.26%-16.44億 | 1.65%-16.07億 | -16.89%-65.83億 | 10.18%-17.65億 | -40.85%-16.93億 | -20.63%-14.91億 | -32.95%-16.34億 |
| 固定資産取引の純額 | 296.43%2.22億 | -47.50%2,100万 | 440.00%2,700万 | 140.00%1,200万 | 2,600.00%1.62億 | -11.11%5,600万 | 135.29%4,000万 | -66.67%500万 | -68.75%500万 | -60.00%600万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -124.26%-13.93億 | -109.08%-2.27億 | -187.33%-11.37億 | --0 | ---2,900万 |
| その他の投資活動純額 | 200.84%25.12億 | 18.15%6.64億 | 58.79%10.21億 | -94.29%2.54億 | 111.90%5.73億 | 205.56%8.35億 | 1,773.33%5.62億 | -27.67%6.43億 | 363.64%44.45億 | -19,962.50%-48.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,119.62%862.5億 | 120.15%77.49億 | 504.31%513.88億 | -73.21%122.69億 | 583.05%148.44億 | 89.35%-84.59億 | -6.24%-384.66億 | -172.36%-127.1億 | 308.19%457.9億 | 92.08%-30.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,675.55%-383.04億 | -203.44%-473.06億 | 135.01%153.91億 | -11.24%-187.4億 | -21.66%123.51億 | -99.50%6.87億 | -30.91%457.33億 | -4,014.96%-439.65億 | -239.34%-168.47億 | -72.98%157.66億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -130.86%-233.52億 | -210.71%-236.22億 | -721.72%-268.29億 | 147.20%58.19億 | -61.48%212.8億 | 578.04%756.63億 | 2,266.19%213.37億 | -165.87%-32.65億 | 139.09%23.54億 | 318.18%552.37億 |
| 預金増減額 | 57.71%-242.23億 | -172.61%-255.41億 | 168.73%318.62億 | -174.04%-290.26億 | 95.72%-15.18億 | -183.71%-572.73億 | -40.85%351.75億 | -182.47%-463.61億 | -12.01%-105.92億 | -201.95%-354.95億 |
| 借入金純額 | 295.53%171.66億 | 148.01%26.49億 | 115.55%144.42億 | 184.58%53.47億 | -44.87%-52.72億 | -113.14%-87.79億 | -161.70%-55.18億 | -51.79%67億 | -121.67%-63.22億 | -124.62%-36.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.14%-24.74億 | -76.64%-9.68億 | -128.90%-9.82億 | 88.90%-1.11億 | ---4.13億 | 39.17%-19.77億 | ---5.48億 | -758.00%-4.29億 | -172.48%-10億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 116.50%2.32億 | 144.06%14.96億 | -335.89%-17.55億 | --4.93億 | -100.16%-200万 | ---14.06億 | ---33.95億 | --7.44億 | --0 | --12.45億 |
| 配当金支払総額 | 0.25%-51.99億 | -0.08%-13.14億 | 0.74%-13.42億 | 2.19%-12.52億 | -1.89%-12.91億 | -4.18%-52.12億 | -7.10%-13.13億 | -7.05%-13.52億 | -4.23%-12.8億 | 1.48%-12.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37.99%-4.54億 | -20.00%-600万 | -150.00%-500万 | -42.86%-1,000万 | -37.46%-4.33億 | 4.36%-3.29億 | 0.00%-500万 | 60.00%-200万 | -75.00%-700万 | 4.55%-3.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,675.55%-383.04億 | -203.44%-473.06億 | 135.01%153.91億 | -11.24%-187.4億 | -21.66%123.51億 | -99.50%6.87億 | -30.91%457.33億 | -4,014.96%-439.65億 | -239.34%-168.47億 | -72.98%157.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.71%2,609.32億 | 19.33%3,030.94億 | -17.10%2,461.34億 | -15.81%2,727.3億 | -23.71%2,609.32億 | 30.53%3,420.25億 | -15.23%2,539.87億 | 4.53%2,969.08億 | 19.06%3,239.59億 | 30.53%3,420.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.83%282.77億 | -667.51%-147.61億 | 222.56%501.05億 | 6.71%-234.31億 | 191.97%163.64億 | -197.37%-811.88億 | -93.92%26.01億 | -344.78%-408.81億 | -284.84%-251.16億 | -272.96%-177.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13,444.21%-126.77億 | -371.66%-118.01億 | 436.03%68.55億 | -63.57%-31.65億 | -1,566.42%-45.66億 | 102.81%9,500万 | 1,234.20%43.44億 | -81.49%-20.4億 | -17.63%-19.35億 | -17.60%-2.74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.98%2,765.32億 | 5.98%2,765.32億 | 19.33%3,030.94億 | -17.10%2,461.34億 | -15.81%2,727.3億 | -23.71%2,609.32億 | -23.71%2,609.32億 | -15.23%2,539.87億 | 4.53%2,969.08億 | 19.06%3,239.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.29%-261.69億 | 459.32%231.08億 | -229.32%-182.35億 | 66.51%-186.04億 | 61.28%-124.38億 | -511.58%-799.99億 | -159.28%-64.31億 | 542.04%141.01億 | -349.61%-555.5億 | -206.60%-321.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
