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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -205.57%-166.74億 | 68.63%-169.6億 | 64.47%-108.31億 | -392.86%-734.16億 | -136.42%-46.66億 | 894.47%157.94億 | -330.13%-540.59億 | -229.67%-304.85億 | -46.76%250.69億 | 205.94%128.13億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.61%32.39億 | 10.32%32.17億 | -26.81%33.72億 | -38.78%92.29億 | -173.08%-18.38億 | 1.69%35.44億 | -38.84%29.16億 | 6.94%46.07億 | -31.30%150.76億 | -20.74%25.15億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.56%-2,700万 | -127.27%-600万 | 91.87%-8,500万 | -302.12%-13.27億 | -28.92%5,900万 | 37.09%-3.63億 | -38.89%2,200万 | -916.41%-10.45億 | -236.93%-3.3億 | -20.19%8,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.26%10.81億 | -3.08%11.01億 | -0.09%11.1億 | 6.99%45.6億 | 5.78%11.72億 | 7.14%11.41億 | 5.77%11.36億 | 9.46%11.11億 | 7.52%42.62億 | 12.49%11.08億 |
| 繰延税金 | -388.98%-6.21億 | 26.58%-6.05億 | -1,142.86%-3.48億 | -111.74%-24.16億 | -154.34%-14.37億 | 63.51%-1.27億 | -2,012.82%-8.24億 | 85.19%-2,800万 | -180.75%-11.41億 | -2,925.00%-5.65億 |
| その他の非現金項目 | -672.88%-50.7億 | 15.20%34.03億 | 61.75%48.17億 | 137.18%67.39億 | -34.48%-7,800万 | 239.81%8.85億 | 129.73%29.54億 | 139.72%29.78億 | -16.49%-181.25億 | 99.57%-5,800万 |
| 運転資金の増減額 | -302.29%-179.51億 | 57.24%-265.46億 | 44.96%-220.62億 | -608.30%-993.87億 | -177.25%-60.91億 | 239.86%88.74億 | -335.94%-620.87億 | -382.81%-400.83億 | -49.69%195.53億 | 404.56%78.85億 |
| -貸付金の変更 | -371.07%-19.3億 | -135.09%-8.67億 | 61.16%-4.14億 | -56.37%19.29億 | -120.39%-1.88億 | 170.85%7.12億 | 92.90%24.71億 | -133.07%-10.66億 | 216.07%44.21億 | 224.43%9.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -24.40%-27.99億 | 58.39%-5.31億 | 72.37%-9.97億 | -27.42%-63.61億 | 134.54%7.73億 | -580.77%-22.5億 | -131.23%-12.76億 | 50.63%-36.08億 | -133.38%-49.92億 | -316.23%-22.38億 |
| -その他流動負債の変動 | -94.30%-11.93億 | -172.52%-21.98億 | 30.33%-42.72億 | -32.87%35.87億 | 80.74%73.02億 | -117.95%-6.14億 | 224.89%30.31億 | -2,078.06%-61.32億 | -21.87%53.43億 | 287.91%40.4億 |
| -その他運転資金の変動 | -209.10%-120.29億 | 65.39%-229.5億 | 44.06%-163.79億 | -766.68%-985.42億 | -370.84%-139.78億 | 219.48%110.26億 | -383.69%-663.13億 | -546.72%-292.77億 | -61.07%147.81億 | 804.09%51.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -205.57%-166.74億 | 68.63%-169.6億 | 64.47%-108.31億 | -392.86%-734.16億 | -136.42%-46.66億 | 894.47%157.94億 | -330.13%-540.59億 | -229.67%-304.85億 | -46.76%250.69億 | 205.94%128.13億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 504.31%513.88億 | -73.21%122.69億 | 583.05%148.44億 | 89.35%-84.59億 | -6.24%-384.66億 | -172.36%-127.1億 | 308.19%457.9億 | 92.08%-30.73億 | 28.25%-794.55億 | -2,836.73%-362.07億 |
| 投資商品取引の純額 | 589.96%236.75億 | -48.45%32.15億 | -88.02%21.91億 | 164.66%186.49億 | 90.84%-10.47億 | 20.46%-48.32億 | 839.86%62.37億 | 274.32%182.91億 | 61.25%-288.41億 | -3,449.69%-114.3億 |
| 貸付金の純収益支払い | 50.70%-38.16億 | -51.05%-158.62億 | 209.58%120.89億 | -234.32%-397.24億 | -176.83%-253.88億 | -173.60%-77.4億 | -146.44%-105.01億 | 143.55%39.05億 | -780.92%-118.82億 | -52.80%-91.71億 |
| 資本支出 | 7.80%-15.61億 | -10.26%-16.44億 | 1.65%-16.07億 | -16.89%-65.83億 | 10.18%-17.65億 | -40.85%-16.93億 | -20.63%-14.91億 | -32.95%-16.34億 | -36.73%-56.32億 | -50.23%-19.65億 |
| 固定資産取引の純額 | 440.00%2,700万 | 140.00%1,200万 | 2,600.00%1.62億 | -11.11%5,600万 | 135.29%4,000万 | -66.67%500万 | -68.75%500万 | -60.00%600万 | -66.84%6,300万 | -63.83%1,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -124.26%-13.93億 | -109.08%-2.27億 | -187.33%-11.37億 | --0 | ---2,900万 | --57.41億 | --24.99億 |
| その他の投資活動純額 | 58.79%10.21億 | -94.29%2.54億 | 111.90%5.73億 | 205.56%8.35億 | 1,773.33%5.62億 | -27.67%6.43億 | 363.64%44.45億 | -19,962.50%-48.15億 | 49.00%-7.91億 | 102.00%3,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 504.31%513.88億 | -73.21%122.69億 | 583.05%148.44億 | 89.35%-84.59億 | -6.24%-384.66億 | -172.36%-127.1億 | 308.19%457.9億 | 92.08%-30.73億 | 28.25%-794.55億 | -2,836.73%-362.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.01%153.91億 | -11.24%-187.4億 | -21.66%123.51億 | -99.50%6.87億 | -30.91%457.33億 | -4,014.96%-439.65億 | -239.34%-168.47億 | -72.98%157.66億 | 697.61%1,377.63億 | 230.84%661.95億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -721.72%-268.29億 | 147.20%58.19億 | -61.48%212.8億 | 578.04%756.63億 | 2,266.19%213.37億 | -165.87%-32.65億 | 139.09%23.54億 | 318.18%552.37億 | 235.42%111.59億 | 94.50%-9.85億 |
| 預金増減額 | 168.73%318.62億 | -174.04%-290.26億 | 95.72%-15.18億 | -183.71%-572.73億 | -40.85%351.75億 | -182.47%-463.61億 | -12.01%-105.92億 | -201.95%-354.95億 | 52.15%684.15億 | 306.46%594.68億 |
| 借入金純額 | 115.55%144.42億 | 184.58%53.47億 | -44.87%-52.72億 | -113.14%-87.79億 | -161.70%-55.18億 | -51.79%67億 | -121.67%-63.22億 | -124.62%-36.39億 | 1,244.97%667.86億 | 356.17%89.43億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -128.90%-9.82億 | 88.90%-1.11億 | ---4.13億 | 39.17%-19.77億 | ---5.48億 | -758.00%-4.29億 | -172.48%-10億 | --0 | 57.24%-32.5億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -335.89%-17.55億 | --4.93億 | -100.16%-200万 | ---14.06億 | ---33.95億 | --7.44億 | --0 | --12.45億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.74%-13.42億 | 2.19%-12.52億 | -1.89%-12.91億 | -4.18%-52.12億 | -7.10%-13.13億 | -7.05%-13.52億 | -4.23%-12.8億 | 1.48%-12.67億 | 3.75%-50.03億 | 1.05%-12.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -150.00%-500万 | -42.86%-1,000万 | -37.46%-4.33億 | 4.36%-3.29億 | 0.00%-500万 | 60.00%-200万 | -75.00%-700万 | 4.55%-3.15億 | -2.08%-3.44億 | 44.44%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135.01%153.91億 | -11.24%-187.4億 | -21.66%123.51億 | -99.50%6.87億 | -30.91%457.33億 | -4,014.96%-439.65億 | -239.34%-168.47億 | -72.98%157.66億 | 697.61%1,377.63億 | 230.84%661.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.10%2,461.34億 | -15.81%2,727.3億 | -23.71%2,609.32億 | 30.53%3,420.25億 | -15.23%2,539.87億 | 4.53%2,969.08億 | 19.06%3,239.59億 | 30.53%3,420.25億 | -15.37%2,620.33億 | -7.47%2,996.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 222.56%501.05億 | 6.71%-234.31億 | 191.97%163.64億 | -197.37%-811.88億 | -93.92%26.01億 | -344.78%-408.81億 | -284.84%-251.16億 | -272.96%-177.92億 | 279.75%833.77億 | 169.75%428.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 436.03%68.55億 | -63.57%-31.65億 | -1,566.42%-45.66億 | 102.81%9,500万 | 1,234.20%43.44億 | -81.49%-20.4億 | -17.63%-19.35億 | -17.60%-2.74億 | -182.55%-33.85億 | 6.36%-3.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.33%3,030.94億 | -17.10%2,461.34億 | -15.81%2,727.3億 | -23.71%2,609.32億 | -23.71%2,609.32億 | -15.23%2,539.87億 | 4.53%2,969.08億 | 19.06%3,239.59億 | 30.53%3,420.25億 | 30.53%3,420.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -229.32%-182.35億 | 66.51%-186.04億 | 61.28%-124.38億 | -511.58%-799.99億 | -159.28%-64.31億 | 542.04%141.01億 | -349.61%-555.5億 | -206.60%-321.19億 | -54.77%194.37億 | 180.94%108.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
