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| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,085.71%30.6万 | -95.88%1.4万 | -71.64%34万 | -55.67%119.9万 | -13.36%270.5万 | 42.75%312.2万 | 716.04%218.7万 | 339.29%26.8万 | -28.74%-11.2万 | 99.81%-8.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 362.65%795.3万 | 22.61%171.9万 | -24.79%140.2万 | 66.43%186.4万 | -34.54%112万 | -27.10%171.1万 | 116.73%234.7万 | -682.81%-1,402.8万 | -129.80%-179.2万 | 95.16%601.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -65,707.69%-855.5万 | -102.18%-1.3万 | 353.19%59.5万 | -309.82%-23.5万 | 115.03%11.2万 | -87.19%-74.5万 | -102.82%-39.8万 | 572.03%1,410.6万 | 136.31%209.9万 | -648.70%-578万 |
| -減価償却 | -2.78%76.9万 | -4.70%79.1万 | 12.31%83万 | 18.24%73.9万 | 5.22%62.5万 | -8.47%59.4万 | -37.78%64.9万 | -1.51%104.3万 | -18.29%105.9万 | 104.74%129.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.88%9,000 | --755.9万 | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | 21.65%-217.2万 | -63.64%-277.2万 | -2.05%-169.4万 | 2.92%-166万 | -39.59%-171万 | 19.57%-122.5万 | 14.39%-152.3万 | -6.78%-177.9万 | 67.75%-166.6万 | -28.00%-516.6万 |
| -処分利益 | -27,116.67%-489.9万 | ---1.8万 | --0 | ---1.8万 | --0 | 96.00%-4.1万 | -954.17%-102.5万 | -91.80%12万 | 115.20%146.4万 | -570.82%-963.3万 |
| -正味為替差損益 | -239.80%-238.5万 | -2.29%170.6万 | 437.23%174.6万 | 8,025.00%32.5万 | -78.95%4,000 | 106.74%1.9万 | -130.06%-28.2万 | 210.87%93.8万 | -112.91%-84.6万 | 1,315.12%655.2万 |
| -繰延税金 | -106.49%-2.4万 | 406.85%37万 | -71.48%7.3万 | -16.34%25.6万 | 32.47%30.6万 | -53.33%23.1万 | 83.33%49.5万 | 26.17%27万 | --21.4万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 273.33%15.6万 | 75.00%-9万 | -392.68%-36万 | -86.13%12.3万 | 374.61%88.7万 | -125.25%-32.3万 | -78.52%127.9万 | 217.77%595.5万 | 60.03%187.4万 | 41.77%117.1万 |
| 運転資金の増減額 | 153.66%90.8万 | -2.11%-169.2万 | -285.35%-165.7万 | -129.19%-43万 | -31.68%147.3万 | 805.88%215.6万 | 25.26%23.8万 | 145.35%19万 | -30.94%-41.9万 | 99.33%-32万 |
| -売上債権増減額 | 126.84%10.6万 | 23.00%-39.5万 | -2,950.00%-51.3万 | -98.14%1.8万 | -47.78%96.6万 | 621.13%185万 | -123.37%-35.5万 | 330.31%151.9万 | 113.05%35.3万 | -128.99%-270.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.50%16万 | -41.72%-168.5万 | 27.90%-118.9万 | -229.74%-164.9万 | 892.97%127.1万 | 111.14%12.8万 | -144.47%-114.9万 | -5,322.22%-47万 | -98.06%9,000 | -59.53%46.5万 |
| -未払金の変更 | -16.42%34.1万 | 403.70%40.8万 | -94.37%8.1万 | 301.54%143.9万 | -451.72%-71.4万 | -88.75%20.3万 | 323.27%180.4万 | -67.63%-80.8万 | -108.70%-48.2万 | 2,617.16%554.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,605.00%30.1万 | 44.44%-2万 | 84.87%-3.6万 | -376.00%-23.8万 | -100.00%-5万 | 59.68%-2.5万 | -21.57%-6.2万 | 82.94%-5.1万 | 91.74%-29.9万 | 93.79%-362.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -3.80%-24.6万 | -3.04%-23.7万 | -8.49%-23万 | -84.35%-21.2万 | 69.82%-11.5万 | -7.32%-38.1万 | -26.79%-35.5万 | 1.06%-28万 | 56.33%-28.3万 | 0.92%-64.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 126.91%6万 | -302.73%-22.3万 | -88.86%11万 | -61.89%98.7万 | -5.51%259万 | 49.62%274.1万 | 15,366.67%183.2万 | 96.96%-1.2万 | 46.26%-39.5万 | 98.40%-73.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.29%-2.2万 | 81.32%-3.4万 | 82.65%-18.2万 | -959.60%-104.9万 | -70.69%-9.9万 | 63.29%-5.8万 | 28.18%-15.8万 | 21.99%-22万 | 47.68%-28.2万 | 81.97%-53.9万 |
| 事業取引の純額 | --2,627万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---66.2万 | --0 | 116.77%105.4万 | -880.50%-628.5万 | 43.12%-64.1万 |
| 投資不動産取引の純額 | --56万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -550.00%-36万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | 9.31%-22.4万 | -8.33%-24.7万 | 43.42%-22.8万 | -4.95%-40.3万 | ---38.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 1,559.91%360.2万 | --21.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | -30.60%52.4万 | 16.15%75.5万 | 17.12%65万 | 25.00%55.5万 | -34.42%44.4万 | -43.72%67.7万 | 57.05%120.3万 | -27.87%76.6万 |
| 受領利息 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | -92.59%2,000 | -80.15%2.7万 | 288.57%13.6万 | -7.89%3.5万 | -50.00%3.8万 | 94.87%7.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,859.50%1,074.3万 | --36.3万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,338.38%3,041.1万 | 55.46%18.5万 | 122.04%11.9万 | -266.15%-54万 | 160.07%32.5万 | -105.02%-54.1万 | 464.75%1,078.1万 | 135.84%190.9万 | -663.04%-532.6万 | 78.02%-69.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -919.76%-207.4万 | 124.26%25.3万 | -176.47%-104.3万 | 126.20%136.4万 | 107.70%60.3万 | -21.64%-782.9万 | -7.75%-643.6万 | -921.60%-597.3万 | -88.84%72.7万 | -86.44%651.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.93%-6.1万 | -5.66%-5.6万 | -6.00%-5.3万 | 19.35%-5万 | -129.63%-6.2万 | -3.85%-2.7万 | -30.00%-2.6万 | ---2万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-62.9万 | 40.04%-62.9万 | 0.00%-104.9万 | ---104.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-209.8万 |
| 支払利息CFF | -12.96%-18.3万 | -12.50%-16.2万 | -8.27%-14.4万 | -2.31%-13.3万 | 65.33%-13万 | 66.99%-37.5万 | 27.32%-113.6万 | 23.42%-156.3万 | 5.11%-204.1万 | -135.60%-215.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,659.26%101.5万 | -96.16%2.7万 | -50.14%70.3万 | 581.16%141万 | -96.30%20.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396.13%-294.7万 | 74.05%-59.4万 | -1,834.09%-228.9万 | -67.88%13.2万 | 105.70%41.1万 | 4.69%-721.6万 | -10.48%-757.1万 | -7,238.54%-685.3万 | -96.12%9.6万 | -95.12%247.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.25%298.9万 | -36.22%361.2万 | 11.45%566.3万 | 190.01%508.1万 | -74.07%175.2万 | 308.52%675.7万 | -75.39%165.4万 | -45.33%672.2万 | 6.51%1,229.5万 | 14.05%1,154.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,455.06%2,752.4万 | 69.32%-63.2万 | -455.79%-206万 | -82.59%57.9万 | 166.31%332.6万 | -199.48%-501.6万 | 201.74%504.2万 | 11.89%-495.6万 | -641.39%-562.5万 | -26.88%103.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -188.89%-8,000 | 0.00%9,000 | 200.00%9,000 | 0.00%3,000 | -72.73%3,000 | -81.97%1.1万 | 154.46%6.1万 | -315.38%-11.2万 | 118.12%5.2万 | -28,800.00%-28.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 920.58%3,050.5万 | -17.25%298.9万 | -36.22%361.2万 | 11.45%566.3万 | 190.01%508.1万 | -74.07%175.2万 | 308.52%675.7万 | -75.39%165.4万 | -45.33%672.2万 | 6.51%1,229.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 113.09%3.6万 | -281.94%-27.5万 | 12.20%-7.2万 | -103.29%-8.2万 | -7.09%249.1万 | 60.16%268.1万 | 821.55%167.4万 | 65.73%-23.2万 | 47.23%-67.7万 | 97.38%-128.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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