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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 219.22%558.2万 | -153.66%-468.2万 | -44.59%872.6万 | 30.71%1,574.9万 | -23.68%1,204.9万 | 451.26%1,578.8万 | -84.44%286.4万 | -46.42%1,840.9万 | 99.52%3,435.7万 | 4.25%1,722万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.33%566.5万 | -30.03%406.6万 | -15.09%581.1万 | 53.11%684.4万 | -60.67%447万 | 16.34%1,136.6万 | -2.69%977万 | -29.40%1,004万 | 52.92%1,422万 | -15.46%929.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -200.47%-385.8万 | -114.59%-128.4万 | 10.19%880万 | 20.89%798.6万 | 541.28%660.6万 | -235.60%-149.7万 | -78.07%110.4万 | -75.58%503.4万 | 95.91%2,061.4万 | 81.35%1,052.2万 |
| -減価償却 | 24.93%597.3万 | -6.24%478.1万 | -6.63%509.9万 | -3.84%546.1万 | -13.76%567.9万 | 0.83%658.5万 | 3.13%653.1万 | -23.82%633.3万 | -14.10%831.3万 | 1.30%967.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 136.88%33.4万 | -97.72%14.1万 | 61.50%617.9万 | 47,725.00%382.6万 | -82.22%8,000 | -81.93%4.5万 | --24.9万 | --0 | 696.05%1,229.9万 | 85.03%154.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -53.10%12.1万 | --25.8万 | --0 | -2,800.00%-18.9万 | -89.06%7,000 | -89.39%6.4万 | --60.3万 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -53.97%-983.1万 | -159.98%-638.5万 | -65.39%-245.6万 | -211.32%-148.5万 | 116.97%133.4万 | -22.24%-786.1万 | -296.24%-643.1万 | -188.28%-162.3万 | 75.88%-56.3万 | 61.08%-233.4万 |
| -正味為替差損益 | -92.02%1.9万 | 496.67%23.8万 | -115.04%-6万 | 240.49%39.9万 | -173.08%-28.4万 | -151.74%-10.4万 | 265.45%20.1万 | 173.33%5.5万 | -108.47%-7.5万 | 92.81%88.5万 |
| -その他の非現金項目 | -49.53%-47.4万 | -934.21%-31.7万 | 246.15%3.8万 | 81.16%-2.6万 | 38.94%-13.8万 | -361.22%-22.6万 | -118.22%-4.9万 | -57.97%26.9万 | -14.55%64万 | -21.32%74.9万 |
| 運転資金の増減額 | 150.58%377.5万 | -26.83%-746.4万 | -740.37%-588.5万 | -5.55%91.9万 | -83.56%97.3万 | 173.90%591.9万 | -340.18%-801万 | 799.16%333.5万 | 81.66%-47.7万 | -819.08%-260.1万 |
| -売掛金増減額 | 252.18%534.9万 | 35.76%-351.5万 | -215.21%-547.2万 | -142.80%-173.6万 | -457.50%-71.5万 | 112.70%20万 | -157,400.00%-157.5万 | -100.03%-1,000 | 313.74%349.9万 | -343.24%-163.7万 |
| -在庫増減額 | -41.63%77.4万 | 124.14%132.6万 | -717.08%-549.2万 | 111.90%89万 | -88.52%42万 | 175.89%365.8万 | -433.80%-482万 | 210.06%144.4万 | -279.48%-131.2万 | -28.82%73.1万 |
| -未払金の変更 | 75.98%-143.6万 | -206.37%-597.9万 | 275.99%562.1万 | 66.67%149.5万 | -54.05%89.7万 | 220.87%195.2万 | -185.36%-161.5万 | 171.02%189.2万 | -57.17%-266.4万 | 14.52%-169.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -229.55%-91.2万 | 229.89%70.4万 | -300.74%-54.2万 | -27.22%27万 | 240.37%37.1万 | --10.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | 54.55%-113.9万 | -120.02%-250.6万 | 0.00%-113.9万 | 0.00%-113.9万 | 0.00%-113.9万 | 50.00%-113.9万 | 85.00%-227.8万 | -1,233.54%-1,518.9万 | 0.00%-113.9万 | -50.07%-113.9万 |
| 配当金の受取額 | 37.84%5.1万 | -9.76%3.7万 | 86.36%4.1万 | -46.34%2.2万 | 28.13%4.1万 | 45.45%3.2万 | -4.35%2.2万 | -17.86%2.3万 | 27.27%2.8万 | 10.00%2.2万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | 98.74%-3,000 | 58.51%-23.9万 | 15.17%-57.6万 | 23.10%-67.9万 | |||
| 利息の受取額 | 46.35%56.2万 | 231.03%38.4万 | -42.57%11.6万 | -40.06%20.2万 | 48.46%33.7万 | 336.54%22.7万 | 188.89%5.2万 | 63.64%1.8万 | 120.00%1.1万 | 0.00%5,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 86.77%-24.7万 | -11.20%-186.7万 | -39.57%-167.9万 | 9.41%-120.3万 | -4.48%-132.8万 | 41.18%-127.1万 | -3.55%-216.1万 | -14.86%-208.7万 | -629.72%-181.7万 | -291.54%-24.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155.70%480.9万 | -242.36%-863.4万 | -55.50%606.5万 | 36.86%1,363万 | -26.97%995.9万 | 1,006.65%1,363.6万 | -260.86%-150.4万 | -96.97%93.5万 | 103.32%3,086.4万 | 0.99%1,518万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -106.60%-1,183.8万 | -209.73%-573万 | 29.15%-185万 | 72.08%-261.1万 | -234.44%-935.1万 | -101.15%-279.6万 | 25.75%-139万 | -168.58%-187.2万 | -51.85%-69.7万 | 78.44%-45.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---2.1万 | --0 | 40.00%-9,000 | -25.00%-1.5万 | -33.33%-1.2万 | 10.00%-9,000 | 64.29%-1万 | ---2.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.60%-1,183.8万 | -206.25%-573万 | 28.34%-187.1万 | 72.10%-261.1万 | -97.97%-936万 | -237.23%-472.8万 | 25.47%-140.2万 | -166.05%-188.1万 | -45.17%-70.7万 | 22.82%-48.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.40%-2,069.3万 | -17.12%-914万 | -13.71%-780.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -2.47%-108万 | -6.46%-105.4万 | 3.23%-99万 | -0.20%-102.3万 | -9,181.82%-102.1万 | 87.50%-1.1万 | 20.72%-8.8万 | 20.71%-11.1万 | 9.09%-14万 | 0.65%-15.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.47%-108万 | -6.46%-105.4万 | 3.23%-99万 | -0.20%-102.3万 | -9,181.82%-102.1万 | 87.50%-1.1万 | 99.58%-8.8万 | -124.18%-2,080.4万 | -16.61%-928万 | -13.39%-795.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.54%2,944.2万 | 7.74%4,497.7万 | 31.49%4,174.4万 | -1.31%3,174.8万 | 38.23%3,217万 | -11.40%2,327.3万 | -45.30%2,626.7万 | 75.79%4,801.7万 | 30.81%2,731.5万 | 50.25%2,088.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 47.41%-810.9万 | -581.21%-1,541.8万 | -67.95%320.4万 | 2,468.72%999.6万 | -104.74%-42.2万 | 397.16%889.7万 | 86.23%-299.4万 | -204.18%-2,175万 | 209.98%2,087.7万 | -8.76%673.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 193.16%10.9万 | -503.45%-11.7万 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.05%-17.5万 | 24.12%-30.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.17%2,144.2万 | -34.54%2,944.2万 | 7.74%4,497.7万 | 31.49%4,174.4万 | -1.31%3,174.8万 | 38.23%3,217万 | -11.40%2,327.3万 | -45.30%2,626.7万 | 75.79%4,801.7万 | 30.81%2,731.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.99%-705.2万 | -441.38%-1,438.9万 | -61.18%421.5万 | 3,936.06%1,085.7万 | -97.51%26.9万 | 472.50%1,082.1万 | -210.03%-290.5万 | -103.11%-93.7万 | 104.99%3,016.7万 | 14.10%1,471.6万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
