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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 68.06%1,816.2万 | -41.01%1,080.7万 | -20.92%1,831.9万 | -40.52%2,316.4万 | 1,547.42%3,894.5万 | 786.1万 | 136.92%1,475.8万 | 213.15%588.5万 | 1,225.00%1,044.1万 | -89.23%236.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.21%-2,054.1万 | -563.79%-2,710.4万 | 147.27%584.4万 | -269.03%-1,236.3万 | 140.57%731.4万 | --262.2万 | 122.27%144万 | 183.94%185.6万 | 157.19%139.6万 | -34.03%-1,802.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 5.62%3,253.4万 | 40.26%3,080.2万 | -26.84%2,196.1万 | -31.07%3,001.7万 | 34.32%4,354.7万 | --1,210.2万 | 41.22%1,003.9万 | 74.64%1,187.2万 | 45.67%953.4万 | 9.76%3,242.1万 |
| -減価償却 | -10.41%2,301.1万 | 4.27%2,568.6万 | -6.32%2,463.5万 | -8.58%2,629.6万 | 19.09%2,876.4万 | --2,673.6万 | --69.3万 | 34.77%824.1万 | 9.72%660.4万 | -6.44%2,415.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -288.97%-73.7万 | -71.68%39万 | -51.94%137.7万 | -43.76%286.5万 | 40.10%509.4万 | --239.8万 | 332.91%169.7万 | 58.07%104.8万 | 302.41%58.9万 | 1,755.10%363.6万 |
| -資産准備金及び償却 | 219.87%428.3万 | 608.47%133.9万 | -92.63%18.9万 | -54.87%256.5万 | 160.49%568.4万 | --153.8万 | 1,045.33%70.9万 | 647.04%189万 | 662.07%154.7万 | -24.76%218.2万 |
| -関連会社持分 | 842.86%79.2万 | 101.64%8.4万 | -1,715.77%-512.2万 | 103.21%31.7万 | 262.79%15.6万 | --4.2万 | 966.67%3.2万 | 540.00%3.2万 | --5万 | 1,175.00%4.3万 |
| -処分利益 | -60.79%-155万 | 2.92%-96.4万 | 68.92%-99.3万 | -280.81%-319.5万 | 5.09%-83.9万 | ---2,004.4万 | -0.52%595.4万 | -355.17%-52.8万 | 44.68%-36.9万 | 51.29%-88.4万 |
| -繰延税金 | 157.75%16.4万 | -146.10%-28.4万 | 20,433.33%61.6万 | -99.74%3,000 | -13.25%114.6万 | --29.4万 | -46.83%19.3万 | 18.35%31.6万 | 88.46%34.3万 | 95.70%132.1万 |
| -その他の非現金項目 | 44.39%657.1万 | 261.48%455.1万 | 7.98%125.9万 | -67.08%116.6万 | 79.89%354.2万 | --113.8万 | 72.56%76.1万 | 324.42%87.3万 | -29.94%77万 | 11.24%196.9万 |
| 運転資金の増減額 | -13.22%616.9万 | 174.94%710.9万 | -272.16%-948.6万 | 146.24%551万 | 0.95%-1,191.6万 | ---686.3万 | -41.30%327.9万 | 19.87%-784.3万 | 85.25%-48.9万 | -305.01%-1,203万 |
| -売上債権増減額 | 56.64%-685.5万 | 23.82%-1,580.8万 | -181.93%-2,075.2万 | 2,660.97%2,532.8万 | 95.76%-98.9万 | --51.7万 | -37.12%772.1万 | 70.51%-473.8万 | 79.28%-448.9万 | -256.03%-2,334万 |
| -棚卸資産増減額 | -12.40%343.2万 | -18.03%391.8万 | 279.77%478万 | -217.68%-265.9万 | 87.06%-83.7万 | --698.7万 | -172.13%-727.4万 | 129.29%54.6万 | -188.60%-109.6万 | -106.81%-646.7万 |
| -未払金の変更 | -46.91%1,150.4万 | 145.54%2,166.9万 | 158.56%882.5万 | -687.30%-1,506.9万 | -111.76%-191.4万 | ---619.1万 | 170.47%283.2万 | -144.84%-365.1万 | -70.22%509.6万 | 410.57%1,627.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 43.11%-162.2万 | -38.13%-285.1万 | 15.13%-206.4万 | 41.86%-243.2万 | -56.49%-418.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -260.22%-29万 | 165.82%18.1万 | -180.41%-27.5万 | 108.56%34.2万 | -195.69%-399.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 677.18%417.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -25.00%14.7万 | 45.19%19.6万 | -37.79%13.5万 | 15.43%21.7万 | -34.72%18.8万 | 4.8万 | -34.48%3.8万 | -55.93%5.2万 | -3.85%5万 | 55.68%28.8万 |
| 法人税等の支払額 | -113.55%-86.7万 | -104.02%-40.6万 | 73.57%-19.9万 | -102.42%-75.3万 | 49.73%-37.2万 | -13万 | 2,680.00%13.9万 | 28.68%-18.9万 | 29.15%-19.2万 | 58.03%-74万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.59%1,744.2万 | -41.95%1,059.7万 | -19.33%1,825.5万 | -41.62%2,262.8万 | 1,927.25%3,876.1万 | --777.9万 | 137.36%1,493.5万 | 207.48%574.8万 | 1,710.02%1,029.9万 | -90.62%191.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.15%-627.3万 | 54.08%-574.7万 | -149.75%-1,251.5万 | -11.93%-501.1万 | 65.52%-447.7万 | --9.7万 | 61.75%-104.3万 | 33.43%-254.9万 | 76.75%-98.2万 | -212.24%-1,298.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 100.84%3.2万 | ---380万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -109.42%-7.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---5.4万 | --0 | 132.88%2.4万 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --4.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---122.6万 | --0 | ---- | ---420万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---140万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --189.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --23.3万 | ---- | ---- | 1,248.47%1,766.5万 | 64.16%131万 | --16.4万 | --23.1万 | --33.5万 | 583.33%58万 | 225.71%79.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.54%-727.2万 | 53.61%-574.7万 | -291.37%-1,238.9万 | 304.42%647.4万 | 76.82%-316.7万 | --26.1万 | 70.22%-81.2万 | 58.29%-221.4万 | 90.75%-40.2万 | -344.50%-1,366.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 74.00%714.8万 | -17.33%410.8万 | 195.05%496.9万 | 48.88%-522.8万 | -169.94%-1,022.7万 | ---190万 | -171.33%-424.9万 | -68.52%401.4万 | -527.24%-809.2万 | 1,183.11%1,462.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 64.84%-4.5万 | 77.43%-12.8万 | -105.85%-56.7万 | 252.21%970万 | 142.22%275.4万 | --3.6万 | 86.09%204.7万 | 8,757.14%62万 | 112.50%5.1万 | 451.94%113.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 25.30%-1,214.2万 | -415.51%-1,625.4万 | 75.75%-315.3万 | 16.98%-1,300.2万 | -92.38%-1,566.2万 | ---555.4万 | -65.36%-348.9万 | -76.44%-368.4万 | -15.05%-293.5万 | 28.17%-814.1万 |
| 少数株主の現金配当 | -10.00%-16.5万 | 16.67%-15万 | 45.45%-18万 | -214.29%-33万 | 76.67%-10.5万 | --0 | ---10.5万 | --0 | ---- | -130.77%-45万 |
| 支払利息CFF | -27.56%-694.8万 | -82.23%-544.7万 | 3.80%-298.9万 | 39.54%-310.7万 | -29.67%-513.9万 | ---135.6万 | -29.33%-129.2万 | -19.20%-127.9万 | -49.45%-121.2万 | -24.94%-396.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 238.72%125.4万 | 75.84%-90.4万 | ---374.2万 | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.95%-1,089.8万 | -231.60%-1,877.5万 | 52.69%-566.2万 | 58.05%-1,196.7万 | -990.14%-2,852.9万 | ---892.4万 | -98.27%-708.8万 | -103.48%-32.9万 | -825.44%-1,218.8万 | 121.59%320.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.59%1,675.3万 | 0.13%3,136.6万 | 119.03%3,132.6万 | 98.83%1,430.2万 | -54.35%719.3万 | --1,512万 | -14.04%812.4万 | -54.21%488.9万 | -54.35%719.3万 | 20.38%1,575.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.77%-72.8万 | -6,925.98%-1,392.5万 | -98.81%20.4万 | 142.53%1,713.5万 | 182.66%706.5万 | ---88.4万 | 70,450.00%703.5万 | 365.31%320.5万 | 55.01%-229.1万 | -447.44%-854.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.78%2.6万 | -319.51%-68.8万 | -47.75%-16.4万 | -352.27%-11.1万 | 344.44%4.4万 | --6.6万 | -1,850.00%-3.9万 | 257.89%3万 | -208.33%-1.3万 | -108.65%-1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.19%1,605.1万 | -46.59%1,675.3万 | 0.13%3,136.6万 | 119.03%3,132.6万 | 98.83%1,430.2万 | --1,430.2万 | 60.19%1,512万 | -14.04%812.4万 | -54.21%488.9万 | -54.35%719.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 767.85%931.2万 | -70.15%107.3万 | -78.45%359.5万 | -42.65%1,668.4万 | 306.00%2,909.1万 | --601.6万 | 348.38%1,200.3万 | 125.91%248.5万 | 286.27%858.7万 | -253.47%-1,412.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
