(FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -20.92%1,831.9万 | -40.52%2,316.4万 | 1,547.42%3,894.5万 | 1,334.49%786.1万 | 136.92%1,475.8万 | 213.15%588.5万 | 1,225.00%1,044.1万 | -89.23%236.4万 | -92.23%54.8万 | -24.08%622.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 105.23%64.6万 | -269.03%-1,236.3万 | 140.57%731.4万 | 137.95%262.2万 | 122.27%144万 | 183.94%185.6万 | 157.19%139.6万 | -34.03%-1,802.7万 | -20.60%-690.9万 | -208.35%-646.6万 |
非現金項目調整合計 | -9.52%2,715.9万 | -31.07%3,001.7万 | 34.32%4,354.7万 | 1.11%1,210.2万 | 41.22%1,003.9万 | 74.64%1,187.2万 | 45.67%953.4万 | 9.76%3,242.1万 | 38.31%1,196.9万 | -5.18%710.9万 |
-減価償却 | -6.32%2,463.5万 | -8.58%2,629.6万 | 19.09%2,876.4万 | 10.69%2,673.6万 | --69.3万 | 34.77%824.1万 | 9.72%660.4万 | -6.44%2,415.4万 | 280.50%2,415.4万 | --0 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -51.94%137.7万 | -43.76%286.5万 | 40.10%509.4万 | -34.39%239.8万 | 332.91%169.7万 | 58.07%104.8万 | 302.41%58.9万 | 1,755.10%363.6万 | 680.98%365.5万 | 168.49%39.2万 |
-資産准備金及び償却 | -92.63%18.9万 | -54.87%256.5万 | 160.49%568.4万 | -14.60%153.8万 | 1,045.33%70.9万 | 647.04%189万 | 662.07%154.7万 | -24.76%218.2万 | 41.70%180.1万 | -108.07%-7.5万 |
-関連会社持分 | -76.03%7.6万 | 103.21%31.7万 | 262.79%15.6万 | 20.00%4.2万 | 966.67%3.2万 | 540.00%3.2万 | --5万 | 1,175.00%4.3万 | 1,850.00%3.5万 | 400.00%3,000 |
-処分利益 | 68.92%-99.3万 | -280.81%-319.5万 | 5.09%-83.9万 | -5.48%-2,004.4万 | -0.52%595.4万 | -355.17%-52.8万 | 44.68%-36.9万 | 51.29%-88.4万 | -5,252.96%-1,900.3万 | 1,087.62%598.5万 |
-繰延税金 | 20,433.33%61.6万 | -99.74%3,000 | -13.25%114.6万 | -42.24%29.4万 | -46.83%19.3万 | 18.35%31.6万 | 88.46%34.3万 | 95.70%132.1万 | 14.64%50.9万 | 143.62%36.3万 |
-その他の非現金項目 | 7.98%125.9万 | -67.08%116.6万 | 79.89%354.2万 | 39.12%113.8万 | 72.56%76.1万 | 324.42%87.3万 | -29.94%77万 | 11.24%196.9万 | 70.42%81.8万 | 4.01%44.1万 |
運転資金の増減額 | -272.16%-948.6万 | 146.24%551万 | 0.95%-1,191.6万 | -52.11%-686.3万 | -41.30%327.9万 | 19.87%-784.3万 | 85.25%-48.9万 | -305.01%-1,203万 | -209.28%-451.2万 | 99.14%558.6万 |
-売掛金増減額 | -181.93%-2,075.2万 | 2,660.97%2,532.8万 | 95.76%-98.9万 | -75.51%51.7万 | -37.12%772.1万 | 70.51%-473.8万 | 79.28%-448.9万 | -256.03%-2,334万 | -90.98%211.1万 | 201.15%1,227.8万 |
-在庫増減額 | 279.77%478万 | -217.68%-265.9万 | 87.06%-83.7万 | 320.62%698.7万 | -172.13%-727.4万 | 129.29%54.6万 | -188.60%-109.6万 | -106.81%-646.7万 | -701.77%-316.7万 | -10.73%-267.3万 |
-未払金の変更 | 158.56%882.5万 | -687.30%-1,506.9万 | -111.76%-191.4万 | -24.92%-619.1万 | 170.47%283.2万 | -144.84%-365.1万 | -70.22%509.6万 | 410.57%1,627.7万 | 72.70%-495.6万 | -451.93%-401.9万 |
-貸付リース及びその他の損失引当金 | 15.13%-206.4万 | 41.86%-243.2万 | -56.49%-418.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.3万 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -180.41%-27.5万 | 108.56%34.2万 | -195.69%-399.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 677.18%417.3万 | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | -37.79%13.5万 | 15.43%21.7万 | -34.72%18.8万 | -20.00%4.8万 | -34.48%3.8万 | -55.93%5.2万 | -3.85%5万 | 55.68%28.8万 | 185.71%6万 | 11.54%5.8万 |
支払済みの税金還付金 | 73.57%-19.9万 | -102.42%-75.3万 | 49.73%-37.2万 | 37.80%-13万 | 2,680.00%13.9万 | 28.68%-18.9万 | 29.15%-19.2万 | 58.03%-74万 | 28.18%-20.9万 | 100.67%5,000 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.33%1,825.5万 | -41.62%2,262.8万 | 1,927.25%3,876.1万 | 1,849.62%777.9万 | 137.36%1,493.5万 | 207.48%574.8万 | 1,710.02%1,029.9万 | -90.62%191.2万 | -94.12%39.9万 | -16.21%629.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -149.75%-1,251.5万 | -11.93%-501.1万 | 65.52%-447.7万 | 104.16%9.7万 | 61.75%-104.3万 | 33.43%-254.9万 | 76.75%-98.2万 | -212.24%-1,298.3万 | -32.24%-233万 | -437.08%-272.7万 |
事業取引の純額 | 100.84%3.2万 | ---380万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | -109.42%-7.9万 | --0 | --0 |
投資不動産取引の純額 | 132.88%2.4万 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---420万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---140万 | --0 | --0 |
他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --189.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | --7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | 1,248.47%1,766.5万 | 64.16%131万 | -82.14%16.4万 | --23.1万 | --33.5万 | 583.33%58万 | 225.71%79.8万 | --91.8万 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -291.37%-1,238.9万 | 304.42%647.4万 | 76.82%-316.7万 | 118.48%26.1万 | 70.22%-81.2万 | 58.29%-221.4万 | 90.75%-40.2万 | -344.50%-1,366.4万 | 6.92%-141.2万 | -321.89%-272.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 195.05%496.9万 | 48.88%-522.8万 | -169.94%-1,022.7万 | -223.22%-190万 | -171.33%-424.9万 | -68.52%401.4万 | -527.24%-809.2万 | 1,183.11%1,462.2万 | 130.62%154.2万 | -305.51%-156.6万 |
株式発行/消却(ネット) | -105.85%-56.7万 | 252.21%970万 | 142.22%275.4万 | 500.00%3.6万 | 86.09%204.7万 | 8,757.14%62万 | 112.50%5.1万 | 451.94%113.7万 | -94.39%6,000 | 1,108.79%110万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 75.75%-315.3万 | 16.98%-1,300.2万 | -92.38%-1,566.2万 | -298.99%-555.4万 | -65.36%-348.9万 | -76.44%-368.4万 | -15.05%-293.5万 | 28.17%-814.1万 | 22.28%-139.2万 | 31.63%-211万 |
少数株主の現金配当 | 45.45%-18万 | -214.29%-33万 | 76.67%-10.5万 | --0 | ---10.5万 | --0 | ---- | -130.77%-45万 | -185.71%-30万 | --0 |
支払利息CFF | 3.80%-298.9万 | 39.54%-310.7万 | -29.67%-513.9万 | -25.56%-135.6万 | -29.33%-129.2万 | -19.20%-127.9万 | -49.45%-121.2万 | -24.94%-396.3万 | -33.17%-108万 | -23.33%-99.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---374.2万 | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.69%-566.2万 | 58.05%-1,196.7万 | -990.14%-2,852.9万 | -629.08%-892.4万 | -98.27%-708.8万 | -103.48%-32.9万 | -825.44%-1,218.8万 | 121.59%320.5万 | 84.10%-122.4万 | -19.85%-357.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 119.03%3,132.6万 | 98.83%1,430.2万 | -54.35%719.3万 | 60.19%1,512万 | -14.04%812.4万 | -54.21%488.9万 | -54.35%719.3万 | 20.38%1,575.8万 | -48.27%943.9万 | -23.47%945.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -98.81%20.4万 | 142.53%1,713.5万 | 182.66%706.5万 | 60.48%-88.4万 | 70,450.00%703.5万 | 365.31%320.5万 | 55.01%-229.1万 | -447.44%-854.7万 | 7.90%-223.7万 | -100.17%-1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.75%-16.4万 | -352.27%-11.1万 | 344.44%4.4万 | 833.33%6.6万 | -1,850.00%-3.9万 | 257.89%3万 | -208.33%-1.3万 | -108.65%-1.8万 | 85.00%-9,000 | -101.41%-2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.13%3,136.6万 | 119.03%3,132.6万 | 98.83%1,430.2万 | 98.83%1,430.2万 | 60.19%1,512万 | -14.04%812.4万 | -54.21%488.9万 | -54.35%719.3万 | -54.35%719.3万 | -48.27%943.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | -78.45%359.5万 | -42.65%1,668.4万 | 306.00%2,909.1万 | 331.47%601.6万 | 348.38%1,200.3万 | 125.91%248.5万 | 286.27%858.7万 | -253.47%-1,412.2万 | -163.42%-259.9万 | -53.77%267.7万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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