(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -115.58%-234.74万 | -108.89万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -156.33%-77.94万 | ---30.41万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -99.80%-156.8万 | ---78.48万 |
直接受取利息 | 1,402.76%5.87万 | --3,909 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.95%-228.87万 | ---108.5万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.21%-49.91万 | -34.85万 |
資本支出 | ---39.57万 | ---- |
固定資産取引の純額 | ---10.34万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---34.85万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.21%-49.91万 | ---34.85万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.82%201.16万 | 476.94万 |
株式発行/消却(ネット) | -57.82%201.16万 | --476.94万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.82%201.16万 | --476.94万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --333.59万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -123.27%-77.62万 | --333.59万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---409 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -23.28%255.92万 | --333.59万 |
フリーキャッシュ・フロー | -156.95%-278.78万 | ---108.5万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし