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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -78.36%-1,713.1万 | -381.67%-960.5万 | -29.84%341万 | 2,881.60%486万 | -98.56%16.3万 | 33.30%-204.9万 | -144.82%-267.6万 | -59.52%1,130.3万 | -69.72%1,020.4万 | -11.39%-179.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.49%235.6万 | 177.92%628.1万 | -83.30%226万 | 180.59%1,353.2万 | -133.78%-1,679.1万 | 529.57%392.2万 | -176.41%-405.1万 | 122.11%4,970.4万 | 327.26%4,021.8万 | 69.33%484.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 29.48%-682.2万 | -154.98%-967.4万 | 70.51%-379.4万 | -168.10%-1,286.7万 | 140.82%1,889.5万 | -182.29%-361万 | 1,428.46%376万 | -1,208.72%-4,628.9万 | -4,841.66%-4,946.6万 | -137.73%-120.7万 |
| -減価償却 | 262.44%80.1万 | 2.31%22.1万 | -2.26%21.6万 | 12.76%22.1万 | -93.83%19.6万 | -96.22%3.6万 | -96.38%3.4万 | -8.92%317.5万 | -62.99%34.2万 | 4.33%94万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --63.5万 | --0 | ---- | ---- | 8,826.26%883.7万 | --5,000 | ---- | -91.04%9.9万 | -87.70%9.9万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | -381.22%-50.9万 | 106.75%18.1万 | -798.18%-268.1万 | 598.18%38.4万 | --5.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 11.68%-509万 | -29.65%-576.3万 | -103.53%-444.5万 | -297.29%-218.4万 | -94.59%110.7万 | -36.72%68.6万 | 739.58%161.2万 | 40,852.00%2,047.6万 | 1,894.10%1,883.8万 | -12.21%61.1万 |
| -処分利益 | 106.41%12.8万 | -221.40%-199.7万 | 134.21%164.5万 | -160.14%-480.9万 | 111.67%799.6万 | -147.28%-107.6万 | 169.06%38.4万 | -6,829.08%-6,850.2万 | -9,154.15%-6,801.8万 | -227.62%-220.4万 |
| -正味為替差損益 | -259.73%-23.8万 | -93.37%14.9万 | 139.94%224.6万 | -299.19%-562.3万 | 799.04%282.3万 | -700.88%-272.8万 | 13,242.11%249.7万 | 482.93%31.4万 | 98.52%-1万 | -252.05%-11.1万 |
| -その他の非現金項目 | -3.41%-254.9万 | -218.06%-246.5万 | 9.46%-77.5万 | 59.60%-85.6万 | -14.48%-211.9万 | -40.26%-53.3万 | -146.62%-76.7万 | -32.03%-185.1万 | -167.54%-71.7万 | -123.74%-44.3万 |
| 運転資金の増減額 | -103.88%-1,266.5万 | -225.65%-621.2万 | 17.85%494.4万 | 316.13%419.5万 | -124.61%-194.1万 | 63.93%-236.1万 | -665.17%-238.5万 | 474.93%788.8万 | -23.06%1,945.2万 | 29.14%-544万 |
| -売上債権増減額 | -129.30%-21.8万 | -56.39%74.4万 | 2,724.62%170.6万 | -101.75%-6.5万 | -10.86%370.9万 | -91.14%64.3万 | -1.67%448.7万 | -47.19%416.1万 | -55.12%775.8万 | -557.40%-1,541.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -144.08%-1,840.1万 | -172.56%-753.9万 | -18.73%1,039万 | 281.32%1,278.5万 | -182.69%-705.1万 | 142.76%95.9万 | -45.48%236万 | -77.33%852.7万 | -78.63%995.4万 | 64.05%317.6万 |
| -未払金の変更 | 463.77%188.3万 | 103.56%33.4万 | 9.50%-937.8万 | -318.65%-1,036.2万 | 144.59%473.9万 | 71.67%-299.4万 | 32.44%-519万 | 67.95%-1,062.7万 | 159.99%365万 | 128.78%397.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,534.94%407.1万 | -88.81%24.9万 | 21.18%222.6万 | 155.03%183.7万 | -157.29%-333.8万 | 2.22%-96.9万 | -412.94%-404.2万 | 153.16%582.7万 | 94.12%-191万 | -56.74%282.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 11.61%42.3万 | 23.45%37.9万 | -27.08%30.7万 | -2.77%42.1万 | -29.02%43.3万 | -21.35%7万 | -18.26%17.9万 | 88.85%61万 | 21.57%12.4万 | 270.83%17.8万 |
| 利息の支払額 | 99.63%-1,000 | 98.44%-1,000 | 0 | -47.28%-27.1万 | -31.03%-7.6万 | -44.44%-6.5万 | ||||
| 利息の受取額 | -10.85%140.5万 | 109.57%157.6万 | -15.51%75.2万 | -59.21%89万 | 2.25%218.2万 | -31.34%42.5万 | 158.72%89万 | 29.41%213.4万 | 82.34%60.9万 | 127.53%56.2万 |
| 法人税等の支払額 | -24.68%-28.8万 | -68.61%-23.1万 | 42.19%-13.7万 | 56.43%-23.7万 | 89.75%-54.4万 | 85.82%-31.2万 | 96.78%-4.2万 | 13.91%-530.9万 | 33.85%-29.9万 | 6.70%-150.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.83%-1,559.1万 | -281.93%-788.1万 | -27.00%433.2万 | 165.74%593.4万 | -73.63%223.3万 | 59.67%-186.7万 | -131.94%-164.9万 | -64.04%846.7万 | -68.59%1,056.2万 | 11.72%-262.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -125.00%-3.6万 | 75.38%-1.6万 | -282.35%-6.5万 | 96.79%-1.7万 | 98.48%-52.9万 | 76.44%-21.7万 | 97.59%-1.6万 | -606.84%-3,470.6万 | -3,052.29%-3,231.1万 | -31.66%-81.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---325.4万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,468.34%9,226.7万 | 1,477.19%9,286.4万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -4,960.53%-192.3万 | -105.88%-3.8万 | -56.14%64.6万 | 124.89%147.3万 | -95.89%65.5万 | --0 | 718.75%65.5万 | 1,512.03%1,594.3万 | 346.31%108.9万 | 1,544.38%1,141.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 17.79%-2,099.8万 | 7.91%-2,554.3万 | 17.98%-2,773.6万 | -168.61%-3,381.5万 | ---1,258.9万 | ---561.1万 | ---211.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 12.13%1,150.8万 | -37.33%1,026.3万 | 171.71%1,637.6万 | 96.83%602.7万 | --306.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -59.73%54.4万 | -39.63%135.1万 | -13.86%223.8万 | 39.75%259.8万 | -53.31%185.9万 | --0 | -32.03%112.9万 | 5.90%398.2万 | -50.62%90.9万 | 886.82%127.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.73%-1,090.5万 | -101.81%-1,723.7万 | 64.01%-854.1万 | -214.69%-2,373.4万 | -109.73%-754.2万 | -325.89%-582.8万 | -172.97%-35.1万 | 469.00%7,748.6万 | 1,200.67%6,255.1万 | 62.06%1,187.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 177.82%1,312.7万 | --472.5万 | --0 | ---- | 99.33%-4.9万 | 56.34%-3.1万 | 73.91%-1.8万 | -8,277.01%-728.8万 | 474.32%27.7万 | -8,635.29%-742.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -232.54%-111.4万 | ---33.5万 | --0 | ---- | ---41.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---65.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.53%-676.2万 | 52.43%-646.9万 | -101.24%-1,360万 | -0.61%-675.8万 | 90.14%-671.7万 | 1.06%-671.7万 | ---- | -232.03%-6,813.6万 | ---6,134.7万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -40.40%-167.5万 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -166.85%-49.1万 | ---18.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292.13%434.8万 | 83.36%-226.3万 | -101.24%-1,360万 | 5.86%-675.8万 | 90.69%-717.9万 | 20.94%-674.8万 | 73.91%-1.8万 | -253.65%-7,709.9万 | -82,427.03%-6,107万 | -8,635.29%-742.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.93%4,268.4万 | -22.43%6,989.8万 | -17.60%9,010.9万 | -12.26%1.09億 | 6.57%1.25億 | -1.61%1.2億 | 6.57%1.25億 | 13.95%1.17億 | 24.62%1.13億 | 27.96%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.11%-2,214.8万 | -53.75%-2,738.1万 | 27.48%-1,780.9万 | -96.65%-2,455.8万 | -241.04%-1,248.8万 | -36.46%-1,444.3万 | -136.20%-201.8万 | -42.37%885.4万 | -56.78%1,204.3万 | -57.30%182.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -98.80%2,000 | 106.95%16.7万 | -145.24%-240.2万 | 289.91%531万 | -138.77%-279.6万 | 488.10%283.7万 | -247.34%-287.6万 | -12.16%-117.1万 | 104.02%4.9万 | 254.09%33.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.88%2,053.8万 | -38.93%4,268.4万 | -22.43%6,989.8万 | -17.60%9,010.9万 | -12.26%1.09億 | -2.04%1.08億 | -1.61%1.2億 | 6.57%1.25億 | 6.57%1.25億 | 24.62%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.86%-1,562.7万 | -285.09%-789.8万 | -27.87%426.7万 | 248.00%591.6万 | 106.43%170万 | 62.65%-208.4万 | -137.44%-166.5万 | -242.21%-2,644.6万 | -167.11%-2,187.4万 | 4.29%-343.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
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