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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -48.18%6,468.8万 | -28.52%1.25億 | 69.88%1.75億 | 5.82%1.03億 | 7.96%9,715.9万 | 112.79%2,332.2万 | -44.33%1,029.3万 | 50.05%8,999.4万 | 42.03%4,920.9万 | 15.34%1,128.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.24%9,128.8万 | 14.91%1.06億 | 69.90%9,263.3万 | 2.62%5,452.3万 | 35.59%5,313.1万 | 52.52%1,343.2万 | 70.10%1,185.6万 | 36.55%3,918.4万 | 7.78%1,080.7万 | 73.65%1,260万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.59%5,391.2万 | 4.83%4,546.1万 | 77.11%4,336.5万 | -19.48%2,448.5万 | 350.64%3,040.9万 | 382.07%753万 | 327.35%762.4万 | -16.32%674.8万 | -17.28%174.7万 | -24.32%160.3万 |
| -減価償却 | 19.80%5,065.4万 | 5.83%4,228.3万 | 44.11%3,995.3万 | -4.36%2,772.4万 | 428.30%2,898.8万 | 437.55%731.6万 | 402.31%717.3万 | -7.95%548.7万 | -13.27%136万 | -17.51%133.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -98.77%1.4万 | --113.6万 | ---- | 1,883.33%95.2万 | -90.02%4.8万 | -90.91%5,000 | -98.76%2,000 | 196.91%48.1万 | 251.22%28.8万 | -2,500.00%-2.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -312.98%-27.9万 | -66.67%13.1万 | 495.45%39.3万 | ---- | --0 | -54.48%6.6万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -214.08%-22.3万 | -5.97%-7.1万 | -224.07%-6.7万 | 185.71%5.4万 | -600.00%-6.3万 | --4,000 | ---6,000 | -139.13%-9,000 | -600.00%-1.4万 | -64.29%5,000 |
| -処分利益 | 46.16%-43.5万 | -272.65%-80.8万 | 221.88%46.8万 | -62.71%-38.4万 | 7.81%-23.6万 | -88.14%-22.2万 | --0 | -88.24%-25.6万 | -13.46%-11.8万 | 2,600.00%2.5万 |
| -その他の非現金項目 | 33.58%390.2万 | -11.22%292.1万 | 182.41%329万 | -412.12%-399.2万 | 30.64%127.9万 | 61.74%42.7万 | 56.90%45.5万 | -48.72%97.9万 | -60.99%16.5万 | -46.27%25.9万 |
| 運転資金の増減額 | -197.38%-8,051.2万 | -170.03%-2,707.4万 | 62.39%3,865.8万 | 74.79%2,380.5万 | -69.09%1,361.9万 | 299.32%236万 | -194.38%-918.7万 | 89.79%4,406.2万 | 62.85%3,665.5万 | -811.71%-291.8万 |
| -売掛金増減額 | -318.64%-676.1万 | -156.04%-161.5万 | 205.14%288.2万 | -307.97%-274.1万 | -45.20%131.8万 | 73.03%-84.8万 | -94.19%-926.5万 | 168.21%240.5万 | 51.11%1,604万 | -37.57%-572万 |
| -在庫増減額 | -221.15%-8,205.6万 | -1,132.36%-2,555.1万 | -89.21%247.5万 | 9.71%2,294.2万 | 18.49%2,091.2万 | 810.12%449.6万 | -25.11%570.9万 | -29.07%1,764.9万 | -70.05%808万 | 122.30%145.2万 |
| -未払金の変更 | 22.68%1,993.6万 | -37.17%1,625万 | 980.37%2,586.4万 | 168.13%239.4万 | -125.07%-351.4万 | -136.68%-72.7万 | -160.60%-315.8万 | 2,209.39%1,401.8万 | 153.70%738.9万 | -104.66%-56.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.37%-844.9万 | -2,384.09%-874.4万 | 76.80%-35.2万 | -74.57%-151.7万 | -163.38%-86.9万 | -61.68%16.4万 | -386.73%-102.7万 | 308.36%137.1万 | 134.43%9.4万 | 961.79%106万 |
| -その他流動負債の変動 | 57.08%-318.2万 | -195.19%-741.4万 | 185.63%778.9万 | 164.50%272.7万 | -149.05%-422.8万 | -187.24%-72.5万 | -176.83%-144.6万 | 350.78%861.9万 | 582.52%505.2万 | 194.78%85.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -40.86%-2,506.9万 | -12.43%-1,779.7万 | -55.18%-1,583万 | -1.94%-1,020.1万 | -46.58%-1,000.7万 | -41.58%-361.3万 | 13.91%-61.9万 | -48.51%-682.7万 | 50.83%-71.1万 | -98.81%-284.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.99%3,961.9万 | -32.61%1.07億 | 71.50%1.59億 | 6.26%9,261.2万 | 4.79%8,715.2万 | 134.41%1,970.9万 | -45.56%967.4万 | 50.18%8,316.7万 | 46.07%4,849.8万 | 1.04%844万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.98%-2,593.3万 | -43.91%-2,315.9万 | -795.05%-1,609.3万 | 28.02%-179.8万 | 0.12%-249.8万 | -100.00%-58万 | 58.28%-33.5万 | 55.86%-250.1万 | 43.00%-52.1万 | 70.08%-60.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 91.92%-438.6万 | ---5,431万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | -1,947.02%-5,050万 | ---246.7万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---468.5万 | ---3.1万 | ---6.9万 |
| 受領利息 | -31.90%76.2万 | 430.33%111.9万 | -49.64%21.1万 | -54.51%41.9万 | 347.09%92.1万 | 288.37%16.7万 | 334.88%18.7万 | 154.32%20.6万 | 357.89%8.7万 | 50.00%3.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.30%-2,517.1万 | -219.07%-7,254万 | 59.18%-2,273.5万 | -3,431.33%-5,568.9万 | 77.41%-157.7万 | 91.45%-41.3万 | 80.53%-14.8万 | -24.98%-698万 | 48.04%-46.5万 | 67.94%-63.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 142.98%1,357.5万 | -448.98%-3,158.3万 | -25.05%905万 | 164.30%1,207.4万 | 6.68%-1,877.8万 | -152.66%-901.5万 | 107.15%60.1万 | 30.05%-2,012.2万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.68%-3,462.6万 | -0.77%-3,186万 | -78.05%-3,161.8万 | 23.35%-1,775.8万 | -6,654.81%-2,316.9万 | -1,529.13%-581.6万 | -9,248.33%-560.9万 | -44.73%-34.3万 | -458.18%-30.7万 | 223.93%14.5万 |
| 配当金支払総額 | -33.33%-2,649.3万 | -84.61%-1,987万 | 0.00%-1,076.3万 | -18.18%-1,076.3万 | -22.23%-910.7万 | -22.23%-910.7万 | ---- | -50.01%-745.1万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -236.24%-963万 | -130.60%-286.4万 | 24.27%-124.2万 | -146.99%-164万 | 50.08%-66.4万 | 49.78%-67.3万 | ---- | ---133万 | --2,000 | --0 |
| 支払利息CFF | -15.45%-466.4万 | -15.40%-404万 | -104.26%-350.1万 | 22.09%-171.4万 | -85.65%-220万 | -92.86%-59.4万 | -92.79%-64.2万 | 40.45%-118.5万 | 42.99%-25.2万 | 42.06%-29.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 199.62%3,001.6万 | ---3,013万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.55%-207.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.72%-6,183.8万 | 11.73%-6,020.1万 | -244.45%-6,820.4万 | 63.28%-1,980.1万 | -77.18%-5,391.8万 | -93.53%-2,520.5万 | 35.77%-565万 | 15.38%-3,043.1万 | 76.31%-663万 | -3.30%-222.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.29%1.66億 | 51.04%1.96億 | 13.67%1.3億 | 40.72%1.14億 | 129.04%8,128.8万 | 93.48%8,522.3万 | 129.04%8,128.8万 | 63.09%3,549.1万 | 27.68%4,000.8万 | 28.16%3,453.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.38%-4,739万 | -137.86%-2,570.2万 | 296.49%6,788.7万 | -45.91%1,712.2万 | -30.81%3,165.7万 | 37.46%-590.9万 | -52.81%387.6万 | 230.77%4,575.6万 | 859.29%4,140.3万 | 32.43%557.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 31.94%-293.9万 | -183.52%-431.8万 | -2.56%-152.3万 | -202.84%-148.5万 | 3,421.95%144.4万 | 1,004.41%61.5万 | -82.80%5.9万 | 139.81%4.1万 | 23.13%-12.3万 | -156.42%-10.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.25%1.16億 | -15.29%1.66億 | 51.04%1.96億 | 13.67%1.3億 | 40.72%1.14億 | 131.47%7,992.9万 | 93.48%8,522.3万 | 129.04%8,128.8万 | 129.04%8,128.8万 | 27.68%4,000.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.97%1,329.7万 | -41.89%8,293.6万 | 58.02%1.43億 | 7.26%9,032.6万 | 4.95%8,421万 | 140.00%1,888.3万 | -44.81%933.9万 | 61.93%8,024.2万 | 48.61%4,782.3万 | 23.57%783.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
