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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.69%909.9万 | -93.83%1,947.4万 | -130.40%-1,532.5万 | -108.27%-751.8万 | -90.48%900.3万 | -58.14%3,331.4万 | 159.40%3.15億 | -1.12%5,041.9万 | 135.44%9,086.9万 | 502.96%9,457.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -212.28%-1,299.7万 | -84.50%2,296.5万 | 132.60%7,335万 | -258.58%-4,095.1万 | -113.64%-527.2万 | -107.99%-416.2万 | 194.72%1.48億 | 10.49%3,153.5万 | -22.33%2,582.4万 | 21.07%3,866.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.86%262.6万 | 491.02%2,046.7万 | 196.82%274.3万 | 95.78%2,122.7万 | -134.09%-605.6万 | 231.33%255.3万 | 171.15%346.3万 | 76.08%-283.3万 | 281.52%1,084.2万 | 66.47%-258.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.20%588.3万 | 8.71%2,589.7万 | 263.02%858.9万 | -32.29%497.1万 | 5.69%669.1万 | -27.47%564.6万 | 4.74%2,382.3万 | -57.58%236.6万 | 44.76%734.2万 | 6.15%633.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -46.96%210万 | -116.71%-284万 | -67.48%141.8万 | -128.82%-61.7万 | -267.70%-760万 | -33.56%395.9万 | 205.19%1,699.3万 | 24.53%436.1万 | 148.09%214.1万 | 688.17%453.2万 |
| 繰延税金 | 688.85%1,110.7万 | -199.93%-9,526.9万 | -467.53%-9,641.4万 | -93.65%88万 | -104.80%-114.3万 | -95.52%140.8万 | 215.06%9,533.8万 | 36.81%2,623.3万 | 37.77%1,386.8万 | 259.83%2,381万 |
| その他の非現金項目 | 53.31%1,256.8万 | 6.44%3,361万 | 9.32%867.7万 | -6.86%953.8万 | -31.24%719.8万 | 179.70%819.8万 | 124.41%3,157.7万 | 173.88%793.7万 | 173.72%1,024万 | 153.30%1,046.9万 |
| 運転資金の増減額 | -177.57%-1,218.8万 | 477.71%1,464.4万 | 28.63%-1,368.8万 | -112.45%-256.6万 | 13.69%1,518.5万 | 184.17%1,571.2万 | -208.63%-387.7万 | -710.24%-1,918万 | 344.71%2,061.2万 | 151.73%1,335.7万 |
| -売掛金増減額 | -277.56%-228.7万 | -98.35%-239.8万 | -14.84%-1,958.5万 | -131.84%-665.9万 | 92.80%2,255.8万 | 107.68%128.8万 | 59.99%-120.9万 | -1,558.85%-1,705.4万 | 2,195.72%2,091.4万 | 140.94%1,170万 |
| -在庫増減額 | -204,450.00%-409.1万 | -224.14%-507.1万 | 258.52%479.7万 | -825.38%-1,046万 | 110.80%59.4万 | -100.03%-2,000 | -45.85%408.5万 | -58.47%133.8万 | 187.13%144.2万 | -223.89%-550.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -140.27%-581万 | 487.81%2,618.9万 | 249.42%517.6万 | 934.46%1,455.3万 | -211.29%-796.7万 | 265.74%1,442.6万 | -608.60%-675.3万 | -177.56%-346.4万 | 77.29%-174.4万 | 525.62%715.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---407.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.69%909.9万 | -93.83%1,947.4万 | -130.40%-1,532.5万 | -108.27%-751.8万 | -90.48%900.3万 | -58.14%3,331.4万 | 159.40%3.15億 | -1.12%5,041.9万 | 135.44%9,086.9万 | 502.96%9,457.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.56%-633.8万 | 133.48%5,139.3万 | 510.38%1.89億 | 16.88%-3,252万 | -30.84%-5,794.4万 | -96.30%-4,716.2万 | -172.57%-1.53億 | -116.33%-4,606万 | -243.90%-3,912.2万 | -339.68%-4,428.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.05%-186.2万 | 0.83%-1.16億 | 56.07%-1,762万 | 10.13%-2,491.9万 | -7.14%-3,615.5万 | -139.25%-3,764.6万 | -236.54%-1.17億 | -184.49%-4,010.5万 | -457.93%-2,772.9万 | -249.43%-3,374.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --2.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---339.7万 | --0 | --0 | ---339.7万 |
| その他の投資活動純額 | 52.96%-447.6万 | -6.30%-3,484.6万 | 168.18%406万 | 33.28%-760.1万 | -205.00%-2,178.9万 | -14.79%-951.6万 | -52.81%-3,278.2万 | 17.23%-595.5万 | -77.85%-1,139.3万 | -1,621.45%-714.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.56%-633.8万 | 133.48%5,139.3万 | 510.38%1.89億 | 16.88%-3,252万 | -30.84%-5,794.4万 | -96.30%-4,716.2万 | -172.57%-1.53億 | -116.33%-4,606万 | -243.90%-3,912.2万 | -339.68%-4,428.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.47%-3,183.4万 | -116.74%-1.63億 | -700.57%-1.24億 | -6.40%-1,538.3万 | 73.77%-1,113.1万 | -329.25%-1,291.6万 | -584.54%-7,539.5万 | -487.95%-1,548.7万 | -490.36%-1,445.8万 | -269.58%-4,244.2万 |
| 借入金純額 | -3,043.41%-1.22億 | -108.85%-1,184.9万 | -66.87%387.6万 | 93.17%-290.1万 | -104.78%-895.2万 | 83.04%-387.2万 | 311.91%1.34億 | 245.05%1,170万 | -81.87%-4,246.7万 | 2,390.13%1.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 77.01%341.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.31%193.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.30%32.2万 | ---- | ---- | --0 | 97.72%243万 | 89.39%92.8万 | ---- | ---- | -98.76%6,000 | --122.9万 |
| 支払利息CFF | -936.90%-1,045.2万 | 18.68%-2,956.1万 | 45.79%-1,417.1万 | 49.02%-99.3万 | -86.14%-1,338.9万 | 5.53%-100.8万 | -267.11%-3,635.1万 | -778.17%-2,614.3万 | -2.85%-194.8万 | -118.04%-719.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,215.67%1億 | 28.26%-1.25億 | -8,999.92%-1.14億 | -138.36%-1,148.9万 | 103.92%878万 | -143.96%-896.4万 | -483.95%-1.75億 | -24.88%-125万 | 34.23%2,995.1万 | ---2.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.47%-3,183.4万 | -116.74%-1.63億 | -700.57%-1.24億 | -6.40%-1,538.3万 | 73.77%-1,113.1万 | -329.25%-1,291.6万 | -584.54%-7,539.5万 | -487.95%-1,548.7万 | -490.36%-1,445.8万 | -269.58%-4,244.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.34%8,365.3万 | 100.89%1.72億 | -81.82%3,332.6万 | -40.79%8,553.9万 | 4.70%1.44億 | 100.89%1.72億 | 166.36%8,557.1万 | 242.21%1.83億 | 398.09%1.44億 | 278.39%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8.63%-2,907.3万 | -206.91%-9,254.7万 | 546.72%4,971.1万 | -248.63%-5,542.1万 | -865.54%-6,007.2万 | -150.92%-2,676.4万 | 59.47%8,656.9万 | -133.03%-1,112.8万 | 50.54%3,728.9万 | 233.66%784.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.40%-5.9万 | 1,905.88%429.8万 | 303.30%61.6万 | 102.78%320.8万 | 568.89%211万 | -53.71%-163.7万 | 71.63%-23.8万 | 82.09%-30.3万 | 891.00%158.2万 | 66.64%-45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.01%5,452.1万 | -51.34%8,365.3万 | -51.34%8,365.3万 | -81.82%3,332.6万 | -40.79%8,553.9万 | 4.70%1.44億 | 100.89%1.72億 | 100.89%1.72億 | 242.21%1.83億 | 398.09%1.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 267.06%723.7万 | -148.89%-9,686.7万 | -419.42%-3,294.5万 | -151.37%-3,243.7万 | -144.64%-2,715.2万 | -106.78%-433.2万 | 128.40%1.98億 | -72.04%1,031.4万 | 87.78%6,314万 | 909.12%6,083万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
