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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -44.27%50.91億 | 199.54%91.35億 | 193.13%30.5億 | -219.01%-32.75億 | -2.68%27.52億 | 1.64億 | 70.03%8.77億 | 39.05%8.68億 | 27.62%8.42億 | 2.98%28.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.18%30.37億 | 341.91%26.37億 | 78.01%-10.9億 | -2,151.23%-49.57億 | -125.35%-2.2億 | ---9.05億 | 8.69%3.98億 | 32.15%1.38億 | -19.35%1.48億 | -45.48%8.69億 |
| 非現金項目調整合計 | -18.60%20.04億 | -6.07%24.62億 | -48.67%26.21億 | 48.81%51.07億 | 78.47%34.32億 | --14.9億 | 36.60%6.7億 | 21.43%6.57億 | 45.91%6.14億 | 28.47%19.23億 |
| -減価償却 | 5.06%21.86億 | 4.05%20.81億 | -6.63%20億 | -2.28%21.42億 | 57.70%21.92億 | --6.29億 | 51.61%5.37億 | 53.38%5.22億 | 56.19%5.04億 | 16.55%13.9億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 169.54%2,900万 | -159.32%-4,170万 | -96.46%7,030万 | 2,054.83%19.85億 | 729.73%9,210万 | --5,530万 | 808.11%3,360万 | -5.00%190万 | -27.78%130万 | -71.24%1,110万 |
| -資産准備金及び償却 | -3.22%1.62億 | -21.45%1.68億 | 3.14%2.14億 | 15.00%2.07億 | -40.44%1.8億 | --2,010万 | -46.93%5,190万 | -4.72%5,450万 | -47.13%5,350万 | 6.82%3.02億 |
| -関連会社持分 | -336.22%-7,370万 | -73.13%3,120万 | 2.93%1.16億 | 43.33%1.13億 | 6.06%7,870万 | --4,290万 | -223.94%-2,300万 | -66.16%3,980万 | 627.78%1,900万 | 334.07%7,420万 |
| -処分利益 | -2,040.00%-6,790万 | 104.01%350万 | -418.61%-8,730万 | 166.83%2,740万 | -4,655.56%-4,100万 | ---2,440万 | -492.86%-550万 | -331.03%-670万 | 20.00%-440万 | 102.96%90万 |
| -正味為替差損益 | -159.55%-8,010万 | 687.34%1.35億 | -150.33%-2,290万 | 513.64%4,550万 | -358.33%-1,100万 | ---210万 | -227.42%-790万 | -138.24%-130万 | 101.88%30万 | -109.27%-240万 |
| -株式ベースの報酬 | 33.62%3,140万 | 38.24%2,350万 | 28.79%1,700万 | -35.61%1,320万 | -2.38%2,050万 | --480万 | 6.00%530万 | -29.49%550万 | 40.00%490万 | 60.31%2,100万 |
| -その他の非現金項目 | -391.55%-1.83億 | -80.08%6,270万 | -45.19%3.15億 | -37.61%5.74億 | 631.14%9.21億 | --7.65億 | 169.66%7,820万 | 317.17%4,130万 | 110.53%3,600万 | 2,108.77%1.26億 |
| 運転資金の増減額 | -98.76%4,990万 | 165.79%40.37億 | 144.35%15.19億 | -645.02%-34.24億 | -1,373.13%-4.6億 | ---4.21億 | 44.05%-1.91億 | 436.11%7,260万 | 44.65%7,970万 | 110.49%3,610万 |
| -売上債権増減額 | -142.10%-1.78億 | 209.55%4.22億 | -270.64%-3.85億 | -65.80%2.26億 | 420.38%6.6億 | --4.15億 | 273.80%1.17億 | 349.66%1.46億 | -17.42%-1,820万 | 27.38%-2.06億 |
| -棚卸資産増減額 | -3.69%-4,780万 | -9,320.00%-4,610万 | 103.82%50万 | 28.02%-1,310万 | 72.67%-1,820万 | ---540万 | 75.83%-730万 | 69.08%-470万 | 94.16%-80万 | -702.41%-6,660万 |
| -前払費用増減額 | -1,818.00%-8,590万 | 105.59%500万 | -134.92%-8,940万 | 213.07%2.56億 | -2,672.73%-2.26億 | ---1.82億 | -153.42%-1,950万 | 63.00%-1,010万 | -98.63%-1,450万 | -86.34%880万 |
| -未払金の変更 | -90.11%1.18億 | 145.50%11.91億 | 118.51%4.85億 | -657.22%-26.22億 | -1,132.03%-3.46億 | ---1.07億 | 106.80%990万 | -390.68%-2.58億 | 87.50%900万 | 96.28%-2,810万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.12%2.44億 | 63.45%24.64億 | 218.59%15.08億 | -140.28%-12.71億 | -261.26%-5.29億 | ---5.42億 | -24.99%-2.91億 | 50.79%1.99億 | 20.05%1.04億 | -48.70%3.28億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -105.77%-1,070万 | 37.35%-520万 | 52.84%-830万 | 11.11%-1,760万 | 24.71%-1,980万 | -380万 | 54.55%-400万 | 2.54%-1,150万 | 28.57%-50万 | -711.63%-2,630万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -2,540万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -44.63%50.55億 | 200.18%91.3億 | 192.38%30.42億 | -220.52%-32.92億 | -2.47%27.32億 | --1.6億 | 72.19%8.73億 | 39.85%8.57億 | 27.68%8.42億 | 7.28%28.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 23.13%-12.31億 | 47.46%-16.02億 | -13.10%-30.49億 | 47.18%-26.96億 | 8.25%-51.04億 | ---9.89億 | 13.64%-13.33億 | -6.02%-12.03億 | 16.71%-15.78億 | -6.77%-55.62億 |
| 固定資産取引の純額 | -98.78%1,480万 | 53.36%12.16億 | -43.18%7.93億 | 456.44%13.95億 | 39.12%2.51億 | --5,840万 | 132.00%5,220万 | -76.24%1,680万 | 87.39%1.23億 | 66.39%1.8億 |
| 無形資産取引の純額 | -16.79%-9,600万 | -10.48%-8,220万 | -0.40%-7,440万 | 19.10%-7,410万 | 13.09%-9,160万 | ---2,990万 | 26.28%-2,300万 | 7.98%-2,190万 | 35.38%-1,680万 | -76.25%-1.05億 |
| 事業取引の純額 | 144.92%2,650万 | 60.43%-5,900万 | 27.87%-1.49億 | -39.85%-2.07億 | 38.54%-1.48億 | --0 | 75.97%-5,070万 | -68.62%-4,890万 | -2,436.84%-4,820万 | -246.54%-2.41億 |
| 投資商品取引の純額 | -4,643.65%-8.95億 | 117.36%1,970万 | -161.22%-1.14億 | 1,214.89%1.85億 | -93.10%1,410万 | ---3,540万 | -70.42%2,730万 | -63.60%2,060万 | -96.93%160万 | -56.50%2.04億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,810万 | --0 | ---1,810万 | ---- | ---- | --0 |
| 受領配当金 | 8.35%4,410万 | 13.37%4,070万 | -25.05%3,590万 | -46.30%4,790万 | -21.34%8,920万 | --2,790万 | -51.26%2,120万 | -15.97%1,210万 | -8.79%2,800万 | -0.18%1.13億 |
| 受領利息 | 95.62%6.17億 | 841.49%3.15億 | -0.59%3,350万 | -20.14%3,370万 | -11.72%4,220万 | --680万 | -35.29%770万 | 8.70%1,250万 | -6.17%1,520万 | -27.13%4,780万 |
| その他の投資活動純額 | 378.86%8,380万 | -93.68%1,750万 | --2.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971.79%-14.36億 | 94.04%-1.34億 | -70.94%-22.47億 | 73.53%-13.14億 | 7.41%-49.65億 | ---9.62億 | 18.52%-13.17億 | -17.16%-12.12億 | 16.09%-14.75億 | -17.05%-53.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -36.18%-65.93億 | -6,212.65%-48.42億 | -104.39%-7,670万 | -43.74%17.48億 | -12.15%31.07億 | --20.92億 | 73.03%10.1億 | -100.27%-240万 | -98.38%770万 | 123.18%35.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---320万 | --0 | -29.81%61.97億 | 882,820.00%88.29億 | -94.87%100万 | --0 | ---- | --0 | --100万 | 1,850.00%1,950万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.12%-7.39億 | -9.29%-7.4億 | -22.81%-6.77億 | 4.22%-5.52億 | ---5.76億 | ---1.44億 | ---1.47億 | ---1.42億 | ---1.42億 | --0 |
| 発行費 | ---240万 | --0 | 87.80%-460万 | -797.62%-3,770万 | 62.16%-420万 | ---120万 | -233.33%-300万 | --0 | ---- | ---1,110万 |
| 配当金支払総額 | -280.41%-11.3億 | ---2.97億 | ---- | ---- | 20.96%-3.56億 | --0 | -0.11%-9,480万 | 26.58%-2.61億 | ---- | -81.15%-4.5億 |
| 少数株主の現金配当 | -1,193.75%-2,070万 | -14.29%-160万 | 90.21%-140万 | 53.42%-1,430万 | 10.76%-3,070万 | --0 | 6.25%-750万 | 8.87%-2,260万 | 25.00%-60万 | 31.34%-3,440万 |
| 支払利息CFF | 14.22%-2.85億 | -20.07%-3.33億 | -19.19%-2.77億 | -12.82%-2.32億 | -65.46%-2.06億 | ---5,990万 | -2.80%-4,400万 | -149.58%-5,890万 | -41.64%-4,320万 | -64.46%-1.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---450万 | ---- | ---- | ---410万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---470万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.29%-87.79億 | -220.42%-62.13億 | -47.01%51.6億 | 403.05%97.37億 | -33.98%19.36億 | --18.86億 | 56.87%7.13億 | -202.29%-4.87億 | -139.84%-1.77億 | 146.80%29.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.64%163.28億 | 76.83%137.63億 | 189.84%77.83億 | -8.79%26.85億 | 14.63%29.44億 | --15.71億 | -34.03%13.08億 | 10.40%21.35億 | 14.63%29.44億 | -24.03%25.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -285.45%-51.6億 | -53.27%27.83億 | 16.07%59.55億 | 1,825.63%51.3億 | -180.26%-2.97億 | --10.85億 | 141.25%2.7億 | -1,647.98%-8.42億 | -23.88%-8.1億 | 147.34%3.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 146.65%1.02億 | -967.73%-2.18億 | 176.99%2,510万 | -184.46%-3,260万 | 628.30%3,860万 | --2,900万 | -71.79%-670万 | 378.18%1,530万 | -94.85%100万 | 117.85%530万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.98%112.69億 | 18.64%163.28億 | 76.83%137.63億 | 189.84%77.83億 | -8.79%26.85億 | --26.85億 | 18.60%15.71億 | -34.03%13.08億 | 10.40%21.35億 | 14.63%29.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.91%37.28億 | 9,220.47%74.42億 | 98.65%-8,160万 | -146.10%-60.62億 | 14.07%-24.63億 | ---8.59億 | 54.76%-4.83億 | 32.55%-3.68億 | 40.30%-7.53億 | -7.83%-28.67億 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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