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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1.57%-1,364.8万 | 30.15%-1,343.7万 | -97.56%-1,923.8万 | -5.50%-973.8万 | -4.18%-923万 | 78.10%-97.1万 | 27.95%-544.8万 | -123.15%-886万 | -303.74%-256.3万 | 225.26%569.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.17%-1,081.9万 | -51.91%-1,668.9万 | -44.21%-1,098.6万 | 56.64%-761.8万 | -358.60%-1,756.9万 | 43.18%-279.5万 | 7.13%-566.8万 | -109.48%-383.1万 | -111.03%-282万 | 366.18%1,001.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.79%151.7万 | 134.78%127.7万 | -240.37%-367.2万 | -4.77%261.6万 | 193.53%274.7万 | -81.71%-29.8万 | 766.67%76万 | -205.62%-293.7万 | -262.66%-280.1万 | 110.30%14.2万 |
| -減価償却 | -30.49%143.6万 | -13.16%206.6万 | 0.85%237.9万 | 5.31%235.9万 | 1,383.44%224万 | 1,210.53%49.8万 | 825.00%48.1万 | -22.56%15.1万 | -37.21%2.7万 | -39.29%3.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --48.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -216.39%-7.1万 | 100.64%6.1万 | -68,378.57%-958.7万 | -101.57%-1.4万 | 97.34%89万 | ---6,000 | -34,800.00%-34.9万 | 235.03%45.1万 | --0 | 4,420.00%45.2万 |
| -正味為替差損益 | 138.19%18.6万 | -126.20%-48.7万 | 482.51%185.9万 | -186.79%-48.6万 | 61.38%56万 | -338.05%-53.8万 | 229.17%94.8万 | 726.19%34.7万 | -114.16%-27.5万 | 109.88%10.8万 |
| -株式ベースの報酬 | 113.78%85.3万 | -57.69%39.9万 | 59.29%94.3万 | --59.2万 | --0 | --0 | --0 | -1,355.56%-52.4万 | ---51万 | --0 |
| -繰延税金 | -30.00%9.8万 | -82.17%14万 | 881.25%78.5万 | 600.00%8万 | 99.00%-1.6万 | 153.33%8,000 | 45.83%-1.3万 | -3,312.00%-160.6万 | -39,500.00%-157.6万 | -35.71%9,000 |
| -その他の非現金項目 | 28.93%-98.5万 | -2,617.65%-138.6万 | -160.00%-5.1万 | 109.17%8.5万 | 47.21%-92.7万 | 35.64%-26万 | 27.59%-30.7万 | -42.76%-175.6万 | -13.35%-46.7万 | -31.71%-46.1万 |
| 運転資金の増減額 | -320.05%-434.6万 | 143.12%197.5万 | 3.29%-458万 | -184.69%-473.6万 | 367.30%559.2万 | 226.96%212.2万 | 59.82%-54万 | -76.99%-209.2万 | 111.75%305.8万 | -853.81%-445.5万 |
| -売上債権増減額 | -291.58%-74.4万 | -166.67%-19万 | -86.53%28.5万 | 373.39%211.6万 | -150.42%-77.4万 | 52.10%-23.9万 | -166.43%-38万 | 136.52%153.5万 | -141.57%-49.1万 | 24.47%195.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -216.59%-270.6万 | 162.39%232.1万 | 20.95%-372万 | -259.47%-470.6万 | 126.48%295.1万 | 76.58%181.7万 | 35.77%-116.2万 | -65.99%130.3万 | 145.27%160.9万 | -65.35%47.4万 |
| -未払金の変更 | -10.19%47.6万 | 158.54%53万 | 135.34%20.5万 | -123.03%-58万 | 232.02%251.9万 | 23.22%115.7万 | -4.94%23.1万 | 45.24%-190.8万 | 707.19%112.2万 | -176.74%-421.2万 |
| -未収費用の変更 | 56.21%-74.1万 | -74.79%-169.2万 | 54.10%-96.8万 | -193.36%-210.9万 | 226.63%225.9万 | 19.90%-64.8万 | 5,318.18%59.6万 | 32.58%-178.4万 | 104.54%125.7万 | -90.89%-224.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -162.72%-63.1万 | 363.35%100.6万 | -170.35%-38.2万 | 139.84%54.3万 | -10.10%-136.3万 | 418.18%3.5万 | 148.48%17.5万 | -364.53%-123.8万 | -51.38%-43.9万 | -221.65%-42.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 3.74%133.2万 | 702.50%128.4万 | 18.52%16万 | -89.39%13.5万 | -27.89%127.2万 | -25.95%37.1万 | 5.25%36.1万 | 46.27%176.4万 | 32.56%57万 | -2.23%35万 |
| 法人税等の支払額 | 230.77%1.7万 | 98.14%-1.3万 | -1,958.82%-70万 | -409.09%-3.4万 | 0.00%1.1万 | -146.67%-7,000 | -69.57%7,000 | 120.37%1.1万 | -500.00%-1.8万 | 35.71%-9,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.09%-1,229.9万 | 38.49%-1,216.6万 | -105.23%-1,977.8万 | -21.27%-963.7万 | -12.17%-794.7万 | 84.51%-60.7万 | 29.40%-508万 | -117.97%-708.5万 | -219.35%-201.1万 | 243.61%603.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.66%-4.8万 | -100.74%-7.7万 | 4,766.52%1,045.3万 | 46.41%-22.4万 | -429.11%-41.8万 | 11.11%-1.6万 | -213.79%-9.1万 | -2.60%-7.9万 | -44.44%-1.3万 | 61.22%-1.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -358.33%-110万 | -133.80%-24万 | 1,675.00%71万 | -91.27%4万 | 129.63%4万 | --0 | 1,808.33%45.8万 | 127.62%8.7万 | --8.7万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -99.52%1,000 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.92%-4.8万 | -111.52%-117.7万 | 2,001.44%1,021.3万 | 228.57%48.6万 | -199.47%-37.8万 | 115.69%2.4万 | -123.27%-9.1万 | 145.16%38万 | 163.25%7.4万 | 238.78%6.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 43.63%-135.8万 | -12.52%-240.9万 | 6.34%-214.1万 | -38.13%-228.6万 | ---165.5万 | ---50.9万 | ---16.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -143.06%-17.5万 | 53.55%-7.2万 | 30.18%-15.5万 | 22.92%-22.2万 | ---28.8万 | ---7.3万 | ---7.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -60.00%2,000 | 400.00%5,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.21%-153.3万 | -8.06%-248.1万 | 8.38%-229.6万 | -29.31%-250.6万 | -193,900.00%-193.8万 | -57,800.00%-57.7万 | ---23.7万 | -50.00%1,000 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.00%5,632万 | -17.29%7,129.4万 | -10.92%8,620.2万 | -10.20%9,677万 | -6.14%1.08億 | -5.99%1.01億 | -6.14%1.08億 | 52.52%1.15億 | -5.00%1.09億 | -12.61%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.29%-1,388万 | -33.41%-1,582.4万 | -1.75%-1,186.1万 | -13.58%-1,165.7万 | -53.09%-1,026.3万 | 71.50%-116万 | 20.52%-540.8万 | -116.94%-670.4万 | -223.53%-193.7万 | 243.56%610.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -137.41%-31.8万 | 127.90%85万 | -379.80%-304.7万 | 248.57%108.9万 | -111.24%-73.3万 | 397.79%67.3万 | -276.74%-108.5万 | -726.19%-34.7万 | 114.16%27.5万 | -109.88%-10.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.21%4,212.2万 | -21.00%5,632万 | -17.29%7,129.4万 | -10.92%8,620.2万 | -10.20%9,677万 | -2.56%1.01億 | -5.99%1.01億 | -6.14%1.08億 | -6.14%1.08億 | -5.00%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.82%-1,234.7万 | 38.46%-1,224.6万 | -101.81%-1,990万 | -17.88%-986.1万 | -16.73%-836.5万 | 84.17%-62.3万 | 28.42%-517.1万 | -118.22%-716.6万 | -220.76%-202.4万 | 241.33%601.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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