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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 96.48%2,608.5万 | 1,327.6万 |
| お客様からの領収書 | 111.75%2,608.5万 | --1,231.9万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --95.7万 |
| 現金支払カテゴリ | -90.35%-2,188.3万 | -1,149.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -90.35%-2,188.3万 | ---1,149.6万 |
| 直接支払利息 | -205.63%-114万 | ---37.3万 |
| 直接受取利息 | --159.1万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230.70%465.3万 | --140.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.18%-4,726.3万 | -2,698万 |
| 固定資産取引の純額 | -80.27%-4,599.5万 | ---2,551.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.77%-126.8万 | ---156.1万 |
| 受領利息 | ---- | --9.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.18%-4,726.3万 | ---2,698万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.82%354.4万 | 1.12億 |
| 借入金純額 | -1.44%355.4万 | --360.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.71%31.7万 | --1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.52%-32.7万 | ---14.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.82%354.4万 | --1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496.81%9,210.4万 | --576.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.45%-3,906.6万 | --8,594.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.69%32.1万 | --39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.07%5,335.9万 | --9,210.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.00%-4,261万 | ---2,566.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
