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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 460.00%2.8万 | -81.46%5,000 | -72.62%2.7万 | 9.85万 | 6.15万 | |||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --6.99万 | ---- | --6.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 460.00%2.8万 | -81.46%5,000 | -5.57%2.7万 | --2.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -1.63%-159.45万 | 25.44%-156.88万 | -125.73%-210.41万 | 61.17%-93.21万 | -30.59%-240.04万 | -4.88%-183.8万 | -162.41%-175.25万 | -27.25%-66.79万 | 22.60%-52.49万 | 5.06%-67.81万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.63%-159.45万 | 25.44%-156.88万 | -228.43%-210.41万 | 22.72%-64.06万 | -1.30%-82.9万 | -0.33%-81.84万 | -102.48%-81.57万 | 23.24%-40.29万 | 22.60%-52.49万 | 5.06%-67.81万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | 81.45%-29.15万 | -54.11%-157.14万 | -8.84%-101.96万 | -253.52%-93.68万 | ---26.5万 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -165.55%-6,020 | 68.84%-2,267 | -27.60%-7,276 | 81.94%-5,702 | 64.05%-3.16万 | -180.78%-8.78万 | -637.40%-3.13万 | -24.70%-4,241 | ---3,401 | ---- |
| 直接受取利息 | 851.68%5,101 | -80.10%536 | -78.00%2,694 | 9.59%1.22万 | 83.51%1.12万 | 116.61%6,089 | 15.87%2,811 | 84.63%2,426 | 24.31%1,314 | -85.19%1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.12%-156.74万 | 24.79%-156.56万 | -151.68%-208.17万 | 65.83%-82.71万 | -30.27%-242.08万 | -4.34%-185.83万 | -165.95%-178.1万 | -27.09%-66.97万 | 22.17%-52.69万 | 4.41%-67.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.18%-3,594 | 10.68%-43.81万 | -672.26%-49.05万 | 94.77%-6.35万 | -83.98%-121.43万 | -82.24%-66万 | 32.74%-36.22万 | 15.41%-53.85万 | -63.46%-63.66万 | -173.79%-38.94万 |
| 資本支出 | 69.75%-5.36万 | 29.98%-17.72万 | -804.66%-25.31万 | 96.28%-2.8万 | -93.21%-75.19万 | -80.66%-38.92万 | 41.80%-21.54万 | 23.24%-37.01万 | -14.61%-48.21万 | -81.77%-42.07万 |
| 固定資産取引の純額 | 103.14%5万 | -3,763.25%-159.45万 | -19.46%-4.13万 | 78.27%-3.46万 | -309.18%-15.9万 | 73.29%-3.89万 | -71.16%-14.55万 | 26.43%-8.5万 | -608.34%-11.55万 | --2.27万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---15.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --134.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 64.19%-1.63万 | -4,497.17%-4.54万 | 99.67%-988 | -30.77%-30.34万 | -18,025.00%-23.2万 | 98.46%-1,280 | -114.21%-8.34万 | -557.88%-3.89万 | -43.90%8,500 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.18%-3,594 | 10.68%-43.81万 | -672.26%-49.05万 | 94.77%-6.35万 | -83.98%-121.43万 | -82.24%-66万 | 32.74%-36.22万 | 15.41%-53.85万 | -63.46%-63.66万 | -173.79%-38.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.98%271.35万 | -78.57%92.93万 | 968.31%433.57万 | -87.76%40.59万 | 22.02%331.5万 | -2.63%271.67万 | 498.23%279.02万 | -74.41%46.64万 | 81.94%182.27万 | 27,927.81%100.18万 |
| 借入金純額 | --0 | -114.65%-4.5万 | 74.90%30.71万 | -91.22%17.56万 | 45.72%200万 | 37.93%137.25万 | 184.30%99.5万 | 453.66%35万 | --6.32万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 179.93%276.2万 | -75.53%98.67万 | 1,651.28%403.22万 | -82.49%23.02万 | -2.17%131.5万 | -25.12%134.42万 | 1,442.14%179.52万 | -93.38%11.64万 | 72.15%175.95万 | --102.21万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -292.48%-4.86万 | -245.77%-1.24万 | ---3,579 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -462.50%-2.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.98%271.35万 | -78.57%92.93万 | 968.31%433.57万 | -87.76%40.59万 | 22.02%331.5万 | -2.63%271.67万 | 498.23%279.02万 | -74.41%46.64万 | 81.94%182.27万 | 27,927.81%100.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.42%67.47万 | 12,130.74%174.9万 | -103.09%-1.45万 | -40.50%47.02万 | 33.53%79.03万 | 1,172.73%59.18万 | -108.04%-5.52万 | 2,407.99%68.66万 | -70.26%2.74万 | -66.67%9.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.34%114.25万 | -160.92%-107.43万 | 463.80%176.36万 | -51.45%-48.48万 | -261.28%-32.01万 | -69.33%19.85万 | 187.23%64.7万 | -212.52%-74.17万 | 1,119.07%65.92万 | 64.88%-6.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169.33%181.72万 | -61.42%67.47万 | 12,130.74%174.9万 | -103.09%-1.45万 | -40.50%47.02万 | 33.53%79.03万 | 1,172.73%59.18万 | -108.04%-5.52万 | 2,407.99%68.66万 | -70.26%2.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.43%-162.1万 | -40.07%-333.72万 | -153.56%-238.25万 | 71.80%-93.96万 | -45.73%-333.17万 | -6.74%-228.63万 | -90.43%-214.19万 | -0.02%-112.48万 | -2.45%-112.46万 | -54.98%-109.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
