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| (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -147.84%-3.08億 | -168.22%-1.69億 | -198.99%-7,541万 | -9.77%6.44億 | 21.76%2.48億 | 266.55%7,617.7万 | 379.36%7.14億 | 232.92%2.04億 | 51.19%-4,573.7万 | 112.30%1.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -151.63%-3.47億 | -119.89%-5,118万 | -138.54%-1.03億 | 38.51%6.72億 | 165.98%2.57億 | 119.32%2.66億 | 100.12%4.85億 | 131.58%9,675.3万 | 2,940.23%1.21億 | 190.01%2.42億 |
| 非現金項目調整合計 | 3,593.93%7,256.9万 | 42.59%-309.1万 | 104.20%14.9万 | -101.29%-207.7万 | -136.05%-538.4万 | -133.08%-354.6万 | 502.95%1.61億 | 65.90%1,493.4万 | 26.77%1,071.8万 | -91.87%2,677.9万 |
| -減価償却 | 3.89%2,318万 | -12.50%480万 | -7.67%528.7万 | -23.01%2,231.2万 | -24.66%548.6万 | -30.53%572.6万 | 9.47%2,897.9万 | 10.35%728.2万 | 23.64%824.2万 | -4.86%2,647.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 597.00%3,552.6万 | ---- | 178.98%452.5万 | -95.56%509.7万 | ---- | 72.74%162.2万 | 943.03%1.15億 | --0 | -8.83%93.9万 | -109.28%-1,362.4万 |
| -関連会社持分 | 301.68%2,649.9万 | 89.65%-69.2万 | 36.69%-529万 | -190.25%-1,313.9万 | -184.95%-668.3万 | -2,647.56%-835.6万 | 53.40%1,455.9万 | 339.74%786.7万 | 485.71%32.8万 | -93.53%949.1万 |
| -処分利益 | 78.08%258.4万 | --0 | --0 | 3,122.92%145.1万 | 3,129.17%145.4万 | --0 | ---4.8万 | ---4.8万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 53.07%-247.3万 | ---- | ---- | -268.02%-526.9万 | ---- | ---- | 368.06%313.6万 | ---- | ---- | 529.49%67万 |
| -その他の非現金項目 | -1.74%-1,274.7万 | 33.47%-267.4万 | -72.30%-437.3万 | -78,206.25%-1,252.9万 | -2,306.59%-401.9万 | -309.93%-253.8万 | -100.42%-1.6万 | -127.20%-16.7万 | 71.98%120.9万 | -55.74%376.9万 |
| 運転資金の増減額 | -30.01%-3,371.5万 | -2,901.62%-1.15億 | 114.49%2,702.2万 | -138.66%-2,593.2万 | -104.16%-383.1万 | -4.85%-1.86億 | 155.74%6,707.4万 | 783.11%9,209.1万 | -67.51%-1.78億 | -1,306.89%-1.2億 |
| -売上債権増減額 | 93.83%2.55億 | 131.63%7,801.3万 | 57.68%1.7億 | 233.33%1.31億 | -94.90%-2.47億 | 920.37%1.08億 | 48.07%-9,851.6万 | -1.28%-1.27億 | -120.31%-1,317.8万 | -280.60%-1.9億 |
| -棚卸資産増減額 | -92.77%132.6万 | -114.51%-1,453.7万 | 86.48%-1,003.4万 | 182.65%1,833.4万 | 4,750.51%1億 | -17,813.37%-7,421.9万 | -48.27%-2,218.4万 | -88.81%206.5万 | 102.09%41.9万 | -164.15%-1,496.2万 |
| -未払金の変更 | -64.92%-2.9億 | -225.08%-1.78億 | 39.45%-1.33億 | -193.53%-1.76億 | -34.12%1.43億 | -33.49%-2.2億 | 122.63%1.88億 | 85.21%2.17億 | -9.35%-1.65億 | 171.24%8,434.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 2.24%1,536.2万 | -18.64%376.8万 | 54.02%497.5万 | 194.72%1,502.5万 | 259.83%463.1万 | 437.44%323万 | 41.06%509.8万 | 58.50%128.7万 | -24.12%60.1万 | 65.02%361.4万 |
| 法人税等の支払額 | 58.69%-9,294.3万 | 25.56%-7,067.6万 | 56.41%-2,178.2万 | -257.33%-2.25億 | -667.25%-9,494.7万 | -78.04%-4,997.3万 | -168.20%-6,296.9万 | -149.50%-1,237.5万 | -3,148.73%-2,806.9万 | -111.30%-2,347.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -188.86%-3.86億 | -249.65%-2.36億 | -413.30%-9,221.7万 | -33.82%4.34億 | -18.10%1.58億 | 140.21%2,943.4万 | 408.30%6.56億 | 237.69%1.93億 | 21.94%-7,320.5万 | 110.79%1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,193.76%-1.25億 | -3,266.99%-1,304.8万 | -258.26%-1,473.9万 | 56.44%-967.6万 | 110.64%41.2万 | -12.87%-411.4万 | -251.18%-2,221.2万 | -204.48%-387.3万 | -4,345.12%-364.5万 | -104.49%-632.5万 |
| 事業取引の純額 | ---31.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -12.99%-20万 | ---- | 97.17%-1.1万 | 97.89%-17.7万 | 150.63%24.1万 | 63.85%-38.9万 | 7.78%-837.4万 | ---47.6万 | 21.75%-107.6万 | 56.02%-908万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.35%291.1万 | ---- | ---- | 40.94%450.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,175.77%-1.26億 | -2,086.22%-1,297万 | -227.56%-1,475万 | 64.40%-985.3万 | 115.01%65.3万 | 4.62%-450.3万 | -153.85%-2,767.5万 | -289.00%-434.9万 | -224.02%-472.1万 | 46.93%-1,090.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 240.31%1.31億 | --6,824万 | --3,200万 | -79.68%-9,353.9万 | --0 | --0 | -420.60%-5,206万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900.2万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.8万 |
| 配当金支払総額 | -32.59%-1.12億 | ---- | ---- | -152.35%-8,436.7万 | ---- | ---- | ---3,343.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -40.32%-322.6万 | -50.51%-88.5万 | 1.21%-57万 | 37.29%-229.9万 | 45.61%-58.8万 | 57.00%-57.7万 | 36.28%-366.6万 | 25.09%-108.1万 | 11.13%-134.2万 | -0.51%-575.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -119.94%-1,689万 | -1,885.76%-3,987.6万 | -100.25%-9.2万 | 489.68%8,468.5万 | 105.59%223.3万 | 1,345.51%3,684.6万 | 20.69%-2,173.2万 | -1,461.98%-3,997.1万 | 42,583.33%254.9万 | -196.04%-2,740.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.23%-73.2万 | -2.00%-8,437.8万 | -13.60%3,133.8万 | 13.86%-9,552万 | 33.55%-8,272.2万 | 2,904.89%3,626.9万 | -2,055.73%-1.11億 | -2,175.43%-1.24億 | 110.48%120.7万 | -82.72%567万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.19%11.08億 | 23.63%10.32億 | 43.19%11.08億 | 197.83%7.74億 | 363.73%8.35億 | 201.31%7.74億 | 89.96%2.6億 | 500.57%1.8億 | 87.77%2.57億 | 116.04%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.82%-5.12億 | -540.33%-3.34億 | -223.58%-7,562.9万 | -36.47%3.29億 | 18.61%7,574.3万 | 179.77%6,120万 | 317.85%5.17億 | 3.09%6,385.7万 | 28.13%-7,671.9万 | 68.49%1.24億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.53%252.8万 | ---- | ---- | 258.79%544万 | ---- | ---- | -334.77%-342.6万 | ---- | ---- | -2,441.94%-78.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.00%5.98億 | -23.29%6.98億 | 23.63%10.32億 | 43.19%11.08億 | 273.36%9.1億 | 363.73%8.35億 | 197.83%7.74億 | 165.32%2.44億 | 500.57%1.8億 | 89.96%2.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -220.56%-5.11億 | -257.79%-2.49億 | -522.42%-1.07億 | -33.07%4.24億 | -16.28%1.58億 | 132.95%2,532万 | 416.36%6.34億 | 238.16%1.89億 | 18.13%-7,685万 | 112.00%1.23億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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