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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -65.20%1.3億 | 120.36%1.4億 | 1,254.95%2.16億 | 145.06%5.09億 | 99.80%8,882.7万 | 216.51%3.75億 | -51.33%6,353.2万 | 78.19%-1,873.9万 | -71.01%2.08億 | -75.34%4,445.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.62%2,447.7万 | 2,306.51%1.16億 | 369.04%1.18億 | 228.27%4.19億 | 208.19%5,749.6万 | 695.31%3.32億 | 558.05%483.7万 | -63.18%2,517.5万 | -69.18%1.28億 | -56.55%1,865.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 150.77%4,629.5万 | -22.03%4,692万 | 5.30%5,083万 | -18.44%1.66億 | -21.53%3,906.6万 | -63.98%1,846.1万 | 15.57%6,017.6万 | -4.18%4,827.3万 | 6.65%2.03億 | -3.54%4,978.7万 |
| -減価償却 | -15.65%4,288.9万 | -16.88%4,003万 | 16.46%4,650.1万 | 6.02%1.76億 | -14.04%3,657.1万 | 22.34%5,084.9万 | 15.78%4,815.9万 | 0.22%3,993万 | 12.26%1.66億 | 6.43%4,254.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 141.43%67.6万 | ---- | ---- | 88.13%112.5万 | -773.92%-343.7万 | 391.23%28万 | ---- | ---- | --59.8万 | --51万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -1,323.53%-3,896.2万 | 96.35%-10万 | ---- | ---- | ---- | -2,611.01%-273.7万 | -3,175.28%-273.7万 |
| -その他の非現金項目 | -55.93%273万 | -52.72%365.7万 | -48.11%432.9万 | -29.39%2,830.4万 | -36.30%603.2万 | -35.73%619.4万 | -26.14%773.5万 | -20.58%834.3万 | -7.26%4,008.4万 | -18.02%946.9万 |
| 運転資金の増減額 | 139.76%5,969.7万 | -1,474.95%-2,332.5万 | 151.54%4,751.7万 | 38.12%-7,650.4万 | 67.75%-773.5万 | -2.39%2,489.9万 | -101.86%-148.1万 | 54.96%-9,218.7万 | -211.64%-1.24億 | -127.97%-2,398.6万 |
| -売上債権増減額 | 100.07%6.1万 | -105.86%-1,357.2万 | 100.00%-7,000 | -70.60%1,009.8万 | -52.49%957.8万 | -1,066.28%-8,727.3万 | 1,010.41%2.32億 | -18,168.51%-1.44億 | 355.79%3,434.8万 | 746.54%2,015.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 143.59%850万 | 149.02%3,195.3万 | 141.22%939.7万 | -661.91%-9,258.1万 | -13.00%1,489.2万 | -147.52%-1,949.8万 | -117.82%-6,518万 | -94.08%-2,279.5万 | 140.51%1,647.6万 | 1,609.44%1,711.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 228.04%741.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -384.19%-578.9万 | ---- |
| -未払金の変更 | -66.10%3,943.9万 | 58.10%-6,356万 | 3.07%5,998.1万 | -14.89%-3,641.6万 | -5.41%-5,926.2万 | 1,524.76%1.16億 | -457.21%-1.52億 | 695.43%5,819.7万 | -214.01%-3,169.6万 | -13.00%-5,622万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -233.12%-2,185.4万 | 125.54%3,498.3万 | 2,529.85%1,964.5万 | ---- | ---- | 108.92%1,641.7万 | -201.46%-1.37億 | -99.46%74.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -208.63%-2,656.4万 | -529.58%-2,724.2万 | -722.60%-6,991.3万 | 15.29%-4,499.8万 | -39.17%-2,356.5万 | -69.60%-860.7万 | 80.42%-432.7万 | 5.63%-849.9万 | 60.49%-5,311.8万 | 32.30%-1,693.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -71.64%1.04億 | 90.45%1.13億 | 637.90%1.47億 | 200.23%4.64億 | 137.11%6,526.2万 | 223.08%3.66億 | -45.40%5,920.5万 | 71.31%-2,723.8万 | -73.44%1.54億 | -82.28%2,752.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.76%-45.6万 | 39.05%-294.8万 | 87.80%-97.5万 | 69.09%-1,293.7万 | 200.00%394.5万 | 75.36%-405.6万 | 18.13%-483.7万 | 48.57%-798.9万 | -21.35%-4,184.7万 | -121.69%-394.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.32%-14.4万 | 95.24%-4,000 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --3,886.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | 8.62%214.2万 | 52.40%209.7万 | 57.15%223万 | -15.50%641.7万 | 4.83%165万 | 2.39%197.2万 | -31.95%137.6万 | -31.52%141.9万 | 1,734.30%759.4万 | 142.05%157.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.42%168.6万 | 75.41%-85.1万 | 119.10%125.5万 | 194.03%3,234.2万 | 335.58%559.5万 | 353.05%3,677.8万 | 9.06%-346.1万 | 51.98%-657万 | 0.08%-3,439.7万 | -116.54%-237.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-8,000万 | 0.00%-5,000万 | -10.64%-2.6億 | 0.00%-8,000万 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-8,000万 | -100.00%-5,000万 | -79.05%-2.35億 | -166.67%-8,000万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -4.86%-41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.11%-39.1万 | ---39.1万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.17%-1,848.2万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---1.59億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | 40.34%-487.2万 | 36.85%-575.4万 | 32.81%-655.9万 | 27.18%-3,472.1万 | 30.44%-768.2万 | 29.38%-816.6万 | 27.08%-911.1万 | 22.38%-976.2万 | 2.95%-4,767.8万 | 16.98%-1,104.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.73%-5,487.2万 | -15.50%-1.03億 | 5.36%-5,655.9万 | -50.58%-4.54億 | 3.66%-8,809.2万 | -252.64%-2.17億 | 19.70%-8,911.1万 | -59.04%-5,976.2万 | -53.65%-3.02億 | -109.36%-9,143.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.24%6.63億 | 53.01%6.54億 | 8.03%5.63億 | -25.84%5.21億 | -1.23%5.8億 | -28.35%3.94億 | -23.17%4.27億 | -25.84%5.21億 | 99.59%7.03億 | 1.86%5.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -72.73%5,071.9万 | 126.93%898.5万 | 197.48%9,121万 | 123.04%4,182.2万 | 74.00%-1,723.5万 | 398.87%1.86億 | -424.89%-3,336.7万 | 36.00%-9,357万 | -151.79%-1.82億 | -152.61%-6,628.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.04%7.14億 | 68.24%6.63億 | 53.01%6.54億 | 8.03%5.63億 | 8.03%5.63億 | -1.23%5.8億 | -28.35%3.94億 | -23.17%4.27億 | -25.84%5.21億 | -25.84%5.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -71.44%1.03億 | 101.97%1.1億 | 513.15%1.46億 | 316.17%4.5億 | 235.16%6,895.2万 | 273.77%3.62億 | -47.06%5,436.8万 | 68.54%-3,522.7万 | -80.16%1.08億 | -88.07%2,057.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
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