豪州市場銘柄情報

CAA Capral Ltd

銘柄追加

8.870
+0.270+3.14%

20分遅延休場 08/16 16:00 AET

1.55億時価総額5.19前年PER

Capral Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/30

(FY)2022/12/30

(FY)2021/12/30

(FY)2020/12/30

(FY)2019/12/30

(FY)2018/12/30

(FY)2017/12/30

(FY)2016/12/30

(FY)2015/12/30

(FY)2014/12/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

-5.46%7.28億

23.76%7.71億

32.03%6.23億

1.69%4.72億

-7.85%4.64億

2.96%5.03億

5.16%4.89億

5.45%4.65億

7.02%4.41億

24.91%4.12億

お客様からの領収書

-5.46%7.28億

23.76%7.71億

32.03%6.23億

1.69%4.72億

-7.85%4.64億

2.96%5.03億

5.16%4.89億

5.45%4.65億

7.02%4.41億

24.91%4.12億

現金支払カテゴリ

14.55%-6.47億

-31.54%-7.57億

-39.07%-5.76億

7.46%-4.14億

8.74%-4.47億

-3.65%-4.9億

-5.46%-4.73億

-3.72%-4.48億

-7.26%-4.32億

-22.69%-4.03億

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

14.55%-6.47億

-31.54%-7.57億

-39.07%-5.76億

7.46%-4.14億

8.74%-4.47億

-3.65%-4.9億

-5.46%-4.73億

-3.72%-4.48億

-7.26%-4.32億

-22.69%-4.03億

直接支払利息

-1.20%-642.5万

-20.70%-634.9万

4.55%-526万

1.25%-551.1万

-416.28%-558.1万

-30.08%-108.1万

-1.84%-83.1万

29.23%-81.6万

-1.77%-115.3万

-51.07%-113.3万

営業活動によるキャッシュ・フロー

962.60%7,504.1万

-83.08%706.2万

-19.98%4,172.9万

380.02%5,214.9万

-9.53%1,086.4万

-20.18%1,200.8万

-3.29%1,504.4万

113.23%1,555.5万

-4.96%729.5万

1,533.19%767.6万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

19.01%-796.5万

50.13%-983.5万

-398.61%-1,972万

-574.91%-395.5万

94.38%-58.6万

-69.37%-1,043.5万

-43.65%-616.1万

-17.38%-428.9万

37.04%-365.4万

70.05%-580.4万

固定資産取引の純額

11.30%-868.4万

-8.18%-979万

-128.71%-905万

-1,017.80%-395.7万

96.59%-35.4万

-80.82%-1,038.8万

-38.94%-574.5万

-13.16%-413.5万

-24.62%-365.4万

11.31%-293.2万

無形資産取引の純額

49.41%-8.6万

53.80%-17万

---36.8万

----

-269.23%-24万

84.92%-6.5万

-153.53%-43.1万

-304.76%-17万

32.26%-4.2万

78.40%-6.2万

事業取引の純額

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---1,030.2万

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82.02%-285万

受領利息

544.00%80.5万

--12.5万

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-75.00%2,000

-55.56%8,000

20.00%1.8万

-6.25%1.5万

-61.90%1.6万

5.00%4.2万

-37.50%4万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

19.01%-796.5万

50.13%-983.5万

-398.61%-1,972万

-574.91%-395.5万

94.38%-58.6万

-69.37%-1,043.5万

-43.65%-616.1万

-17.38%-428.9万

37.04%-365.4万

70.05%-580.4万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-14,508.73%-5,777.9万

101.77%40.1万

-38.71%-2,260万

18.15%-1,629.3万

-137.97%-1,990.6万

-40.97%-836.5万

-593.4万

借入金純額

-190.24%-2,408.3万

663.80%2,668.7万

186.16%349.4万

--122.1万

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株式発行/消却（ネット）

---314.5万

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配当金支払総額

-2.70%-1,249.4万

-11.92%-1,216.6万

-348.80%-1,087万

49.57%-242.2万

42.58%-480.3万

-40.97%-836.5万

---593.4万

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資金管理によるキャッシュ・フロー

-27.88%-1,805.7万

7.25%-1,412万

-0.87%-1,522.4万

0.07%-1,509.2万

---1,510.3万

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非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-14,508.73%-5,777.9万

101.77%40.1万

-38.71%-2,260万

18.15%-1,629.3万

-137.97%-1,990.6万

-40.97%-836.5万

---593.4万

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ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-2.28%4,898.8万

1.49%5,013.2万

175.37%4,939.6万

-34.93%1,793.8万

-19.77%2,756.6万

9.39%3,435.8万

55.93%3,140.9万

22.06%2,014.3万

12.80%1,650.2万

-25.93%1,463万

現金及び現金同等物の純増減額

491.95%929.7万

-301.35%-237.2万

-101.85%-59.1万

431.34%3,190.1万

-41.76%-962.8万

-330.32%-679.2万

-73.82%294.9万

209.42%1,126.6万

94.50%364.1万

136.55%187.2万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-4.56%117.2万

-7.46%122.8万

399.55%132.7万

---44.3万

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現金及び現金同等物の期末残高

21.37%5,945.7万

-2.28%4,898.8万

1.49%5,013.2万

175.37%4,939.6万

-34.93%1,793.8万

-19.77%2,756.6万

9.39%3,435.8万

55.93%3,140.9万

22.06%2,014.3万

12.80%1,650.2万

フリーキャッシュ・フロー

2,386.78%6,627.1万

-109.01%-289.8万

-33.19%3,218万

763.29%4,816.3万

259.01%557.9万

-82.48%155.4万

-21.17%886.8万

219.21%1,124.9万

-21.04%352.4万

242.54%446.3万

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(FY)2023/12/30	(FY)2022/12/30	(FY)2021/12/30	(FY)2020/12/30	(FY)2019/12/30	(FY)2018/12/30	(FY)2017/12/30	(FY)2016/12/30	(FY)2015/12/30	(FY)2014/12/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	-5.46%7.28億	23.76%7.71億	32.03%6.23億	1.69%4.72億	-7.85%4.64億	2.96%5.03億	5.16%4.89億	5.45%4.65億	7.02%4.41億	24.91%4.12億
お客様からの領収書	-5.46%7.28億	23.76%7.71億	32.03%6.23億	1.69%4.72億	-7.85%4.64億	2.96%5.03億	5.16%4.89億	5.45%4.65億	7.02%4.41億	24.91%4.12億
現金支払カテゴリ	14.55%-6.47億	-31.54%-7.57億	-39.07%-5.76億	7.46%-4.14億	8.74%-4.47億	-3.65%-4.9億	-5.46%-4.73億	-3.72%-4.48億	-7.26%-4.32億	-22.69%-4.03億
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	14.55%-6.47億	-31.54%-7.57億	-39.07%-5.76億	7.46%-4.14億	8.74%-4.47億	-3.65%-4.9億	-5.46%-4.73億	-3.72%-4.48億	-7.26%-4.32億	-22.69%-4.03億
直接支払利息	-1.20%-642.5万	-20.70%-634.9万	4.55%-526万	1.25%-551.1万	-416.28%-558.1万	-30.08%-108.1万	-1.84%-83.1万	29.23%-81.6万	-1.77%-115.3万	-51.07%-113.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー	962.60%7,504.1万	-83.08%706.2万	-19.98%4,172.9万	380.02%5,214.9万	-9.53%1,086.4万	-20.18%1,200.8万	-3.29%1,504.4万	113.23%1,555.5万	-4.96%729.5万	1,533.19%767.6万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	19.01%-796.5万	50.13%-983.5万	-398.61%-1,972万	-574.91%-395.5万	94.38%-58.6万	-69.37%-1,043.5万	-43.65%-616.1万	-17.38%-428.9万	37.04%-365.4万	70.05%-580.4万
固定資産取引の純額	11.30%-868.4万	-8.18%-979万	-128.71%-905万	-1,017.80%-395.7万	96.59%-35.4万	-80.82%-1,038.8万	-38.94%-574.5万	-13.16%-413.5万	-24.62%-365.4万	11.31%-293.2万
無形資産取引の純額	49.41%-8.6万	53.80%-17万	---36.8万	----	-269.23%-24万	84.92%-6.5万	-153.53%-43.1万	-304.76%-17万	32.26%-4.2万	78.40%-6.2万
事業取引の純額	----	----	---1,030.2万	----	----	----	----	----	----	82.02%-285万
受領利息	544.00%80.5万	--12.5万	----	-75.00%2,000	-55.56%8,000	20.00%1.8万	-6.25%1.5万	-61.90%1.6万	5.00%4.2万	-37.50%4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	19.01%-796.5万	50.13%-983.5万	-398.61%-1,972万	-574.91%-395.5万	94.38%-58.6万	-69.37%-1,043.5万	-43.65%-616.1万	-17.38%-428.9万	37.04%-365.4万	70.05%-580.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,508.73%-5,777.9万	101.77%40.1万	-38.71%-2,260万	18.15%-1,629.3万	-137.97%-1,990.6万	-40.97%-836.5万	-593.4万
借入金純額	-190.24%-2,408.3万	663.80%2,668.7万	186.16%349.4万	--122.1万	----	----	----	----	----	----
株式発行/消却（ネット）	---314.5万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
配当金支払総額	-2.70%-1,249.4万	-11.92%-1,216.6万	-348.80%-1,087万	49.57%-242.2万	42.58%-480.3万	-40.97%-836.5万	---593.4万	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	-27.88%-1,805.7万	7.25%-1,412万	-0.87%-1,522.4万	0.07%-1,509.2万	---1,510.3万	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,508.73%-5,777.9万	101.77%40.1万	-38.71%-2,260万	18.15%-1,629.3万	-137.97%-1,990.6万	-40.97%-836.5万	---593.4万	----	----	----
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-2.28%4,898.8万	1.49%5,013.2万	175.37%4,939.6万	-34.93%1,793.8万	-19.77%2,756.6万	9.39%3,435.8万	55.93%3,140.9万	22.06%2,014.3万	12.80%1,650.2万	-25.93%1,463万
現金及び現金同等物の純増減額	491.95%929.7万	-301.35%-237.2万	-101.85%-59.1万	431.34%3,190.1万	-41.76%-962.8万	-330.32%-679.2万	-73.82%294.9万	209.42%1,126.6万	94.50%364.1万	136.55%187.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-4.56%117.2万	-7.46%122.8万	399.55%132.7万	---44.3万	----	----	----	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	21.37%5,945.7万	-2.28%4,898.8万	1.49%5,013.2万	175.37%4,939.6万	-34.93%1,793.8万	-19.77%2,756.6万	9.39%3,435.8万	55.93%3,140.9万	22.06%2,014.3万	12.80%1,650.2万
フリーキャッシュ・フロー	2,386.78%6,627.1万	-109.01%-289.8万	-33.19%3,218万	763.29%4,816.3万	259.01%557.9万	-82.48%155.4万	-21.17%886.8万	219.21%1,124.9万	-21.04%352.4万	242.54%446.3万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

今後の予想（目標株価）

データなし

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