(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -5.46%7.28億 | 23.76%7.71億 | 32.03%6.23億 | 1.69%4.72億 | -7.85%4.64億 | 2.96%5.03億 | 5.16%4.89億 | 5.45%4.65億 | 7.02%4.41億 | 24.91%4.12億 |
お客様からの領収書 | -5.46%7.28億 | 23.76%7.71億 | 32.03%6.23億 | 1.69%4.72億 | -7.85%4.64億 | 2.96%5.03億 | 5.16%4.89億 | 5.45%4.65億 | 7.02%4.41億 | 24.91%4.12億 |
現金支払カテゴリ | 14.55%-6.47億 | -31.54%-7.57億 | -39.07%-5.76億 | 7.46%-4.14億 | 8.74%-4.47億 | -3.65%-4.9億 | -5.46%-4.73億 | -3.72%-4.48億 | -7.26%-4.32億 | -22.69%-4.03億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 14.55%-6.47億 | -31.54%-7.57億 | -39.07%-5.76億 | 7.46%-4.14億 | 8.74%-4.47億 | -3.65%-4.9億 | -5.46%-4.73億 | -3.72%-4.48億 | -7.26%-4.32億 | -22.69%-4.03億 |
直接支払利息 | -1.20%-642.5万 | -20.70%-634.9万 | 4.55%-526万 | 1.25%-551.1万 | -416.28%-558.1万 | -30.08%-108.1万 | -1.84%-83.1万 | 29.23%-81.6万 | -1.77%-115.3万 | -51.07%-113.3万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 962.60%7,504.1万 | -83.08%706.2万 | -19.98%4,172.9万 | 380.02%5,214.9万 | -9.53%1,086.4万 | -20.18%1,200.8万 | -3.29%1,504.4万 | 113.23%1,555.5万 | -4.96%729.5万 | 1,533.19%767.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.01%-796.5万 | 50.13%-983.5万 | -398.61%-1,972万 | -574.91%-395.5万 | 94.38%-58.6万 | -69.37%-1,043.5万 | -43.65%-616.1万 | -17.38%-428.9万 | 37.04%-365.4万 | 70.05%-580.4万 |
固定資産取引の純額 | 11.30%-868.4万 | -8.18%-979万 | -128.71%-905万 | -1,017.80%-395.7万 | 96.59%-35.4万 | -80.82%-1,038.8万 | -38.94%-574.5万 | -13.16%-413.5万 | -24.62%-365.4万 | 11.31%-293.2万 |
無形資産取引の純額 | 49.41%-8.6万 | 53.80%-17万 | ---36.8万 | ---- | -269.23%-24万 | 84.92%-6.5万 | -153.53%-43.1万 | -304.76%-17万 | 32.26%-4.2万 | 78.40%-6.2万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,030.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.02%-285万 |
受領利息 | 544.00%80.5万 | --12.5万 | ---- | -75.00%2,000 | -55.56%8,000 | 20.00%1.8万 | -6.25%1.5万 | -61.90%1.6万 | 5.00%4.2万 | -37.50%4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.01%-796.5万 | 50.13%-983.5万 | -398.61%-1,972万 | -574.91%-395.5万 | 94.38%-58.6万 | -69.37%-1,043.5万 | -43.65%-616.1万 | -17.38%-428.9万 | 37.04%-365.4万 | 70.05%-580.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,508.73%-5,777.9万 | 101.77%40.1万 | -38.71%-2,260万 | 18.15%-1,629.3万 | -137.97%-1,990.6万 | -40.97%-836.5万 | -593.4万 | |||
借入金純額 | -190.24%-2,408.3万 | 663.80%2,668.7万 | 186.16%349.4万 | --122.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---314.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -2.70%-1,249.4万 | -11.92%-1,216.6万 | -348.80%-1,087万 | 49.57%-242.2万 | 42.58%-480.3万 | -40.97%-836.5万 | ---593.4万 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -27.88%-1,805.7万 | 7.25%-1,412万 | -0.87%-1,522.4万 | 0.07%-1,509.2万 | ---1,510.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,508.73%-5,777.9万 | 101.77%40.1万 | -38.71%-2,260万 | 18.15%-1,629.3万 | -137.97%-1,990.6万 | -40.97%-836.5万 | ---593.4万 | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.28%4,898.8万 | 1.49%5,013.2万 | 175.37%4,939.6万 | -34.93%1,793.8万 | -19.77%2,756.6万 | 9.39%3,435.8万 | 55.93%3,140.9万 | 22.06%2,014.3万 | 12.80%1,650.2万 | -25.93%1,463万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 491.95%929.7万 | -301.35%-237.2万 | -101.85%-59.1万 | 431.34%3,190.1万 | -41.76%-962.8万 | -330.32%-679.2万 | -73.82%294.9万 | 209.42%1,126.6万 | 94.50%364.1万 | 136.55%187.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4.56%117.2万 | -7.46%122.8万 | 399.55%132.7万 | ---44.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21.37%5,945.7万 | -2.28%4,898.8万 | 1.49%5,013.2万 | 175.37%4,939.6万 | -34.93%1,793.8万 | -19.77%2,756.6万 | 9.39%3,435.8万 | 55.93%3,140.9万 | 22.06%2,014.3万 | 12.80%1,650.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 2,386.78%6,627.1万 | -109.01%-289.8万 | -33.19%3,218万 | 763.29%4,816.3万 | 259.01%557.9万 | -82.48%155.4万 | -21.17%886.8万 | 219.21%1,124.9万 | -21.04%352.4万 | 242.54%446.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし