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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.02%5.45億 | -0.40%4.48億 | -0.40%4.48億 | 32.40%5.52億 | -30.28%4.5億 | -0.24%4.5億 | -0.24%4.5億 | 40.34%4.17億 | 56.75%4.48億 | 97.70%6.46億 |
| -現金及び現金同等物 | 18.59%4.7億 | -4.00%3.7億 | -4.00%3.7億 | 32.88%4.63億 | -17.21%3.96億 | 2.52%3.85億 | 2.52%3.85億 | 59.76%3.48億 | 60.00%3.35億 | 87.02%4.79億 |
| -短期投資 | 38.82%7,522.2万 | 21.05%7,836.8万 | 21.05%7,836.8万 | 29.95%8,876.9万 | -67.64%5,418.7万 | -14.02%6,474.1万 | -14.02%6,474.1万 | -13.36%6,830.8万 | 47.89%1.13億 | 136.25%1.67億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.35%2.05億 | 46.54%2.45億 | 46.54%2.45億 | 13.33%2.03億 | 11.46%1.82億 | 10.58%1.67億 | 10.58%1.67億 | 20.20%1.79億 | 13.03%1.67億 | 13.20%1.64億 |
| -売掛金 | 17.58%1.36億 | 6.55%1.43億 | 6.55%1.43億 | 13.66%1.36億 | 23.77%1.15億 | -3.18%1.34億 | -3.18%1.34億 | 58.48%1.2億 | 79.67%1.06億 | 71.10%9,322.5万 |
| -受取手形 | ---- | 393.76%965.8万 | 393.76%965.8万 | ---- | ---- | --195.6万 | --195.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | -41.91%471.6万 | -19.98%1,742.5万 | -19.98%1,742.5万 | -20.93%554.8万 | -34.04%811.8万 | -27.31%2,177.7万 | -27.31%2,177.7万 | -52.71%701.7万 | -26.89%1,056.3万 | -12.25%1,230.8万 |
| -関連先売掛金 | ---- | -8.14%931.5万 | -8.14%931.5万 | ---- | ---- | 11.27%1,014万 | 11.27%1,014万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 9.58%6,462.1万 | 243.57%8,360.5万 | 243.57%8,360.5万 | 17.17%6,137.8万 | 1.37%5,897.1万 | -17.41%2,433.4万 | -17.41%2,433.4万 | -10.62%5,238.4万 | -32.30%5,018.4万 | -23.56%5,817.5万 |
| -未収金調整引当金 | ---- | 28.79%-1,793.5万 | 28.79%-1,793.5万 | ---- | ---- | 54.96%-2,518.5万 | 54.96%-2,518.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 25.05%1,441.1万 | 2.43%1,614.8万 | 2.43%1,614.8万 | 13.68%1,558.7万 | -4.40%1,152.4万 | 36.85%1,576.5万 | 36.85%1,576.5万 | 18.05%1,371.1万 | 91.13%1,678.3万 | 69.88%1,205.5万 |
| 前払費用 | ---- | 180.00%4,047.1万 | 180.00%4,047.1万 | ---- | ---- | 17.17%1,445.4万 | 17.17%1,445.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --604.4万 | --489.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 17.74%7.64億 | 15.82%7.5億 | 15.82%7.5億 | 27.37%7.76億 | -20.99%6.49億 | 3.38%6.47億 | 3.38%6.47億 | 33.20%6.09億 | 42.53%6.32億 | 71.75%8.22億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.91%9,030万 | 1.76%8,541.2万 | 1.76%8,541.2万 | 2.07%8,095万 | -1.59%8,446.3万 | -5.03%8,393.4万 | -5.03%8,393.4万 | -11.02%7,930.9万 | -9.02%8,387.2万 | -3.93%8,582.9万 |
| -有形固定資産総額 | 6.91%9,030万 | 4.07%2.18億 | 4.07%2.18億 | 2.07%8,095万 | -1.59%8,446.3万 | -0.71%2.1億 | -0.71%2.1億 | -11.02%7,930.9万 | -9.02%8,387.2万 | -3.93%8,582.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.61%-1.33億 | -5.61%-1.33億 | ---- | ---- | -2.39%-1.26億 | -2.39%-1.26億 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.39%29.82億 | -14.83%25.21億 | -14.83%25.21億 | 4.26%30.49億 | 4.06%30.23億 | 7.91%29.6億 | 7.91%29.6億 | 8.40%29.24億 | 6.14%28.93億 | 13.78%29.05億 |
| -のれん | -0.62%912.3万 | 3.22%929.3万 | 3.22%929.3万 | 8.57%894.6万 | --918万 | -5.66%900.3万 | -5.66%900.3万 | -15.48%824万 | -12.31%876.9万 | ---- |
| -その他の無形資産 | -1.39%29.72億 | -14.89%25.12億 | -14.89%25.12億 | 4.25%30.4億 | --30.14億 | 7.96%29.51億 | 7.96%29.51億 | 8.48%29.16億 | 6.21%28.85億 | ---- |
| 投資その他の資産 | 890.74%8,871.1万 | 794.86%7,906.1万 | 794.86%7,906.1万 | 74.69%2,328.4万 | -58.42%895.4万 | -58.98%883.5万 | -58.98%883.5万 | -1.71%1,332.9万 | -6.56%1,344.7万 | 99.08%2,153.3万 |
| 長期未収金 | -43.38%4,440.8万 | -45.82%4,352.9万 | -45.82%4,352.9万 | -13.65%6,732万 | -8.33%7,842.9万 | 11.07%8,034.6万 | 11.07%8,034.6万 | 6.32%7,796.4万 | 11.57%8,105.7万 | 13.69%8,555.6万 |
| 金融資産 | 0.00%6.8万 | 2.99%6.9万 | 2.99%6.9万 | --6.6万 | --6.8万 | --6.7万 | --6.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -2.79%5,478万 | 14.27%6,271.2万 | 14.27%6,271.2万 | -15.71%5,971.7万 | -26.02%5,635.2万 | -20.31%5,488.2万 | -20.31%5,488.2万 | -2.53%7,084.5万 | -13.57%6,883.7万 | 8.31%7,616.7万 |
| その他の非流動資産 | 23.53%33.6万 | 25.20%31.8万 | 25.20%31.8万 | ---- | --27.2万 | --25.4万 | --25.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 0.25%32.6億 | -12.43%27.92億 | -12.43%27.92億 | 3.62%32.8億 | 2.44%32.52億 | 6.48%31.88億 | 6.48%31.88億 | 7.44%31.66億 | 5.22%31.41億 | 13.40%31.74億 |
| 資産合計 | 3.16%40.25億 | -7.66%35.42億 | -7.66%35.42億 | 7.45%40.56億 | -2.38%39.01億 | 5.94%38.36億 | 5.94%38.36億 | 10.90%37.75億 | 10.04%37.73億 | 21.92%39.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.33%4.21億 | -5.62%4.39億 | -5.62%4.39億 | 19.63%4.61億 | 246.27%4.35億 | 14.91%4.65億 | 14.91%4.65億 | 22.50%3.86億 | 5.99%3.58億 | -57.97%1.26億 |
| -買掛金 | -4.34%9,765.8万 | -9.13%1.13億 | -9.13%1.13億 | 12.90%1.19億 | -9.02%1.02億 | 6.76%1.24億 | 6.76%1.24億 | -12.68%1.05億 | -25.78%9,562.4万 | -24.25%1.12億 |
| -未払い法人所得税 | 45.16%3,560万 | 37.84%4,284.2万 | 37.84%4,284.2万 | 19.76%3,393万 | 82.77%2,452.4万 | -14.10%3,108.2万 | -14.10%3,108.2万 | 42.36%2,833.2万 | 37.02%2,201.4万 | -26.78%1,341.8万 |
| -関連当事者による流動負債 | 46.22%334.4万 | 139.88%268.9万 | 139.88%268.9万 | 6.03%442.9万 | --228.7万 | 6.86%112.1万 | 6.86%112.1万 | --417.7万 | -69.39%308.1万 | ---- |
| -その他の未払金 | -7.25%2.84億 | -9.12%2.8億 | -9.12%2.8億 | 22.71%3.04億 | --3.06億 | 22.89%3.09億 | 22.89%3.09億 | 42.19%2.48億 | 29.82%2.37億 | ---- |
| 現行支給額 | 68.76%1,490.5万 | 77.49%1,716.7万 | 77.49%1,716.7万 | 21.05%967.7万 | --883.2万 | 20.52%967.2万 | 20.52%967.2万 | 18.32%799.4万 | 9.49%890.3万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 28.68%2.31億 | 12.18%2.03億 | 12.18%2.03億 | -22.64%1.56億 | -64.36%1.8億 | -57.35%1.81億 | -57.35%1.81億 | -31.10%2.01億 | -9.83%2.21億 | 108.17%5.05億 |
| -短期借入金 | 28.52%2.28億 | 12.17%2億 | 12.17%2億 | -21.88%1.54億 | -64.62%1.77億 | -57.74%1.78億 | -57.74%1.78億 | -31.66%1.98億 | -10.01%2.17億 | 109.73%5.01億 |
| -資本リース債務 | 39.19%365.8万 | 12.48%368.7万 | 12.48%368.7万 | -64.08%129.3万 | -30.40%262.8万 | -12.93%327.8万 | -12.93%327.8万 | 26.36%360万 | 2.35%370万 | 4.69%377.6万 |
| 流動性繰延負債 | -7.44%491.6万 | 30.32%2,670.7万 | 30.32%2,670.7万 | 27.71%550.7万 | --531.1万 | 334.36%2,049.3万 | 334.36%2,049.3万 | -36.49%431.2万 | 13.99%557.3万 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.1万 | --5.1万 | -99.12%8.9万 | 17,596.52%4,070.2万 | 5,167.18%3.96億 |
| 流動負債合計 | 6.80%6.72億 | 1.42%6.86億 | 1.42%6.86億 | 5.50%6.32億 | -38.72%6.29億 | -19.70%6.76億 | -19.70%6.76億 | -4.96%5.99億 | 6.40%6.34億 | 83.12%10.27億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 1.26%3,011.3万 | 5.39%3,034.3万 | 5.39%3,034.3万 | 7.42%2,888.2万 | --2,973.9万 | 5.19%2,879.1万 | 5.19%2,879.1万 | -0.20%2,688.7万 | 1.15%2,710.9万 | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -16.29%10.72億 | -11.53%11.44億 | -11.53%11.44億 | -1.71%12.76億 | 10.10%12.81億 | 25.92%12.93億 | 25.92%12.93億 | 26.18%12.98億 | 18.21%13.09億 | 6.34%11.64億 |
| -長期借入金 | -16.66%10.63億 | -11.95%11.34億 | -11.95%11.34億 | -1.74%12.7億 | 10.35%12.75億 | 26.42%12.87億 | 26.42%12.87億 | 26.64%12.92億 | 18.57%13.03億 | 6.56%11.56億 |
| -リース債務 | 65.55%944.6万 | 86.11%1,029.4万 | 86.11%1,029.4万 | 6.41%587.4万 | -27.35%570.6万 | -34.81%553.1万 | -34.81%553.1万 | -31.74%552万 | -25.45%666.5万 | -18.10%785.4万 |
| 繰延負債 | -3.28%2.74億 | -38.84%1.51億 | -38.84%1.51億 | 14.01%2.8億 | 18.09%2.83億 | 1.85%2.46億 | 1.85%2.46億 | 14.32%2.46億 | 8.09%2.34億 | 30.80%2.4億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | 953.97%1,488.2万 | 1,005.28%1,527.5万 | 1,005.28%1,527.5万 | 6.48%142.9万 | --141.2万 | 5.66%138.2万 | 5.66%138.2万 | 0.45%134.2万 | -4.51%137.7万 | ---- |
| 従業員福利厚生費 | -6.83%423.2万 | 0.14%438.2万 | 0.14%438.2万 | -32.23%442.6万 | --454.2万 | -45.23%437.6万 | -45.23%437.6万 | -22.20%653.1万 | -19.91%674.4万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,655.2万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.55億 |
| 非流動負債合計 | -10.82%21.12億 | -10.66%20.52億 | -10.66%20.52億 | 3.72%24.1億 | 0.19%23.68億 | 14.58%22.97億 | 14.58%22.97億 | 14.31%23.23億 | 13.43%23.89億 | 20.37%23.64億 |
| 負債合計 | -7.12%27.84億 | -7.92%27.38億 | -7.92%27.38億 | 4.09%30.42億 | -11.59%29.97億 | 4.44%29.73億 | 4.44%29.73億 | 9.75%29.23億 | 11.88%30.23億 | 34.30%33.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 |
| -普通株式 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 | 0.00%1.63億 |
| 利益剰余金 | 153.90%5.91億 | 118.09%4.39億 | 118.09%4.39億 | 79.26%3.47億 | 297.30%2.33億 | 515.48%2.01億 | 515.48%2.01億 | 249.27%1.93億 | 83.00%1.3億 | -45.11%5,863.1万 |
| 資本剰余金 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 | 0.00%1.83億 |
| 自己株式 | -5.39%432.2万 | -6.04%432.2万 | -6.04%432.2万 | -5.97%443.8万 | -4.27%456.8万 | -3.60%460万 | -3.60%460万 | -5.83%472万 | -5.83%472万 | -4.79%477.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -13.42%1.63億 | -132.47%-5,612.6万 | -132.47%-5,612.6万 | 4.08%1.85億 | 109.68%1.88億 | 81.64%1.73億 | 81.64%1.73億 | 186.74%1.78億 | 422.17%1.55億 | 980.04%8,982.7万 |
| 株主資本 | 43.68%10.97億 | 1.24%7.25億 | 1.24%7.25億 | 22.54%8.74億 | 55.68%7.63億 | 52.45%7.16億 | 52.45%7.16億 | 55.39%7.13億 | 41.75%6.27億 | 7.35%4.9億 |
| 少数株主持分 | 2.41%1.44億 | -46.04%7,892.9万 | -46.04%7,892.9万 | 0.76%1.4億 | 21.50%1.4億 | -51.86%1.46億 | -51.86%1.46億 | -50.70%1.39億 | -56.89%1.22億 | -61.02%1.16億 |
| 資本合計 | 37.27%12.41億 | -6.78%8.04億 | -6.78%8.04億 | 18.99%10.14億 | 49.16%9.04億 | 11.47%8.62億 | 11.47%8.62億 | 15.07%8.52億 | 3.20%7.5億 | -19.57%6.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
