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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.97%1.65億 | 17.77%3.56億 | -69.72%3,494.6万 | 88.17%1.5億 | 73.28%1.11億 | 39.17%6,027.8万 | 180.32%3.03億 | 109.99%1.15億 | 73.77%7,961.8万 | 484.90%6,427.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 616.85%1.73億 | 36.73%2.26億 | 4,039.55%6,933.6万 | -35.46%5,145.4万 | 10.45%8,159.3万 | 74.64%2,408.4万 | 203.66%1.66億 | 41.55%-176万 | 332.21%7,972.8万 | 233.29%7,387.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,490.44%-2.12億 | 268.64%1.58億 | 841.45%1.67億 | 164.84%1,739.6万 | 72.31%-1,342.7万 | 62.82%-1,331.3万 | 17.23%-9,339.9万 | 152.78%1,772.3万 | -4.87%-2,683万 | -19.19%-4,848.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.63%4,494.6万 | -12.11%1.52億 | -61.58%1,543.9万 | 1.83%4,613万 | 3.86%4,623.1万 | 3.10%4,379.3万 | 7.38%1.72億 | 5.13%4,019万 | 3.74%4,530.2万 | 8.08%4,451.3万 |
| 繰延税金 | 203.11%1.13億 | -197.42%-2,424.1万 | -487.41%-7,874.1万 | 44.40%1,818.1万 | 93.18%-93万 | 565.16%3,724.9万 | -64.00%2,488.3万 | -49.47%2,032.5万 | 118.14%1,259.1万 | -161.16%-1,363.3万 |
| その他の非現金項目 | 204.73%1.3億 | -79.48%2,309.1万 | -1,983.25%-2,922.8万 | 153.01%1,815.7万 | -112.03%-859.2万 | -44.29%4,275.4万 | -31.63%1.13億 | -107.26%-140.3万 | -155.52%-3,425.3万 | 50.99%7,143.9万 |
| 運転資金の増減額 | -14.48%-7,510.9万 | 7.53%-5,330.3万 | -110.47%-473.3万 | -0.26%377.5万 | 129.05%1,326.5万 | -7.62%-6,561万 | -370.35%-5,764.1万 | 780.51%4,519.3万 | 176.76%378.5万 | -1,837.82%-4,565.5万 |
| -売掛金増減額 | -1,029.82%-3,883.2万 | 41.11%-3,242.9万 | 21.70%795.7万 | 11.05%-2,305.9万 | 45.61%-1,389万 | 66.09%-343.7万 | -1,122.83%-5,506.4万 | 191.81%653.8万 | -47.08%-2,592.5万 | ---2,554万 |
| -在庫増減額 | -44.57%206.6万 | 56.51%-155.1万 | 55.34%-146.4万 | -234.51%-362.1万 | 91.70%-19.3万 | 668.14%372.7万 | -28.88%-356.6万 | -2,641.09%-327.8万 | 206.87%269.2万 | ---232.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 41.82%-3,834.3万 | -2,053.79%-1,932.3万 | -126.77%-1,122.6万 | 12.72%3,045.5万 | 253.72%2,734.8万 | -31.35%-6,590万 | 119.84%98.9万 | 11,846.72%4,193.3万 | 77.59%2,701.8万 | ---1,779.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.97%1.65億 | 17.77%3.56億 | -69.72%3,494.6万 | 88.17%1.5億 | 73.28%1.11億 | 39.17%6,027.8万 | 180.32%3.03億 | 109.99%1.15億 | 73.77%7,961.8万 | 484.90%6,427.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.75%-124.1万 | -807.48%-6,640.4万 | -1,480.00%-2,539.2万 | -200.72%-4,237.8万 | -116.36%-920万 | 111.64%1,056.6万 | -2.49%938.6万 | -92.10%184万 | 1,853.04%4,207.3万 | 555.88%5,621.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 11.05%-229.5万 | -6.08%-939.7万 | 46.99%-199.8万 | -58.02%-249.2万 | -1.79%-232.7万 | -110.44%-258万 | -24.24%-885.8万 | -124.35%-376.9万 | -41.31%-157.7万 | 43.44%-228.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 59.01%-6.6万 | -66.80%-122.1万 | -112.63%-40.4万 | -241.54%-44.4万 | -152.38%-21.2万 | 50.91%-16.1万 | 13.98%-73.2万 | 68.65%-19万 | -52.94%-13万 | -133.33%-8.4万 |
| 事業取引の純額 | ---4.1万 | 87.39%-8.4万 | 103.77%1.5万 | 109.09%1,000 | -669.23%-10万 | --0 | 64.48%-66.6万 | 66.47%-39.8万 | 97.84%-1.1万 | 93.12%-1.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -86.72%174.7万 | -390.67%-5,632.8万 | -436.92%-2,247.9万 | -193.13%-4,034.7万 | -111.37%-665.7万 | 114.75%1,315.5万 | 7.14%1,937.9万 | -74.80%667.2万 | 3,704.41%4,332.5万 | 776.64%5,855万 |
| その他の投資活動純額 | -485.53%-58.6万 | 138.02%62.6万 | -10.74%-52.6万 | 93.99%90.4万 | 84.62%9.6万 | -30.91%15.2万 | -81.15%26.3万 | -263.23%-47.5万 | -8.98%46.6万 | -91.16%5.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.75%-124.1万 | -1,149.60%-6,640.4万 | -392.09%-2,539.2万 | -204.71%-4,237.8万 | -117.45%-920万 | 111.32%1,056.6万 | -174.52%-531.4万 | -124.80%-516万 | 1,786.38%4,047.3万 | 527.50%5,271.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.48%-5,637万 | 13.94%-2.02億 | 0.61%-6,080.2万 | 52.58%-4,716.9万 | 81.76%-4,263.4万 | -131.88%-5,102.1万 | -6,285.61%-2.34億 | -170.81%-6,117.3万 | -216.69%-9,947.5万 | -403.49%-2.34億 |
| 借入金純額 | -30.02%-3,801.7万 | -397.79%-1.16億 | -5.14%-6,048.6万 | -764.45%-2,334.2万 | 97.05%-267.9万 | -115.91%-2,924万 | -59.07%3,886.9万 | -144.77%-5,752.8万 | 130.13%351.3万 | -399.68%-9,091.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.72億 | --523.2万 | ---7,930.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 233.25%113万 | -120.35%-208.8万 | -46.76%1,123.9万 | -118.33%-519.4万 | -2.92%-728.5万 | 39.17%-84.8万 | 181.83%1,025.9万 | 277.26%2,111万 | -312.03%-237.9万 | -831.32%-707.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.48%-5,637万 | 13.94%-2.02億 | 0.61%-6,080.2万 | 52.58%-4,716.9万 | 81.76%-4,263.4万 | -131.88%-5,102.1万 | -6,285.61%-2.34億 | -170.81%-6,117.3万 | -216.69%-9,947.5万 | -403.49%-2.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.00%3.7億 | 2.52%3.85億 | 34.62%4.69億 | 33.91%4.48億 | -16.19%4.01億 | 2.52%3.85億 | 33.72%3.76億 | 59.76%3.48億 | 59.27%3.35億 | 87.02%4.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 439.43%1.07億 | 40.23%8,838.5万 | -204.40%-5,124.8万 | 192.34%6,026.8万 | 151.02%5,954.2万 | -81.98%1,982.3万 | -43.43%6,302.7万 | -69.73%4,908.9万 | 71.71%2,061.6万 | -144.35%-1.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.54%-693.8万 | -93.86%-1.04億 | -292.94%-4,784.4万 | -454.73%-3,982.4万 | 54.94%-1,213.6万 | 44.93%-399.8万 | -221.24%-5,354.5万 | -174.92%-1,217.6万 | -69.40%-717.9万 | -1,341.01%-2,693万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.14%4.7億 | -4.00%3.7億 | -4.00%3.7億 | 34.62%4.69億 | 33.91%4.48億 | -16.19%4.01億 | 2.52%3.85億 | 2.52%3.85億 | 59.76%3.48億 | 59.27%3.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 181.88%1.62億 | 18.01%3.46億 | -71.01%3,230.1万 | 88.52%1.47億 | 76.02%1.09億 | 38.18%5,753.2万 | 194.45%2.93億 | 113.13%1.11億 | 74.63%7,790.9万 | 812.98%6,182.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
