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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 13.41%1.13億 | -6.22%1.26億 | -6.22%1.26億 | 7.48%1.08億 | -14.94%9,562万 | 24.99%9,924.4万 | 0.47%1.34億 | 0.47%1.34億 | 24.75%1.01億 | 35.26%1.12億 |
| -現金及び現金同等物 | 13.41%1.13億 | -5.41%1.15億 | -5.41%1.15億 | 7.48%1.08億 | -14.94%9,562万 | 24.99%9,924.4万 | -7.96%1.21億 | -7.96%1.21億 | 24.75%1.01億 | 35.26%1.12億 |
| -短期投資 | ---- | -13.82%1,108.4万 | -13.82%1,108.4万 | ---- | ---- | ---- | 632.40%1,286.1万 | 632.40%1,286.1万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.91%2.67億 | 20.10%2.69億 | 20.10%2.69億 | 15.80%2.42億 | 15.01%2.34億 | 10.12%2.45億 | 6.65%2.24億 | 6.65%2.24億 | -8.24%2.09億 | -10.93%2.03億 |
| -売掛金 | -3.73%1.58億 | 15.28%1.72億 | 15.28%1.72億 | 4.95%1.6億 | 1.09%1.54億 | 0.69%1.65億 | -7.61%1.5億 | -7.61%1.5億 | 0.25%1.53億 | -6.67%1.52億 |
| -受取手形 | 28.56%1.24億 | 26.33%1.13億 | 26.33%1.13億 | 39.62%9,478.2万 | 48.74%9,537.5万 | 32.38%9,616.6万 | 45.34%8,913.4万 | 45.34%8,913.4万 | -21.62%6,788.6万 | -15.35%6,412.2万 |
| -未収金調整引当金 | 3.12%-1,540.8万 | -8.64%-1,559.9万 | -8.64%-1,559.9万 | -12.48%-1,343.4万 | -18.54%-1,509.9万 | -15.70%-1,590.5万 | -11.66%-1,435.9万 | -11.66%-1,435.9万 | -3.21%-1,194.3万 | -23.93%-1,273.8万 |
| 棚卸資産 | 3.40%1.09億 | 0.14%1.12億 | 0.14%1.12億 | -1.38%1.03億 | -8.68%1億 | -7.85%1.05億 | -3.65%1.12億 | -3.65%1.12億 | -1.69%1.05億 | 14.40%1.1億 |
| 前払費用 | ---- | 38.36%199.1万 | 38.36%199.1万 | ---- | ---- | ---- | 139.83%143.9万 | 139.83%143.9万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 0.89%4,402.8万 | 7.42%4,053.4万 | 7.42%4,053.4万 | -13.39%2,687.7万 | -4.71%2,992.1万 | 45.24%4,363.9万 | 35.72%3,773.5万 | 35.72%3,773.5万 | -9.45%3,103.3万 | -8.19%3,140.1万 |
| その他の流動資産 | 7.68%3,804.7万 | 28.43%1,400.8万 | 28.43%1,400.8万 | -32.66%2,912.7万 | -18.26%2,806.3万 | -40.37%3,533.4万 | -14.09%1,090.7万 | -14.09%1,090.7万 | 50.38%4,325.1万 | 0.95%3,433万 |
| 流動資産合計 | 7.91%5.7億 | 8.33%5.64億 | 8.33%5.64億 | 4.25%5.09億 | -0.72%4.88億 | 4.55%5.29億 | 3.86%5.21億 | 3.86%5.21億 | 2.24%4.88億 | 3.29%4.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.28%9,939.5万 | -3.77%1.11億 | -3.77%1.11億 | -4.08%1.01億 | -12.31%9,932.9万 | -14.99%1.05億 | -11.95%1.15億 | -11.95%1.15億 | -18.86%1.05億 | -16.65%1.13億 |
| -有形固定資産総額 | 0.05%3.29億 | 1.86%3.38億 | 1.86%3.38億 | 2.89%3.19億 | -4.07%3.13億 | -4.79%3.29億 | -3.72%3.32億 | -3.72%3.32億 | -7.34%3.11億 | -2.73%3.26億 |
| -減価償却累計额 | -2.55%-2.29億 | -4.85%-2.27億 | -4.85%-2.27億 | -6.44%-2.19億 | -0.31%-2.14億 | -0.88%-2.24億 | -1.32%-2.16億 | -1.32%-2.16億 | 0.11%-2.06億 | -6.75%-2.13億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.84%915.1万 | 20.96%1,309.8万 | 20.96%1,309.8万 | -3.88%907.3万 | -9.70%908万 | -10.17%961.6万 | -13.68%1,082.8万 | -13.68%1,082.8万 | -11.15%943.9万 | -6.35%1,005.5万 |
| -その他の無形資産 | -4.84%915.1万 | 20.96%1,309.8万 | 20.96%1,309.8万 | -3.88%907.3万 | -9.70%908万 | -10.17%961.6万 | -13.68%1,082.8万 | -13.68%1,082.8万 | -11.15%943.9万 | -6.35%1,005.5万 |
| 投資その他の資産 | -8.29%5,927.8万 | 15.06%6,882万 | 15.06%6,882万 | 15.37%6,086.6万 | 6.54%6,217.9万 | 6.55%6,463.4万 | 32.61%5,981万 | 32.61%5,981万 | 29.49%5,275.5万 | 27.91%5,836.3万 |
| 長期未収金 | ---- | 1,200.00%59.8万 | 1,200.00%59.8万 | ---- | ---- | ---- | -87.15%4.6万 | -87.15%4.6万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | 16.30%889.9万 | 16.30%889.9万 | ---- | ---- | ---- | -24.34%765.2万 | -24.34%765.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 68.12%3,241.6万 | ---- | ---- | 45.63%2,860.4万 | 25.81%2,606.5万 | -26.59%1,928.2万 | ---- | ---- | -30.01%1,964.2万 | -24.73%2,071.7万 |
| 非流動資産合計 | 0.90%2億 | 4.51%2.02億 | 4.51%2.02億 | 6.66%1.99億 | -2.84%1.97億 | -10.22%1.98億 | -10.10%1.94億 | -10.10%1.94億 | -10.53%1.87億 | -7.91%2.02億 |
| 資産合計 | 6.00%7.71億 | 7.29%7.66億 | 7.29%7.66億 | 4.92%7.08億 | -1.33%6.85億 | 0.06%7.27億 | -0.34%7.14億 | -0.34%7.14億 | -1.64%6.75億 | -0.25%6.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.52%1.48億 | 4.46%1.82億 | 4.46%1.82億 | 3.01%1.52億 | -4.80%1.4億 | -7.87%1.46億 | 4.75%1.74億 | 4.75%1.74億 | 2.74%1.48億 | -0.47%1.47億 |
| -買掛金 | 2.34%1.46億 | 6.62%1.61億 | 6.62%1.61億 | 4.77%1.49億 | 1.14%1.37億 | -1.26%1.42億 | 3.09%1.51億 | 3.09%1.51億 | 4.40%1.42億 | -4.23%1.35億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -1.88%1,726.7万 | -1.88%1,726.7万 | ---- | ---- | ---- | 42.77%1,759.8万 | 42.77%1,759.8万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | -3.20%42.3万 | -1.62%42.4万 | -1.62%42.4万 | -1.18%41.8万 | -7.16%41.5万 | -7.61%43.7万 | -8.49%43.1万 | -8.49%43.1万 | -8.64%42.3万 | -3.66%44.7万 |
| -その他の未払金 | -34.86%206.7万 | -35.38%344.3万 | -35.38%344.3万 | -46.10%272.8万 | -77.01%255.5万 | -76.98%317.3万 | -25.86%532.8万 | -25.86%532.8万 | -28.44%506.1万 | 90.83%1,111.4万 |
| 当期の未払費用 | 25.53%1,068.4万 | 0.00%2,174.6万 | 0.00%2,174.6万 | 13.56%943.8万 | 21.66%905.4万 | 22.39%851.1万 | 27.26%2,174.5万 | 27.26%2,174.5万 | 6.05%831.1万 | -16.34%744.2万 |
| 現行支給額 | -6.96%3,166.5万 | -6.15%3,044万 | -6.15%3,044万 | 1.34%3,498.9万 | -3.08%3,394.8万 | -8.34%3,403.2万 | -11.31%3,243.5万 | -11.31%3,243.5万 | -6.49%3,452.6万 | -4.13%3,502.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -3.64%1.38億 | 8.29%1.41億 | 8.29%1.41億 | -0.48%1.12億 | -3.77%1.18億 | 8.55%1.43億 | 0.55%1.3億 | 0.55%1.3億 | -7.36%1.12億 | 6.38%1.23億 |
| -短期借入金 | -3.64%1.38億 | 8.32%1.41億 | 8.32%1.41億 | -0.48%1.12億 | -3.77%1.18億 | 8.55%1.43億 | 0.47%1.3億 | 0.47%1.3億 | -7.36%1.12億 | 6.38%1.23億 |
| -資本リース債務 | ---- | -10.18%20.3万 | -10.18%20.3万 | ---- | ---- | ---- | 76.56%22.6万 | 76.56%22.6万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 52.69%863.3万 | 52.69%863.3万 | ---- | ---- | ---- | 135.58%565.4万 | 135.58%565.4万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 7.96%3,540.9万 | ---- | ---- | 7.43%3,443.9万 | 15.19%3,345.8万 | 27.03%3,279.9万 | ---- | ---- | 44.22%3,205.8万 | -1.00%2,904.6万 |
| 流動負債合計 | -0.16%3.64億 | 5.37%3.84億 | 5.37%3.84億 | 2.35%3.43億 | -1.98%3.35億 | 1.18%3.64億 | 3.52%3.64億 | 3.52%3.64億 | 0.89%3.35億 | 1.02%3.41億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | 62.58%127.3万 | 62.58%127.3万 | ---- | ---- | ---- | 3,459.09%78.3万 | 3,459.09%78.3万 | --53.2万 | --48万 |
| -長期借入金 | ---- | 131.25%122.1万 | 131.25%122.1万 | ---- | ---- | ---- | --52.8万 | --52.8万 | --53.2万 | --48万 |
| -リース債務 | ---- | -79.61%5.2万 | -79.61%5.2万 | ---- | ---- | ---- | 1,059.09%25.5万 | 1,059.09%25.5万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | -1.67%394.3万 | -1.67%394.3万 | ---- | ---- | ---- | -8.45%401万 | -8.45%401万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -25.22%536万 | ---- | ---- | 20.55%740.2万 | 4.10%676.1万 | 9.85%716.8万 | ---- | ---- | -4.61%614万 | -20.34%649.5万 |
| 非流動負債合計 | -38.45%1,414.1万 | -37.21%1,427.9万 | -37.21%1,427.9万 | -28.00%1,618.3万 | -31.77%1,554.2万 | -16.76%2,297.3万 | -17.32%2,274.2万 | -17.32%2,274.2万 | -18.30%2,247.7万 | -22.06%2,278万 |
| 負債合計 | -2.43%3.78億 | 2.86%3.98億 | 2.86%3.98億 | 0.44%3.59億 | -3.84%3.5億 | -0.10%3.87億 | 2.01%3.87億 | 2.01%3.87億 | -0.58%3.57億 | -0.82%3.64億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| 利益剰余金 | 15.27%2.93億 | 15.24%2.85億 | 15.24%2.85億 | 12.64%2.74億 | 12.19%2.64億 | 12.24%2.54億 | 9.19%2.47億 | 9.19%2.47億 | 9.76%2.43億 | 6.23%2.36億 |
| 資本剰余金 | 9.40%6,972.2万 | 0.00%6,373.1万 | 0.00%6,373.1万 | 0.00%6,373.1万 | 0.00%6,373.1万 | 0.00%6,373.1万 | 0.00%6,373.1万 | 0.00%6,373.1万 | 0.00%6,373.1万 | 0.00%6,373.1万 |
| 自己株式 | 0.00%769.5万 | 0.00%769.5万 | 0.00%769.5万 | 12.70%769.5万 | 41.01%769.5万 | 46.26%769.5万 | 46.26%769.5万 | 46.26%769.5万 | 29.79%682.8万 | 3.73%545.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -71.59%361.6万 | -57.42%359.3万 | -57.42%359.3万 | -165.31%-134.6万 | -115.71%-308.5万 | -66.11%1,272.6万 | -76.69%843.8万 | -76.69%843.8万 | -93.26%206.1万 | -38.30%1,963.3万 |
| 株主資本 | 11.05%3.58億 | 10.53%3.44億 | 10.53%3.44億 | 8.76%3.29億 | 1.20%3.17億 | 0.14%3.23億 | -2.92%3.12億 | -2.92%3.12億 | -2.72%3.02億 | 0.46%3.14億 |
| 少数株主持分 | 101.71%3,442万 | 51.98%2,395.8万 | 51.98%2,395.8万 | 33.26%2,061.8万 | 5.92%1,702.1万 | 2.16%1,706.4万 | -3.92%1,576.4万 | -3.92%1,576.4万 | -4.36%1,547.2万 | -0.88%1,606.9万 |
| 資本合計 | 15.60%3.93億 | 12.52%3.68億 | 12.52%3.68億 | 9.95%3.49億 | 1.43%3.34億 | 0.23%3.4億 | -2.97%3.27億 | -2.97%3.27億 | -2.80%3.18億 | 0.40%3.3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
