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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.33%741.1万 | -196.77%-132万 | 838.06%1,045.1万 | -58.55%1,990.6万 | -43.93%916.6万 | -37.23%1,079.2万 | -92.72%136.4万 | 66.68%-141.6万 | 69.87%4,802.3万 | -52.12%1,634.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.20%807.3万 | -23.66%875.5万 | 17.52%926.4万 | 91.28%4,273.8万 | 185.58%1,214.3万 | 40.43%1,124.4万 | 15.43%1,146.8万 | 5,190.60%788.3万 | 108.31%2,234.3万 | -12.06%425.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 124.45%15.7万 | 87.60%90.8万 | 1,286.07%144.7万 | 115.32%35.7万 | 112.64%63.7万 | -158.90%-64.2万 | 153.48%48.4万 | -104.83%-12.2万 | 60.77%-233.1万 | 9.65%-504万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.73%470.6万 | 1.76%475.4万 | 5.31%511.4万 | -25.68%1,870.8万 | -35.12%504.2万 | -23.23%413.8万 | -19.52%467.2万 | -21.77%485.6万 | -7.16%2,517.3万 | 4.63%777.1万 |
| 繰延税金 | --0 | 82.61%-13.6万 | -86.65%13.6万 | -206.11%-131.9万 | 81.55%-30.2万 | -1,829.23%-125.4万 | -129.41%-78.2万 | 256.29%101.9万 | -69.08%124.3万 | -213.13%-163.7万 |
| 運転資金の増減額 | -70.66%-461.3万 | -10.45%-1,572.4万 | 63.63%-539.6万 | -682.79%-4,293.6万 | -346.84%-1,116.2万 | -200.26%-270.3万 | -1,851.05%-1,423.6万 | -9.76%-1,483.5万 | 40.50%-548.5万 | -82.72%452.2万 |
| -売上債権増減額 | -232.09%-1,989.9万 | -2,324.04%-2,278.6万 | 113.43%233.5万 | -38.77%-5,125.5万 | -75.86%-2,694万 | 65.33%-599.2万 | -113.72%-94万 | -55.43%-1,738.3万 | -239.06%-3,693.5万 | -176.87%-1,531.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 116.72%38.2万 | 1,560.00%116.2万 | -62.47%310.9万 | 69.19%-165.4万 | -40.87%-772.4万 | -192.57%-228.5万 | 104.28%7万 | 227.21%828.5万 | 79.10%-536.8万 | 33.00%-548.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | -9,365.85%-388.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.85%-4.1万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 165.56%1,481.3万 | 141.97%616.4万 | -567.18%-1,006.1万 | -67.66%1,076.3万 | -21.65%2,138万 | -68.30%557.8万 | -79.99%-1,468.7万 | 56.26%-150.8万 | 368.29%3,327.9万 | 544.22%2,728.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -263.94%-365.4万 | 748.68%256.3万 | 190.46%109.1万 | ---- | ---- | 60.32%-100.4万 | 379.37%30.2万 | 5.85%-120.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 274.50%374.5万 | -377.43%-282.7万 | 38.14%-187万 | ---- | ---- | -82.43%100万 | -72.42%101.9万 | -2,139.26%-302.3万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -13.66%309.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 311.49%358万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -31.33%741.1万 | -196.77%-132万 | 838.06%1,045.1万 | -58.55%1,990.6万 | -43.93%916.6万 | -37.23%1,079.2万 | -92.72%136.4万 | 66.68%-141.6万 | 69.87%4,802.3万 | -52.12%1,634.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402.35%-2,304.6万 | -59.52%-1,174.9万 | 1.19%-1,648.3万 | 12.53%-2,863.7万 | -130.81%-305.7万 | 91.58%-153.4万 | -134.75%-736.5万 | 63.45%-1,668.1万 | -1,204.96%-3,274万 | 92.62%992.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -12.55%-750万 | -190.91%-502.4万 | -40.14%-438.5万 | 17.77%-1,544.5万 | 51.44%-392.5万 | -96.58%-666.4万 | 72.93%-172.7万 | -236.81%-312.9万 | -106.17%-1,878.2万 | -101.17%-808.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 32.89%-5.1万 | 86.70%-31.4万 | ---1.8万 | -1,732.45%-344.5万 | -740.00%-100.8万 | -181.48%-7.6万 | -236,000.00%-236.1万 | --0 | 70.72%-18.8万 | 12.41%-12万 |
| 事業取引の純額 | ---228.3万 | --0 | --0 | 39.63%-772.9万 | --0 | --0 | -149.74%-188.8万 | -23.65%-584.1万 | 6.98%-1,280.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -354.47%-1,321.2万 | -361.56%-641.1万 | -56.94%-1,208万 | -81.15%-201.8万 | -89.73%187.6万 | 169.44%519.2万 | -104.91%-138.9万 | 80.85%-769.7万 | -104.20%-111.4万 | -19.08%1,826.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -105.79%-1.4万 | 958.82%14.6万 | -176.34%-14.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402.35%-2,304.6万 | -59.52%-1,174.9万 | 1.19%-1,648.3万 | 12.53%-2,863.7万 | -130.81%-305.7万 | 91.58%-153.4万 | -134.75%-736.5万 | 63.45%-1,668.1万 | -1,204.96%-3,274万 | 92.62%992.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 777.22%207.9万 | 220.01%618.9万 | 2,101.25%798.5万 | 529.44%679.8万 | 1,268.47%1,211.7万 | 110.99%23.7万 | -319.17%-515.7万 | 46.30%-39.9万 | 49.25%-158.3万 | -135.75%-103.7万 |
| 借入金純額 | 4,708.86%1,139.7万 | 220.01%618.9万 | -1,784.46%-751.9万 | 292.36%333.9万 | 5,192.94%865.8万 | 130.19%23.7万 | -302.31%-515.7万 | 46.30%-39.9万 | 141.63%85.1万 | -104.94%-17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---243.4万 | ---86.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --1,550.4万 | --345.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 777.22%207.9万 | 220.01%618.9万 | 2,101.25%798.5万 | 529.44%679.8万 | 1,268.47%1,211.7万 | 110.99%23.7万 | -319.17%-515.7万 | 46.30%-39.9万 | 49.25%-158.3万 | -135.75%-103.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.20%1.48億 | 9.59%1.57億 | -2.36%1.55億 | -0.34%1.59億 | 2.56%1.35億 | -12.71%1.26億 | 30.55%1.43億 | -0.34%1.59億 | 24.55%1.59億 | 14.56%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -242.77%-1,355.6万 | 38.34%-688万 | 110.56%195.3万 | -114.11%-193.3万 | -27.76%1,822.6万 | 398.40%949.5万 | -126.39%-1,115.8万 | 63.47%-1,849.6万 | -51.27%1,370万 | -40.20%2,523.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,600.00%399.5万 | 78.65%-132万 | -123.15%-56.2万 | 87.20%-182.4万 | -6.48%184.7万 | 100.96%8.5万 | 21.82%-618.4万 | 316.47%242.8万 | -528.77%-1,424.8万 | -14.43%197.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.74%1.39億 | 18.20%1.48億 | 9.59%1.57億 | -2.36%1.55億 | -2.36%1.55億 | 2.56%1.35億 | -12.71%1.26億 | 30.55%1.43億 | -0.34%1.59億 | -0.34%1.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -122.47%-89.2万 | -118.53%-715.7万 | 229.81%594万 | -106.44%-177.4万 | -72.89%210.7万 | -69.94%397万 | -127.58%-327.5万 | 13.89%-457.6万 | 49.92%2,753.9万 | -74.17%777.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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