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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.33%1.83億 | 15.25%2.03億 | 138.53%2.24億 | 126.42%2.41億 | 126.42%2.41億 | 91.39%1.64億 | 82.15%1.76億 | -14.07%9,384.5万 | -12.83%1.07億 | -12.83%1.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 47.71%1.71億 | 39.46%1.79億 | 86.79%1.75億 | 136.79%1.93億 | 136.79%1.93億 | 88.84%1.16億 | 171.52%1.28億 | 57.58%9,384.5万 | -33.23%8,160.7万 | -33.23%8,160.7万 |
| -短期投資 | -74.63%1,240.4万 | -49.00%2,461.2万 | --4,855.2万 | 92.51%4,801.1万 | 92.51%4,801.1万 | 97.68%4,889万 | -2.78%4,825.6万 | --0 | --2,494万 | --2,494万 |
| その他の流動資産 | 40.07%250.3万 | 143.65%303.1万 | 92.43%363.5万 | 41.71%324.1万 | 41.71%324.1万 | -21.62%178.7万 | -35.84%124.4万 | -15.14%188.9万 | -1.38%228.7万 | -1.38%228.7万 |
| 流動資産合計 | 11.64%1.86億 | 16.15%2.06億 | 137.62%2.27億 | 124.64%2.44億 | 124.64%2.44億 | 88.46%1.66億 | 79.83%1.78億 | -14.09%9,573.4万 | -12.61%1.09億 | -12.61%1.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 167.97%1,641.3万 | 39.66%891万 | 48.75%1,060.9万 | -1.56%745.1万 | -1.56%745.1万 | 117.89%612.5万 | 176.67%638万 | 479.37%713.2万 | 426.36%756.9万 | 426.36%756.9万 |
| -有形固定資産総額 | 167.97%1,641.3万 | 39.66%891万 | 48.75%1,060.9万 | 13.16%1,124.6万 | 13.16%1,124.6万 | --612.5万 | --638万 | --713.2万 | 278.01%993.8万 | 278.01%993.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -60.19%-379.5万 | -60.19%-379.5万 | ---- | ---- | ---- | -98.91%-236.9万 | -98.91%-236.9万 |
| その他の非流動資産 | 152.24%248.2万 | 228.76%225.2万 | 307.57%236.8万 | 202.48%170.9万 | 202.48%170.9万 | 42.82%98.4万 | -29.02%68.5万 | -41.02%58.1万 | 58.26%56.5万 | 58.26%56.5万 |
| 非流動資産合計 | 165.79%1,889.5万 | 57.99%1,116.2万 | 68.25%1,297.7万 | 12.61%916万 | 12.61%916万 | 103.11%710.9万 | 115.99%706.5万 | 248.06%771.3万 | 353.15%813.4万 | 353.15%813.4万 |
| 資産合計 | 17.96%2.04億 | 17.75%2.17億 | 132.44%2.4億 | 116.85%2.54億 | 116.85%2.54億 | 89.02%1.73億 | 80.99%1.85億 | -8.98%1.03億 | -7.42%1.17億 | -7.42%1.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -39.78%218万 | 80.22%421.9万 | 47.74%584.3万 | 84.61%454.7万 | 84.61%454.7万 | 171.57%362万 | -4.49%234.1万 | 1.15%395.5万 | 5.57%246.3万 | 5.57%246.3万 |
| -買掛金 | -39.78%218万 | 80.22%421.9万 | 47.74%584.3万 | 84.61%454.7万 | 84.61%454.7万 | 171.57%362万 | -4.49%234.1万 | 1.15%395.5万 | 5.57%246.3万 | 5.57%246.3万 |
| 当期の未払費用 | 470.84%761.5万 | 43.28%281.4万 | 38.98%295.2万 | 104.72%264.7万 | 104.72%264.7万 | -37.34%133.4万 | -18.64%196.4万 | 2.31%212.4万 | -57.13%129.3万 | -57.13%129.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 214.71%793.7万 | 239.14%740万 | 239.48%740.4万 | 63.38%356万 | 63.38%356万 | --252.2万 | --218.2万 | --218.1万 | --217.9万 | --217.9万 |
| -資本リース債務 | 214.71%793.7万 | 239.14%740万 | 239.48%740.4万 | 63.38%356万 | 63.38%356万 | --252.2万 | --218.2万 | --218.1万 | --217.9万 | --217.9万 |
| その他の流動負債 | 0.00%3万 | 0.00%2万 | 0.00%5万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | -57.75%3万 | -13.04%2万 | -13.79%5万 | -27.78%3.9万 | -27.78%3.9万 |
| 流動負債合計 | 115.54%2,288.2万 | 111.02%1,789.9万 | 93.14%1,797.2万 | 68.55%1,599.4万 | 68.55%1,599.4万 | 83.00%1,061.6万 | 30.77%848.2万 | 34.17%930.5万 | 13.23%948.9万 | 13.23%948.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 316.88%728.7万 | --0 | -69.29%76.5万 | -50.73%145.8万 | -50.73%145.8万 | --174.8万 | --201.4万 | --249.1万 | --295.9万 | --295.9万 |
| -リース債務 | 316.88%728.7万 | --0 | -69.29%76.5万 | -50.73%145.8万 | -50.73%145.8万 | --174.8万 | --201.4万 | --249.1万 | --295.9万 | --295.9万 |
| 非流動負債合計 | 316.88%728.7万 | --0 | -69.29%76.5万 | -50.73%145.8万 | -50.73%145.8万 | --174.8万 | --201.4万 | --249.1万 | --295.9万 | --295.9万 |
| 負債合計 | 144.01%3,016.9万 | 70.53%1,789.9万 | 58.84%1,873.7万 | 40.20%1,745.2万 | 40.20%1,745.2万 | 113.14%1,236.4万 | 61.83%1,049.6万 | 70.09%1,179.6万 | 48.54%1,244.8万 | 48.54%1,244.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -49.05%-3.17億 | -45.93%-2.86億 | -42.37%-2.58億 | -40.88%-2.33億 | -40.88%-2.33億 | -41.69%-2.12億 | -41.50%-1.96億 | -44.52%-1.81億 | -47.05%-1.66億 | -47.05%-1.66億 |
| 資本剰余金 | 31.47%4.91億 | 31.18%4.85億 | 75.80%4.8億 | 73.77%4.69億 | 73.77%4.69億 | 58.21%3.73億 | 57.99%3.7億 | 17.50%2.73億 | 17.17%2.7億 | 17.17%2.7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 104.76%1,000 | -866.67%-2.9万 | ---3.8万 | 182.98%3.9万 | 182.98%3.9万 | 89.95%-2.1万 | 98.80%-3,000 | --0 | ---4.7万 | ---4.7万 |
| 株主資本 | 8.28%1.74億 | 14.57%2億 | 141.92%2.22億 | 125.98%2.36億 | 125.98%2.36億 | 87.39%1.61億 | 82.29%1.74億 | -14.12%9,165.1万 | -11.39%1.05億 | -11.39%1.05億 |
| 資本合計 | 8.28%1.74億 | 14.57%2億 | 141.92%2.22億 | 125.98%2.36億 | 125.98%2.36億 | 87.39%1.61億 | 82.29%1.74億 | -14.12%9,165.1万 | -11.39%1.05億 | -11.39%1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |