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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.24%-2,032.3万 | -74.86%-2,078.9万 | -90.26%-2,398.8万 | -15.46%-5,354.9万 | -35.59%-1,644.8万 | -27.13%-1,260.4万 | -3.15%-1,188.9万 | 1.57%-1,260.8万 | -35.98%-4,638万 | -15.37%-1,213.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.22%-3,062.9万 | -90.53%-2,760.2万 | -57.99%-2,504.7万 | -27.75%-6,767.5万 | -33.10%-2,088.6万 | -43.94%-1,644.8万 | -12.22%-1,448.7万 | -22.46%-1,585.4万 | -14.44%-5,297.5万 | -12.99%-1,569.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.44%42.4万 | 15.14%42.6万 | 7.67%39.3万 | 21.05%142.6万 | -6.15%33.6万 | -2.20%35.5万 | 55.46%37万 | 66.67%36.5万 | 60.71%117.8万 | 52.99%35.8万 |
| その他の非現金項目 | 241.03%199.5万 | 251.35%195.7万 | 191.73%162.2万 | -18.54%247.8万 | --78万 | --58.5万 | --55.7万 | --55.6万 | --304.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 428.83%289.8万 | 96.77%-3.1万 | -2,808.45%-413万 | 102.35%10.1万 | 147.70%65.4万 | 204.18%54.8万 | -72.17%-95.9万 | 92.30%-14.2万 | -177.03%-429.9万 | -189.14%-137.1万 |
| -前払費用増減額 | 197.24%52.8万 | -6.36%60.4万 | -198.99%-39.4万 | -3,081.25%-95.4万 | -20,671.43%-145.4万 | -59.24%-54.3万 | 124.74%64.5万 | 327.96%39.8万 | -98.75%3.2万 | 99.04%-7,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.26%443.7万 | 123.31%21.7万 | -4,067.39%-182.5万 | 483.76%465.5万 | 151.69%357.9万 | 525.38%196.1万 | -7.75%-93.1万 | 103.51%4.6万 | -139.32%-121.3万 | -38.09%142.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.33%-23万 | 211.54%11.6万 | -4,018.75%-65.9万 | -450.00%-114.4万 | -683.87%-72.4万 | -208.70%-30万 | -620.00%-10.4万 | 97.45%-1.6万 | -258.62%-20.8万 | 475.76%12.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -222.28%-183.7万 | -70.12%-96.8万 | -119.65%-125.2万 | 15.60%-245.6万 | 74.33%-74.7万 | ---57万 | ---56.9万 | ---57万 | ---291万 | ---291万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.24%-2,032.3万 | -74.86%-2,078.9万 | -90.26%-2,398.8万 | -15.46%-5,354.9万 | -35.59%-1,644.8万 | -27.13%-1,260.4万 | -3.15%-1,188.9万 | 1.57%-1,260.8万 | -35.98%-4,638万 | -15.37%-1,213.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,941.54%1,224.7万 | 149.29%2,373万 | -103.30%-81.2万 | 17.51%-2,245.1万 | 459.49%113.6万 | -100.27%-6.5万 | -5,261.02%-4,814.2万 | 149.33%2,462万 | -553.69%-2,721.7万 | -137.22%-31.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -289.23%-25.3万 | -1,250.88%-77万 | -113.68%-81.2万 | 71.99%-68.7万 | 41.46%-18.5万 | 94.05%-6.5万 | 93.65%-5.7万 | -158.50%-38万 | -110.38%-245.3万 | -109.27%-31.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,250万 | 150.95%2,450万 | --0 | 12.11%-2,176.4万 | --132.1万 | --0 | ---4,808.5万 | 150.24%2,500万 | -445.62%-2,476.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,941.54%1,224.7万 | 149.29%2,373万 | -103.30%-81.2万 | 17.51%-2,245.1万 | 459.49%113.6万 | -100.27%-6.5万 | -5,261.02%-4,814.2万 | 149.33%2,462万 | -553.69%-2,721.7万 | -137.22%-31.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.55%7.1万 | -99.60%37.9万 | 2,933.19%685.5万 | 468.89%1.88億 | 182.90%9,304.9万 | 9.8万 | 235,545.00%9,425.8万 | 343.14%22.6万 | -32.56%3,298.2万 | 141.35%3,289.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 2,576.72%574.6万 | 463.70%1.85億 | 179.22%9,173.9万 | ---14.1万 | --9,383.6万 | ---23.2万 | -31.91%3,285.5万 | 142.60%3,285.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -70.29%7.1万 | -10.19%37.9万 | 142.14%110.9万 | 1,812.60%242.9万 | 3,538.89%131万 | --23.9万 | 955.00%42.2万 | 798.04%45.8万 | -80.46%12.7万 | -57.65%3.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.55%7.1万 | -99.60%37.9万 | 2,933.19%685.5万 | 468.89%1.88億 | 182.90%9,304.9万 | --9.8万 | 235,545.00%9,425.8万 | 343.14%22.6万 | -32.56%3,298.2万 | 141.35%3,289.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.46%1.79億 | 86.79%1.75億 | 136.79%1.93億 | -33.23%8,160.7万 | 88.84%1.16億 | 171.52%1.28億 | 57.58%9,384.5万 | -33.23%8,160.7万 | 20.50%1.22億 | -48.28%6,116.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.32%-800.5万 | -90.30%332万 | -246.63%-1,794.5万 | 374.85%1.12億 | 280.24%7,773.7万 | -189.83%-1,257.1万 | 376.38%3,422.7万 | 119.53%1,223.8万 | -295.33%-4,061.5万 | 416.00%2,044.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.71%1.71億 | 39.46%1.79億 | 86.79%1.75億 | 136.79%1.93億 | 136.79%1.93億 | 88.84%1.16億 | 171.52%1.28億 | 57.58%9,384.5万 | -33.23%8,160.7万 | -33.23%8,160.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.41%-2,057.6万 | -80.47%-2,155.9万 | -90.95%-2,480万 | -11.06%-5,423.6万 | -33.63%-1,663.3万 | -15.11%-1,266.9万 | 3.85%-1,194.6万 | -0.25%-1,298.8万 | -38.44%-4,883.3万 | -16.70%-1,244.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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