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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.18%111.05億 | 13.24%114.7億 | 4.43%101.29億 | -7.32%96.99億 | 12.18%104.65億 | 5.10%93.29億 | 7.65%88.76億 | -2.51%82.45億 | -8.37%84.57億 | -21.11%14.09億 |
| その他の非現金項目 | -106.25%-100万 | 169.57%1,600万 | 88.83%-2,300万 | -1.48%-2.06億 | -281.25%-2.03億 | 566.67%1.12億 | 80.00%-2,400万 | -600.00%-1.2億 | 400.00%2,400万 | 4.00%3.38億 |
| 運転資金の増減額 | -105.68%-8,200万 | 6.97%14.43億 | 368.40%13.49億 | -74.40%2.88億 | -42.60%11.25億 | 58.58%19.6億 | 1,277.14%12.36億 | -105.69%-1.05億 | 314.78%18.45億 | 80.29%4.94億 |
| -売掛金増減額 | 162.59%4.55億 | 63.32%-7.27億 | -224.26%-19.82億 | 374.70%15.95億 | 212.75%3.36億 | -135.39%-2.98億 | 108.93%8.42億 | -32.83%4.03億 | 199.01%6億 | ---- |
| -在庫増減額 | 88.75%-1.43億 | -135.81%-12.71億 | -53,800.00%-5.39億 | 99.47%-100万 | 67.92%-1.88億 | -681.33%-5.86億 | 9.64%-7,500万 | -133.20%-8,300万 | 273.13%2.5億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 90.63%-300万 | -700.00%-3,200万 | 97.14%-400万 | -233.33%-1.4億 | 10.64%-4,200万 | -88.00%-4,700万 | -123.81%-2,500万 | 161.76%1.05億 | -45.30%-1.7億 | -249.70%-15.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.36%116.07億 | 5.47%129.49億 | 12.35%122.78億 | -10.71%109.28億 | 1.59%122.39億 | 1.80%120.47億 | 26.85%118.34億 | -8.00%93.29億 | 36.93%101.4億 | 46.79%20.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.21%-45.88億 | 0.89%-40.17億 | -6.10%-40.53億 | 6.12%-38.2億 | 30.89%-40.69億 | 50.02%-11.51億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.54%-41.28億 | 1.15%-36.04億 | 12.65%-36.46億 | -344.09%-41.74億 | 600.82%17.1億 | 31.89%2.44億 | -17.41%1.85億 | -80.47%2.24億 | 375.93%11.47億 | 668.70%10.07億 |
| 事業取引の純額 | -1,627.08%-8.29億 | 92.83%-4,800万 | 72.14%-6.69億 | -5,756.10%-24.01億 | 98.34%-4,100万 | -583.33%-24.65億 | -81.01%5.1億 | 11,287.50%26.85億 | 98.64%-2,400万 | 100.67%1,100万 |
| 投資商品取引の純額 | -11,140.00%-22.48億 | ---2,000万 | --0 | -76.00%600万 | 733.33%2,500万 | -70.00%300万 | 100.00%1,000万 | -82.76%500万 | 16.00%2,900万 | 25.00%2,500万 |
| その他の投資活動純額 | -113.27%-2,600万 | 203.70%1.96億 | -550.00%-1.89億 | 171.19%4,200万 | -63.89%-5,900万 | 33.33%-3,600万 | 30.77%-5,400万 | 59.59%-7,800万 | -148.25%-1.93億 | -110.84%-4,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.54%-67.29億 | 24.64%-30.65億 | 30.73%-40.67億 | -157.84%-58.71億 | 61.35%-22.77億 | -86.78%-58.91億 | -342.36%-31.54億 | 72.77%-7.13億 | 61.13%-26.18億 | 96.61%-1.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,495.32%98.37億 | 41.40%-7.05億 | -122.73%-12.03億 | 1,307.71%52.93億 | 1,089.47%3.76億 | 99.27%-3,800万 | ---51.9億 | ---- | -1,549.51%-44.21億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 11.48%-68.95億 | -116.36%-77.89億 | -24.14%-36億 | 29.27%-29億 | -8,100.00%-41億 | 67.95%-5,000万 | -143.75%-1.56億 | 51.52%-6,400万 | -842.86%-1.32億 | 9.84%13.4億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -3.04%-31.87億 | -12.97%-30.93億 | -12.26%-27.38億 | -59.93%-24.39億 | -11.07%-15.25億 | 0.00%-13.73億 | -12.54%-13.73億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.14%-11.06億 | -89.45%-10.42億 | -650.00%-5.5億 | 103.90%1億 | -483.41%-25.67億 | -762.75%-4.4億 | 99.31%-5,100万 | -1,035.44%-73.69億 | -37.21%-6.49億 | 143.61%26.31億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113.76%13.7億 | -11.34%-99.59億 | -394.20%-89.45億 | 82.42%-18.1億 | -171.01%-102.93億 | 50.42%-37.98億 | 16.78%-76.6億 | -40.00%-92.05億 | -262.26%-65.75億 | -287.55%-18.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.17%81.63億 | 4.85%83.44億 | 54.55%79.58億 | -5.24%51.49億 | 74.17%54.34億 | 32.88%31.2億 | -22.25%23.48億 | 38.66%30.2億 | -32.65%21.78億 | -10.07%28.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 280.19%64.48億 | 2,455.56%16.96億 | -102.22%-7,200万 | 1,080.97%32.47億 | -114.04%-3.31億 | 131.18%23.58億 | 273.17%10.2億 | -162.20%-5.89億 | 182.71%9.47億 | 115.07%1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.94%-12.29億 | -249.13%-6.83億 | 204.57%4.58億 | -1,052.17%-4.38億 | 204.55%4,600万 | 82.26%-4,400万 | -198.80%-2.48億 | 20.95%-8,300万 | -217.98%-1.05億 | 80.65%-1,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.93%133.82億 | -2.17%81.63億 | 4.85%83.44億 | 54.55%79.58億 | -5.24%51.49億 | 74.17%54.34億 | 32.88%31.2億 | -22.25%23.48億 | 38.66%30.2億 | 38.66%30.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.55%73.64億 | 6.64%89.31億 | 28.21%83.75億 | -14.58%65.32億 | -4.65%76.47億 | 3.07%80.2億 | 41.76%77.81億 | -8.36%54.89億 | 300.13%59.9億 | 200.45%9億 |
| 通貨単位 | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ | デンマーククローネ |
データなし
