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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.19%1.76億 | -8.27%1.56億 | 1.83%1.65億 | -10.14%6.63億 | -9.85%1.52億 | -16.87%1.8億 | 3.16%1.7億 | -14.27%1.62億 | 4.78%7.38億 | -3.34%1.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.95%4,421.6万 | -13.75%3,815.2万 | -19.84%3,735万 | 5.43%2.25億 | 205.32%1.03億 | -57.09%3,029.5万 | -36.12%4,423.4万 | -72.83%4,659.7万 | -26.99%2.13億 | -251.57%-9,827.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -57.21%2,095.4万 | -12.84%3,306.7万 | -2.03%3,109.7万 | 11.10%8,713万 | -118.39%-3,151.8万 | 767.92%4,896.8万 | 300.96%3,793.9万 | 129.36%3,174.1万 | 41.59%7,842.2万 | 1,772.94%1.71億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.71%8,516.4万 | -2.21%8,531.4万 | 0.25%8,564.1万 | -2.16%3.43億 | 0.47%8,730.5万 | -4.93%8,291.8万 | -1.34%8,724万 | -2.83%8,542.8万 | 3.37%3.5億 | -6.54%8,689.8万 |
| 繰延税金 | -92.43%-1,500.6万 | -235.24%-933.3万 | -783.41%-575.1万 | -108.73%-538.7万 | -80.00%584.6万 | -369.83%-779.8万 | -148.05%-278.4万 | -102.74%-65.1万 | 112.80%6,169.6万 | 7.00%2,922.4万 |
| その他の非現金項目 | -221.54%-492.5万 | -3.74%218.9万 | -60.81%221.7万 | 29.85%1,235.9万 | 105.68%37.6万 | -64.35%405.2万 | -5.13%227.4万 | 138.39%565.7万 | 143.03%951.8万 | -372.68%-661.8万 |
| 運転資金の増減額 | 226.22%3,745万 | 82.17%-95.2万 | 153.55%673.1万 | -1,275.24%-2,786.5万 | -7.65%-2,143.7万 | -65.34%1,148万 | 68.43%-533.8万 | -307.08%-1,257万 | 126.87%237.1万 | 28.55%-1,991.4万 |
| -売上債権増減額 | 166.57%780.2万 | 80.60%-552.1万 | 18.45%3,344.3万 | -816.53%-1,959万 | 21.83%-764.2万 | -196.66%-1,172万 | -49.44%-2,846.2万 | 45.30%2,823.4万 | -86.09%273.4万 | -359.61%-977.6万 |
| -前払費用増減額 | -34.71%789.7万 | -53.90%408.1万 | 45.80%-1,421.1万 | 43.92%-222.7万 | -72.01%304.5万 | 258.55%1,209.6万 | 43.03%885.2万 | -95.55%-2,622万 | 29.03%-397.1万 | 599.94%1,087.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.78%1,733.3万 | -18.68%356万 | 29.23%-991万 | -6,692.36%-1,066.4万 | 29.14%-1,790.2万 | -47.01%1,686.4万 | 169.80%437.8万 | -3,032.89%-1,400.4万 | 99.32%-15.7万 | 7.80%-2,526.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 176.70%441.8万 | -131.05%-307.2万 | -346.72%-259.1万 | 22.60%461.6万 | -75.01%106.2万 | -79.94%-576万 | 345.07%989.4万 | -217.41%-58万 | 1,163.42%376.5万 | 4,149.00%424.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.19%1.76億 | -8.27%1.56億 | 1.83%1.65億 | -10.14%6.63億 | -9.85%1.52億 | -16.87%1.8億 | 3.16%1.7億 | -14.27%1.62億 | 4.78%7.38億 | -3.34%1.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -513.31%-7,931.3万 | 6.12%-9,276.6万 | 30.52%-6,997.2万 | 23.73%-3.42億 | 2.50%-1.29億 | 87.11%-1,293.2万 | 6.36%-9,881.6万 | 8.15%-1.01億 | 81.86%-4.48億 | 46.65%-1.33億 |
| 資本支出 | -8.54%-7,511.6万 | 13.39%-7,334.1万 | 28.82%-7,178.1万 | 10.48%-3.68億 | -5.12%-1.13億 | 31.90%-6,920.6万 | 17.32%-8,467.7万 | -1.64%-1.01億 | -6.82%-4.11億 | 6.68%-1.07億 |
| 固定資産取引の純額 | -64.17%12.9万 | 1.77%57.5万 | 1,676.64%243.4万 | -66.10%123万 | 784.21%16.8万 | -89.06%36万 | 718.84%56.5万 | -45.20%13.7万 | 412.43%362.8万 | -95.54%1.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---62.5万 | ---275万 | ---275万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 514.83%5,673万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.45%922.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 41.63%-2,941万 | 45.12%-1,389万 | 59.20%-81.6万 | ---- | ---- | 47.41%-5,038.5万 | 73.58%-2,531万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513.31%-7,931.3万 | 6.12%-9,276.6万 | 30.52%-6,997.2万 | 23.73%-3.42億 | 2.50%-1.29億 | 87.11%-1,293.2万 | 6.36%-9,881.6万 | 8.15%-1.01億 | 81.86%-4.48億 | 46.65%-1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.74%-7,177.3万 | 36.14%-7,199.7万 | -1.15%-7,433.4万 | 25.31%-3.46億 | 5.90%-7,157万 | 37.20%-8,832万 | 23.32%-1.13億 | 26.29%-7,349.1万 | -129.31%-4.63億 | -193.21%-7,605.5万 |
| 借入金純額 | 0.61%-5,470.4万 | -0.17%-5,481.3万 | -962.14%-5,484.9万 | -336.69%-1.7億 | -318.18%-5,471.1万 | -544.33%-5,503.9万 | -540.44%-5,471.9万 | 40.48%-516.4万 | -102.33%-3,884.5万 | -48.37%-1,308.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 71.80%-9,961.4万 | --0 | 85.70%-1,649.5万 | 66.10%-4,136.8万 | 40.09%-4,175.1万 | ---3.53億 | ---4,625.8万 |
| 配当金支払総額 | -2.00%-1,703.1万 | -4.70%-1,710.7万 | -2.01%-1,683万 | -0.07%-6,630万 | -1.59%-1,676.6万 | -0.20%-1,669.7万 | 0.53%-1,633.9万 | 0.98%-1,649.8万 | -4.42%-6,625.5万 | 0.81%-1,650.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.30%-3.8万 | 75.94%-7.7万 | 73.66%-265.5万 | -110.09%-1,058万 | 55.71%-9.3万 | 15.24%-8.9万 | -611.11%-32万 | -115.53%-1,007.8万 | 75.76%-503.6万 | 56.52%-21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.74%-7,177.3万 | 36.14%-7,199.7万 | -1.15%-7,433.4万 | 25.31%-3.46億 | 5.90%-7,157万 | 37.20%-8,832万 | 23.32%-1.13億 | 26.29%-7,349.1万 | -129.31%-4.63億 | -193.21%-7,605.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.37%2.02億 | 3.95%2.11億 | -11.56%1.9億 | -44.66%2.15億 | -6.29%2.4億 | -42.59%1.61億 | -44.93%2.03億 | -44.66%2.15億 | -32.37%3.89億 | -47.76%2.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.16%2,512.3万 | 78.06%-921.5万 | 264.63%2,044.4万 | 85.68%-2,486.1万 | -21.63%-4,934.3万 | 425.23%7,889.8万 | 52.38%-4,199.8万 | 39.82%-1,241.8万 | 6.69%-1.74億 | 59.73%-4,056.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.42%2.27億 | 25.37%2.02億 | 3.95%2.11億 | -11.56%1.9億 | -11.56%1.9億 | -6.29%2.4億 | -42.59%1.61億 | -44.93%2.03億 | -44.66%2.15億 | -44.66%2.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.88%1.01億 | -3.16%8,220.7万 | 51.54%9,234.4万 | -10.57%2.93億 | -40.85%3,594.9万 | -3.60%1.11億 | 37.03%8,488.7万 | -31.91%6,093.6万 | 2.34%3.27億 | 3.21%6,077.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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