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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.76%-1,450.3万 | -15.44%1,448.9万 | 22.34%1,775.9万 | -35.82%6,750.8万 | -155.19%-1,129.7万 | 210.23%4,715.5万 | -35.98%1,713.4万 | -66.04%1,451.6万 | -26.30%1.05億 | -34.09%2,046.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.58%1,307.3万 | -3.20%1,199.3万 | 4.28%1,327.2万 | -29.39%4,338.3万 | -44.76%848万 | -31.40%978.7万 | -17.55%1,238.9万 | -24.22%1,272.7万 | -10.98%6,143.9万 | -6.91%1,535.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -114.01%-68.7万 | 0.00%-37.8万 | -194.85%-138万 | -62.50%1,049.9万 | -85.49%451.7万 | 601.53%490.5万 | 63.41%-37.8万 | 228.53%145.5万 | 107.45%2,799.5万 | 25.78%3,113.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.34%95.8万 | -1.74%95.8万 | -0.93%95.4万 | -3.69%396.3万 | 4.56%105.4万 | -4.80%97.1万 | -5.52%97.5万 | -8.72%96.3万 | -5.68%411.5万 | -7.78%100.8万 |
| その他の非現金項目 | 171.30%320.4万 | 39.56%-435.7万 | 7.94%115.5万 | -192.85%-338.9万 | 6,376.00%156.9万 | 253.38%118.1万 | -262.92%-720.9万 | 5,250.00%107万 | -92.28%365万 | -100.36%-2.5万 |
| 運転資金の増減額 | -216.01%-3,237.4万 | -56.05%426万 | 227.34%372.6万 | 236.14%637.8万 | 7.17%-2,829.5万 | 1,182.93%2,790.7万 | 209.85%969.2万 | -111.59%-292.6万 | -242.44%-468.5万 | -47.73%-3,048.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -334.73%-1,121.6万 | -990.75%-554.1万 | 856.08%142.9万 | -126.26%-919.3万 | -79.87%-591.6万 | -26.53%-258万 | -290.26%-50.8万 | -118.94%-18.9万 | -222.90%-406.3万 | -786.64%-328.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -87.27%55.2万 | 114.45%491.1万 | -204.54%-416.3万 | 413.90%553.1万 | -87.32%27.1万 | 906.13%433.7万 | 164.71%229万 | -867.98%-136.7万 | -4,197.67%-176.2万 | -47.06%213.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -183.02%-2,171万 | -38.18%489万 | 571.53%646万 | 780.70%1,004万 | 22.78%-2,265万 | --2,615万 | 23.59%791万 | -105.69%-137万 | 2,000.00%114万 | -16.62%-2,933万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -130.76%-1,450.3万 | -15.44%1,448.9万 | 22.34%1,775.9万 | -35.82%6,750.8万 | -155.19%-1,129.7万 | 210.23%4,715.5万 | -35.98%1,713.4万 | -66.04%1,451.6万 | -26.30%1.05億 | -34.09%2,046.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.21%2,979.4万 | 391.23%887.1万 | 89.38%-478.4万 | 98.56%-702.9万 | 76.83%-2,857.8万 | 175.44%6,963.5万 | 98.11%-304.6万 | 59.50%-4,504万 | 24.86%-4.88億 | 32.71%-1.23億 |
| 投資商品取引の純額 | -76.65%736.2万 | 13.15%2,968.5万 | -3.39%2,425.2万 | -7.86%8,799.9万 | -79.47%512.6万 | -29.76%3,153.3万 | -22.67%2,623.6万 | 402.71%2,510.4万 | 121.84%9,550.4万 | 137.46%2,497.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | -23.45%2,955.1万 | 43.85%-1,881.3万 | 56.32%-2,749.3万 | 84.51%-8,972.6万 | 78.73%-3,187.8万 | 128.26%3,860.3万 | 82.37%-3,350.3万 | 38.83%-6,294.8万 | -173.61%-5.79億 | -28.85%-1.5億 |
| 固定資産取引の純額 | -145.83%-171.1万 | -138.96%-128.8万 | -10.10%-54.5万 | -52.71%-262.2万 | -6.83%-89.2万 | -1,094.29%-69.6万 | 3.58%-53.9万 | -25.95%-49.5万 | 7.29%-171.7万 | -175.58%-83.5万 |
| その他の投資活動純額 | -2,873.33%-540.8万 | -114.98%-71.3万 | 85.11%-99.8万 | -24.88%-268万 | -139.00%-93.4万 | 128.80%19.5万 | 212.16%476万 | -1,863.42%-670.1万 | -224.33%-214.6万 | --239.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.21%2,979.4万 | 391.23%887.1万 | 89.38%-478.4万 | 98.56%-702.9万 | 76.83%-2,857.8万 | 175.44%6,963.5万 | 98.11%-304.6万 | 59.50%-4,504万 | 24.86%-4.88億 | 32.71%-1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,084.08%1,866.1万 | -2,224.50%-9,451.9万 | 107.34%6,394万 | -115.21%-3,610.2万 | -174.62%-7,183.5万 | -99.46%44.6万 | -93.75%444.9万 | 341.45%3,083.8万 | -59.17%2.37億 | 1,511.30%9,626.5万 |
| 預金増減額 | 499.02%6,120.6万 | -173.52%-3,750.4万 | 75.12%-4,583.6万 | -205.29%-2.3億 | -131.37%-8,104.6万 | -136.92%-1,533.9万 | 202.84%5,101.1万 | -471.59%-1.84億 | -63.88%2.18億 | 6,864.82%2.58億 |
| 借入金純額 | -265.68%-3,631.3万 | -28.45%-4,904.8万 | -47.61%1.16億 | 312.42%2.2億 | 109.89%1,542.4万 | -55.78%2,191.7万 | -128.54%-3,818.4万 | 749.75%2.21億 | 492.30%5,340.8万 | -866,577.78%-1.56億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 80.47%-200万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1.49%-1,024万 | 94.73%-27.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.15%-613.8万 | 0.02%-614.1万 | -0.03%-613.7万 | -4.36%-2,453.6万 | -4.95%-613万 | -4.48%-612.9万 | -4.21%-614.2万 | -3.79%-613.5万 | -11.53%-2,351.2万 | -8.97%-584.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -3,033.33%-9.4万 | 23.73%-18万 | 4.84%6.5万 | 26.76%-26万 | -536.84%-8.3万 | -118.75%-3,000 | 14.49%-23.6万 | 154.39%6.2万 | -34.98%-35.5万 | 186.36%1.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,084.08%1,866.1万 | -2,224.50%-9,451.9万 | 107.34%6,394万 | -115.21%-3,610.2万 | -174.62%-7,183.5万 | -99.46%44.6万 | -93.75%444.9万 | 341.45%3,083.8万 | -59.17%2.37億 | 1,511.30%9,626.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.97%1.06億 | 133.32%1.77億 | 32.32%9,980.4万 | -65.81%7,542.7万 | 157.91%2.12億 | 23.36%9,427.8万 | -45.66%7,574.1万 | -65.81%7,542.7万 | 51.35%2.21億 | -78.40%8,201.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.04%3,395.2万 | -483.88%-7,115.9万 | 24,395.22%7,691.5万 | 116.79%2,437.7万 | -1,596.43%-1.12億 | 1,997.62%1.17億 | 129.44%1,853.7万 | 100.39%31.4万 | -293.98%-1.45億 | 95.86%-658.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.04%1.4億 | 11.97%1.06億 | 133.32%1.77億 | 32.32%9,980.4万 | 32.32%9,980.4万 | 157.91%2.12億 | 23.36%9,427.8万 | -45.66%7,574.1万 | -65.81%7,542.7万 | -65.81%7,542.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -134.90%-1,621.4万 | -20.45%1,320.1万 | 22.77%1,721.4万 | -37.00%6,488.6万 | -162.08%-1,218.9万 | 213.83%4,645.9万 | -36.67%1,659.5万 | -66.90%1,402.1万 | -26.88%1.03億 | -36.15%1,963.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |