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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.97%1.93万 | 80.05%-3.38万 | 244.30%1.2万 | 215.36%6,744 | 97.79%-1,795 | 31.58%-5.08万 | -143.42%-16.96万 | 21.14%-8,340 | 32.98%-5,846 | -73.20%-8.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.19%6,975 | -98.74%1.27万 | 102.65%5,243 | -99.60%5,271 | 91.33%-4,017 | 109.95%6,217 | 914.21%100.69万 | -220.71%-19.78万 | 10,240.72%131.35万 | -47.20%-4.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.09万 | --33.34万 | ---2,560 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.3万 | ---- |
| 繰延税金 | --0 | 200.00%6,626 | --1,679 | 125.34%1,679 | --1,634 | --1,634 | ---6,626 | --0 | ---6,626 | --0 |
| その他の非現金項目 | 101.17%220 | 99.87%-1,996 | 184.85%4,463 | 99.85%-2,308 | --1.46万 | ---1.87万 | ---150.88万 | ---5,260 | -30,070,100.00%-150.35万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 130.30%1.21万 | -736.89%-5.12万 | 101.42%650 | -97.90%2,102 | 59.77%-1.4万 | -239.21%-3.99万 | -85.12%8,035 | -189.35%-4.57万 | 2,274.27%10.03万 | -126.38%-3.48万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -121.52%-1,541 | -11,066.67%-1,974 | --0 | -92.53%530 | 97.86%-97 | 227.61%7,160 | 100.26%18 | 26.53%4,578 | 453.94%7,093 |
| -前払費用増減額 | -143.64%-4,176 | 98.75%-73 | 2.17%-4,965 | 4.80%4,674 | 12.46%1,932 | 75.26%-1,714 | -221.25%-5,825 | -216.67%-5,075 | 357.44%4,460 | 529.30%1,718 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 50.59%1.38万 | -839.70%-4.96万 | -181.13%-4.1万 | -8,850.00%-2,800 | 65.93%-1.49万 | 3,010.19%9,138 | -87.78%6,700 | -6.00%5.06万 | 108.70%32 | -219.71%-4.36万 |
| -その他運転資金の変動 | 105.32%2,514 | ---- | ---- | -99.75%228 | ---1,603 | ---4.73万 | ---- | ---- | --9.12万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.97%1.93万 | 80.05%-3.38万 | 244.30%1.2万 | 215.36%6,744 | 97.79%-1,795 | 31.58%-5.08万 | -143.42%-16.96万 | 21.14%-8,340 | 32.98%-5,846 | -73.20%-8.11万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.81%-2.3万 | -89.61%1.96万 | -85.85%3,674 | -158.98%-8,402 | -109.20%-4,506 | -71.03%2.88万 | 529.00%18.87万 | 1,919.36%2.6万 | 3,761.95%1.42万 | 65.44%4.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -179.81%-2.3万 | -89.61%1.96万 | -85.85%3,674 | -158.98%-8,402 | -109.20%-4,506 | -71.03%2.88万 | 529.00%18.87万 | 1,919.36%2.6万 | 3,761.95%1.42万 | 65.44%4.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.81%-2.3万 | -89.61%1.96万 | -85.85%3,674 | -158.98%-8,402 | -109.20%-4,506 | -71.03%2.88万 | 561.76%18.87万 | 13,149.75%2.6万 | 3,761.95%1.42万 | 65.44%4.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.14%3.82万 | 57.42%5.24万 | -35.37%2.25万 | -8.53%2.42万 | -48.00%3.05万 | 57.42%5.24万 | -55.27%3.33万 | -21.05%3.48万 | -50.36%2.64万 | -16.86%5.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.07%-3,721 | -174.39%-1.42万 | -171.30%-1.26万 | -119.74%-1,658 | 80.41%-6,301 | -187.03%-2.2万 | 146.48%1.91万 | 263.61%1.76万 | 192.18%8,399 | -86.50%-3.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.23%3.45万 | -27.14%3.82万 | -27.14%3.82万 | -35.37%2.25万 | -8.53%2.42万 | -48.00%3.05万 | 57.42%5.24万 | 57.42%5.24万 | -21.05%3.48万 | -50.36%2.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.97%1.93万 | 80.05%-3.38万 | 244.30%1.2万 | 215.36%6,744 | 97.79%-1,795 | 31.58%-5.08万 | -143.42%-16.96万 | 21.14%-8,340 | 32.98%-5,846 | -73.20%-8.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
